كيفية تجنب خمسة أخطاء شائعة في تداول الأصول الرقمية

مؤخراً، شارك مستثمر مخضرم في الأصول الرقمية خمسة أخطاء ارتكبها خلال مسيرته في التداول، والدروس القيمة التي استخلصها من هذه التجارب. هذه الأخطاء شائعة ليس فقط بين المبتدئين، ولكن أيضًا بين المتداولين المخضرمين. من خلال تعلم هذه الدروس، يمكننا تجنب المخاطر بشكل أفضل، ونصبح متداولين أو مستثمرين أفضل في الأصول الرقمية.

1. تجاهل إشارات مخاطر السوق

من السهل على المستثمرين الوقوع في فخ "تحيز الاحتفاظ"، أي تجاهل المخاطر المحتملة بسبب حيازتهم لأصل معين. على سبيل المثال، خلال حادث انهيار لونا، قلل العديد من المستثمرين من مخاطر فك الارتباط للعملة المستقرة القائمة على الخوارزمية، ولم يتخذوا إجراءات في الوقت المناسب لتقليل مراكزهم. عندما تظهر إشارات واضحة على أزمة في السوق، يجب تقليل ما لا يقل عن 50% من المراكز على الفور لتجنب المخاطر.

تجربة خسائر كبيرة هي نقطة تحول في مسيرة الاستثمار. على الرغم من أنه قد يكون من الصعب قبول ذلك في الوقت الحالي، إلا أن هذه التجارب ستجعل المستثمرين في النهاية أقوى وأكثر ذكاءً. استخلاص الدروس من الفشل هو مفتاح النجاح.

2. عدم وجود استراتيجية واضحة لإيقاف الخسارة

سواء كانت التجارة قصيرة أو طويلة الأجل، فإن تحديد وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية. يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية بناءً على أطر زمنية عالية (مثل الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية) كمرجع لوقف الخسارة. يمكن أن يؤدي الجمع بين مؤشرات فنية متعددة، مثل متوسطات الحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI)، إلى تحسين دقة استراتيجية وقف الخسارة.

بالنسبة للعملات التي يتم الاحتفاظ بها على المدى الطويل، يمكن تعديل نسبة وقف الخسارة بناءً على الأساسيات ومدة الاستثمار. على سبيل المثال، يتم تحديد وقف الخسارة بشكل صارم للتداولات قصيرة الأجل، بينما يُسمح بانخفاض أكبر للعملات المحتفظ بها لفترة طويلة.

استخدم أدوات مثل TradingView لضبط تنبيهات الأسعار، حتى تتمكن من الحصول على إشعارات بمستويات الأسعار الرئيسية في الوقت المناسب، مما يمكنك من اتخاذ الإجراءات المناسبة.

علاوة على ذلك، فإن استراتيجيات وقف الخسارة لا تقتصر على الجوانب الفنية، بل يمكن أن تستند أيضًا إلى التغيرات في الأساسيات. عندما يحدث تحول في تفضيلات المخاطرة في السوق، يجب الحفاظ على اليقظة وتعديل استراتيجيات الاستثمار في الوقت المناسب.

3. عدم القدرة على جني الأرباح في الوقت المناسب

من المهم جدًا تأمين الأرباح في الوقت المناسب عندما يرتفع السوق. عندما يتضاعف سعر عملة معينة أو يزيد بمقدار ثلاثة أضعاف، ينبغي على الأقل سحب مبلغ الاستثمار الأولي. خاصة بالنسبة لبعض العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة، نظرًا لوجود سيولة محدودة، قد يكون من الصعب بيع كميات كبيرة بسرعة عندما ينخفض السوق.

يجب تجنب فقدان فرص الربح بسبب التفاؤل المفرط. عندما تكون المشاعر في السوق مرتفعة، يجب الحفاظ على اليقظة واتباع استراتيجية الربح المحددة. في الوقت نفسه، يجب الانتباه إلى توازن فرص الربح قصيرة الأجل والنمو طويل الأجل.

4. خطأ في إدارة المراكز

إدارة المراكز بشكل معقول هي واحدة من المفاتيح لتصبح مستثمرًا ممتازًا. عند الاستثمار في عملة واحدة، يُنصح بعدم تجاوز 5% من إجمالي المحفظة الاستثمارية. في حالات خاصة، إذا كنت واثقًا جدًا من صفقة معينة، يمكنك رفع المركز إلى 10%، ولكن يجب أن يقتصر ذلك على مرة أو مرتين فقط خلال فترة واحدة.

مع ارتفاع سعر العملة، قد تزداد نسبة عملة معينة في المحفظة الاستثمارية بشكل طبيعي. في هذه الحالة، يجب تعديل المراكز في الوقت المناسب، مثل التحكم في المخاطر عن طريق جني الأرباح على دفعات. على الرغم من أن هذا قد يقلل من الحد الأقصى المحتمل للعائدات، إلا أنه يمكن أن يحمي الاستثمار بشكل فعال، خاصة في أوقات انخفاض السوق.

5. امتلاك الكثير من العملات البديلة

إدارة عدد كبير جداً من العملات ستزيد بشكل كبير من صعوبة الاستثمار. يُنصح بتقييد المحفظة الاستثمارية إلى 5 إلى 10 عملات ذات ثقة عالية، بدلاً من توزيعها على 20 إلى 30 عملة أو حتى أكثر. سيساعد ذلك على التركيز بشكل أفضل على دراسة وإدارة كل عملة، مما يزيد من كفاءة الاستثمار وإيراداته الإجمالية.

يمكن أن يؤدي تقليل كمية العملات المحتفظ بها إلى تقليل المخاطر الاستثمارية الإجمالية. مع ظهور المزيد من الرموز الجديدة، يتم تخفيف السيولة في السوق، وقد تكون التقلبات أكبر. من خلال تركيز الاستثمار في عدد قليل من المشاريع عالية الجودة، يمكن السيطرة بشكل أفضل على المخاطر.

الخاتمة

يتطلب الاستثمار الناجح التعلم المستمر والتحسين. يُنصح المستثمرون بمراجعة تاريخ تداولهم، واكتشاف الأخطاء التي ارتكبوها وأسبابها، ووضع خطة تحسين مناسبة. يجب تسجيل هذه الدروس ووضعها في مكان بارز لتذكير أنفسهم دائمًا بالتمسك بمبادئ الاستثمار الصحيحة.

تذكر أن الاعتراف بالمشكلة هو الخطوة الأولى لحلها. من خلال التفكير المستمر والتحسين، يمكننا تحقيق نتائج استثمارية أفضل في سوق الأصول الرقمية.