الاعتبارات الرئيسية لوضع استراتيجية استثمار شخصية

تتطلب صياغة استراتيجية الاستثمار التفكير الشامل من زاويتين: الفرد والسوق.

من وجهة نظر شخصية، يجب أخذ الجوانب التالية بعين الاعتبار:

1. حجم الأصول القابلة للاستثمار، لضمان عدم التأثر بقيود السيولة مثل سداد القروض.
2. أهداف الاستثمار والعائد المتوقع
3. قدرة تحمل المخاطر، بما في ذلك الحد الأقصى المقبول للخسارة والتقلبات
4. فترة الاستثمار
5. إدارة التدفق النقدي الشخصي

من منظور السوق، يجب التركيز على:

1. مرحلة دورة السوق الحالية
2. التحكم المعقول في المراكز، وتجنب التشتت المفرط

عند وضع الاستراتيجيات، يجب مراعاة العوامل المذكورة أعلاه لضمان توافقها مع الظروف الشخصية وبيئة السوق.

كيفية اختيار الأصول الاستثمارية التي يمكن أن تتفوق على BTC

للتفوق على BTC يعتمد بشكل رئيسي على جانبين: توقيت الاختيار واختيار العملات.

استراتيجية اختيار العملات

دخلت BTC مرحلة استقرار نسبي، وقد تكون العملات الصغيرة لديها إمكانات نمو أقوى. يمكن النظر في الجوانب التالية عند اختيار الأصول:

1. النمو: اختيار المؤشرات المناسبة بناءً على خصائص المشروع المختلفة، مثل TVL، عدد المستخدمين، حجم التداول، إلخ.
2. القدرة على الربح: تحليل إيرادات الاتفاقيات والأرباح وما إلى ذلك
3. درجة اهتمام السوق: متابعة حرارة الرأي العام حول المشروع

يمكن تحسين القدرة على اختيار العملات من خلال تتبع أداء العملات الصغيرة مقارنةً بـ BTC على المدى الطويل، والبحث عن الأصول الجيدة التي تتفوق عند الارتفاع وتقلل من الخسائر عند الانخفاض.

استراتيجية توقيت BTC

يمكن اتخاذ الاستراتيجيات التالية:

1. شراء في أوقات انخفاض السوق، مثل عندما كان سعر BTC 16800 دولار في ديسمبر 2022
2. اغتنام فرص التداول المعتمدة على الأحداث قصيرة الأجل
3. الاحتفاظ لفترة طويلة، والبيع بشكل دوري بعد 12-18 شهرًا تقريبًا من تقليل المكافأة.

المفتاح هو التحلي بالصبر، وعدم التركيز بشكل مفرط على التقلبات القصيرة الأجل.

طرق تحديد قمة السوق

تقييم السوق من زوايا متعددة لمعرفة ما إذا كان قريبًا من القمة:

1. التحليل الكمي: مراقبة ما إذا كان معدل النمو يتباطأ
2. التحليل النوعي: التركيز على تغيرات مشاعر السوق
3. نظرية الانعكاس: قد تصل الأسعار إلى ذروتها عندما لا يمكن الاستمرار في دفع الارتفاع المتوقع
4. الخبرة التاريخية: تحليل ما إذا كانت المحركات الأساسية لهذه الزيادة قد ضعفت

على الرغم من وجود علامات على قمة السوق الحالية، إلا أنه بالنظر إلى استمرار دخول المؤسسات، لا يزال من الممكن أن يظهر السوق اتجاه ثور بطيء.

نظرية "القشرة" لفهم مشاعر السوق

الدافع الرئيسي لتقلبات السوق هو المشاعر، ويمكن فهمه من خلال "نظرية القشرة" :

• قلب الأرض: شعور السوق، هو مصدر الطاقة
• الوشاح: الأساسيات المتعلقة بالمشروع، أداء الأسعار، الأحداث القصيرة الأجل، إلخ
• السطح: المظهر الخارجي لمستوى ازدهار السوق

لفهم تغيرات السوق بعمق، تحتاج إلى البدء من المشاعر الأساسية وتحليل تأثيرها طبقة تلو الأخرى.

اكتشاف طرق جديدة لـ Alpha باستمرار

1. قبول وفهم الأشياء الجديدة بنشاط
2. الخروج من عالم العملات الرقمية، توسيع الآفاق، وتطوير التفكير بين التخصصات
3. حافظ على فضولك تجاه العالم واستكشف الدوافع وراء تقلبات الأسعار

نصائح لنمو المتداول الذاتي

1. استمر في القراءة، واقرأ على الأقل 1-2 كتابًا سنويًا يمكن أن يجلب أفكار جديدة.
2. قراءة موصى بها: "مذكرات المضارب الكبير"، "الخيمياء المالية" وغيرها من المؤلفات الكلاسيكية
3. الاستمرار في تحسين طفيف كل يوم، وتراكم التقدم المعرفي المستقر على المدى الطويل

الأهم هو العثور على استراتيجية تداول تناسبك، وتحقيق التقدم من خلال التدريب المستمر. إن شعور النمو الناتج عن ذلك غالبًا ما يكون أكثر إلهامًا للمتداولين من العائدات المالية.