أثارت تحركات السوق الأخيرة مناقشات حول القمم المحتملة. تحلل هذه المقالة 15 مؤشرًا مستخدمًا على نطاق واسع لتحديد القمة، ووجدت أن حوالي 20% من المؤشرات قد وصلت إلى منطقة القمة في عام 2024. تشمل هذه المؤشرات نسبة Rhodl لبيتكوين، ومعدل الفائدة على الودائع بالـ USDT، ومؤشر موسم العملات البديلة. في ظل هذه الظروف، كيف ينبغي على المستثمرين التعامل مع تطورات السوق القادمة؟
كل دورة من دورات السوق الصاعدة لا تخلق الثروة فحسب، بل تخلق أيضًا العديد من أوهام الثروة. عندما تكون مشاعر السوق مرتفعة، نادرًا ما يتمكن الناس من البقاء هادئين و"الهروب" بأناقة. للخروج في الوقت المناسب بالقرب من القمة وتجنب الانخفاضات العميقة التي تؤدي إلى تقليص الأصول، نحتاج إلى أخذ العديد من مؤشرات السوق في الاعتبار.
١. تحليل المؤشرات
1. مؤشر احتفاظ العملة AHR999
تستخدم هذه المؤشر لمساعدة مستخدمي استثمار بيتكوين في اتخاذ قرارات الاستثمار بالتزامن مع استراتيجيات التوقيت، ويحتوي على انحراف عوائد استثمار بيتكوين على المدى القصير والأسعار عن التقييم المتوقع.
نطاق المؤشرات:
4: يُنصح بتقليل حجم المراكز بشكل كبير
1.2-4: منطقة المراقبة، ابقَ حذرًا
0.45-1.2: منطقة الاستثمار الثابت، يمكن بناء المراكز تدريجياً
<0.45: منطقة شراء قوية
الحالة الحالية: قيمة المؤشر هي 1.21، في منطقة الانتظار، يُنصح بالتحلي بالحذر.
2. مؤشر AHR999 للهروب من القمة
هذا هو المؤشر المرافق لمؤشر تخزين العملات، وهو مصمم لتحديد مناطق القمة في السوق. من خلال مراقبة مدى انحراف السعر عن خط الاتجاه طويل الأجل، يمكن تحديد ما إذا كان السوق قد أصبح متحمسًا.
نطاق المؤشر:
< = 0.45: ارتفاع درجة الحرارة الشديدة ، فكر في الهروب
الحالة الحالية: قيمة المؤشر 2.48، ولم تظهر إشارات ذروة في هذه الدورة.
3. مؤشر قمة دورة باي
توقع القمة المحتملة للسوق من خلال مقارنة العلاقة بين متوسط الخط 111 ومتوسط الخط 350.
خصائص الإشارة:
تقاطع خطين: تفعيل إشارة القمة
انحراف سريع: اتجاه السوق هابط
الاقتراب التدريجي: تنبيه الحذر
الحالة الحالية: لا تزال هناك مسافة كبيرة بين المتوسطين المتحركين، ولم يظهر بعد إشارة القمة، من المتوقع أن يحدث التقاطع التالي في أكتوبر 2025.
4. مخطط قوس قزح للبيتكوين
تقسيم نطاق سعر البيتكوين إلى 9 نطاقات ملونة مختلفة، استنادًا إلى الانحدار اللوغاريتمي الذي يأخذ في الاعتبار الخصائص طويلة الأجل والنمط الدوري للبيتكوين.
نطاق المؤشر:
الأحمر: منطقة الفقاعة، إشارة بيع
الأصفر: منطقة الحرارة الزائدة، ابق حذرًا
أخضر: منطقة صحية، منطقة الاحتفاظ
الأزرق: منطقة القيمة، فرص الشراء
الحالة الحالية: السعر في المنطقة الخضراء، مما يدل على أن التقييم معقول نسبياً، ولم تظهر أي إشارات على القمة.
5. مؤشر سعر نهاية البيتكوين
يمكن لهذا المؤشر تصفية عوامل المضاربة في السوق بشكل فعال، مما يعكس القيمة الحقيقية لشبكة البيتكوين.
خصائص الإشارة: كلما اقترب سعر البيتكوين من الخط الأحمر، كلما اقترب السوق من القمة.
الحالة الحالية: لم تصل إلى القمة بعد.
6. نسبة قيمة سوق البيتكوين
يعكس هيمنة البيتكوين في سوق العملات الرقمية بأكمله، وغالبًا ما يستخدم للحكم على دورات السوق وتوجهات الأموال.
نطاق المؤشر:
65%：فترة قوية للبيتكوين
40-65%：فترة التوازن
<40%：فترة نشاط العملات البديلة
الحالة الحالية: نسبة القيمة السوقية حوالي 60%، في نطاق متوازن نسبياً.
7. مؤشر CBBI للبيتكوين
CBBI(مؤشر البيتكوين الثنائي المدمج) هو مؤشر شامل يجمع بين العديد من المؤشرات الفنية وبيانات سلسلة الكتل، مما يمكنه من التعرف بشكل جيد على نقاط التحول في دورات السوق الصاعدة والهابطة.
نطاق المؤشر: أكبر من 90 يعني أن السوق قد وصل إلى القمة.
الحالة الحالية: قيمة المؤشر 79، تظهر السوق تميل قليلاً إلى الحرارة، لكنها لم تصل إلى ذروتها بعد.
8. مؤشر MVRV Z لبيتكوين
من خلال مقارنة انحراف القيمة السوقية عن القيمة المنجزة لتحديد دورة السوق.
نطاق المؤشر: أكبر من 5 يعني أن السوق قد وصل إلى القمة.
الحالة الحالية: المؤشر هو 2.5، ولم يصل بعد إلى القمة.
9. نسبة Rhodl لبيتكوين
من خلال مقارنة سلوكيات حاملي العملات في فترات زمنية مختلفة، يمكن تحديد النقاط المحتملة لتحول السوق.
نطاق المؤشر: عندما تقترب من المنطقة الحمراء، قد يشير ذلك إلى أن السوق متجاوزة. عندما تكون النسبة >= 10000، يكون السوق قريبًا من القمة.
الحالة الحالية: لم ندخل بعد منطقة اللون الأحمر، ومع ذلك، خلال فترة نوفمبر 2024، دخل هذا المؤشر منطقة الذروة.
10. مضاعف ميا للبيتكوين
من خلال مقارنة السعر الحالي لبيتكوين مع متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم لتقييم مستوى التقييم النسبي للسوق.
نطاق المؤشرات:
1: قد يكون السوق في حالة تشبع شرائي
<1: قد يكون السوق في ذروة البيع
≈1: قد يكون السوق في حالة توازن نسبي
2.4: عادة ما تشير إلى سوق العملات الرقمية الساخن
<0.8: قد يكون السوق منخفض التقدير
الحالة الحالية: المؤشر هو 1.26، والسوق في حالة تشبع شرائي، لكنه لم يصل بعد إلى الذروة.
11. عدد أيام التدفقات الصافية المستمرة من ETF
تتبع تدفق الأموال في ETF البيتكوين، حيث تعكس أيام التدفق الصافي المستمر غالبًا حالة ثقة المستثمرين المؤسسيين.
خصائص الإشارة:
10 أيام: إشارات هبوط ملحوظة
5-10 أيام: تحتاج إلى الحذر
<5 أيام: تقلبات طبيعية
الحالة الحالية: تدفق صافي مستمر لمدة يوم واحد، ضمن نطاق تقلبات السوق الطبيعية. في هذه الدورة، أقصى حد للتدفق المستمر هو 8 أيام، ولم يحدث على مدى 10 أيام.
12. نسبة ETF من BTC
يعكس نسبة البيتكوين المحتفظ بها من قبل صناديق الاستثمار المتداولة إلى إجمالي المعروض المتداول، ويستخدم لتقييم مستوى مشاركة المؤسسات.
خصائص الإشارة: \u003c=3.5% هي مؤشر للهروب من القمة، كما تشير إلى أن مستوى المشاركة من المؤسسات منخفض.
الحالة الحالية: النسبة قريبة من 6%، مما يدل على أن مشاركة المؤسسات في مرحلة نمو جيدة.
13. إدارة مالية مرنة USDT
معدل الفائدة للتوفير الفوري USDT هو مؤشر مهم لقياس تكلفة الأموال في السوق، ويعكس الحالة العامة لسيولة سوق العملات الرقمية.
خصائص الإشارة：>=29% منطقة الهروب العلوي
الحالة الحالية: معدل الفائدة حوالي 6.68%، في مستوى طبيعي. ومع ذلك، خلال مارس 2024، دخل هذا المؤشر منطقة الذروة، حيث وصل إلى 65%.
14. مؤشر موسم العملات البديلة
يستخدم لتحديد ما إذا كان السوق قد دخل فترة نشاط العملات البديلة. من خلال مقارنة أداء البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية، يمكن تحديد ما إذا كانت الأموال بدأت تتحول إلى عملات صغيرة ذات مخاطر أعلى.
نطاق المؤشر:
75: موسم العملات البديلة، أكثر من 75 يعني أن السوق قريب من الوصول إلى القمة
25-75: فترة التوازن
<25：هيمنة البيتكوين
الحالة الحالية: المؤشر هو 41، ومع ذلك خلال الفترة من ديسمبر 2024، دخل هذا المؤشر منطقة الذروة، حيث بلغ 88.
15. مؤشر تكلفة ميكروستراتيجي
تتبع متوسط تكلفة حيازة البيتكوين لشركة MicroStrategy كمعيار مرجعي للمستثمرين المؤسسيين.
نطاق المؤشر:
السعر الحالي أعلى من التكلفة: نطاق ربح المؤسسات
السعر الحالي قريب من التكلفة: مستوى الدعم
السعر الحالي أقل من التكلفة: فرصة شراء محتملة
الحالة الحالية: متوسط تكلفة MicroStrategy حوالي 60 ألف، في نطاق ربحية المؤسسات.
ثانياً، الخلاصة
"سوق الدب يجعلك تفلس، وسوق الثور يجعلك تعود إلى الفقر." من الصعب أن تبقى عاقلًا عندما يكون السوق في حالة هياج، وأن تخرج بسلام في أوقات الجنون، أكثر بكثير من الشراء عند القاع. حاليًا، فقط بعض المؤشرات تظهر إشارات على القمة، ولا يمكن أن تشير إلى أن السوق قد وصل بالتأكيد إلى القمة. إذا كان المستثمرون يعتقدون أن هناك خطرًا من القمة في السوق، يمكنهم أن يفكروا في:
قم بتحديد نقاط تقليل المراكز على دفعات، ولا تتوقع قمة مثالية.
تحويل الأرباح إلى عملة مستقرة أو عملة قانونية بدلاً من الانتقال إلى عملات ذات مخاطر أعلى.
يفضل البيع مبكرًا عند ارتفاع الأسعار، ولا تبيع في وقت متأخر. تحقيق الأرباح ليس نهاية، بل هو لجمع الأموال للجولة التالية.
تذكر، كل قمة هي فرصة لتكوين الثروة لبعض الناس، لكنها أيضًا فخ للثروة بالنسبة لمعظم الناس. الفرص التي توفرها السوق متاحة للجميع، ولكن الذين يستطيعون اغتنام الفرص هم في الغالب أولئك المستعدون.
! [ما يقرب من 2 في المائة من المؤشرات قد بلغت ذروتها وانخفضت ، ومرت قمة سوق العملات المشفرة؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9262fa67e7a05bfcdadfdc1a83d917b1.webp)
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
4
مشاركة
تعليق
0/400
NotGonnaMakeIt
· 08-03 21:01
مرة أخرى سنشهد وليمة لحمقى أيادٍ ضعيفة لقطع الخسارة؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHuntress
· 08-03 21:00
فقط 20% من المؤشرات بلغت ذروتها؟ ليس كافياً، البيانات توضح أنه يمكن شراء الانخفاض
شاهد النسخة الأصليةرد0
TaxEvader
· 08-03 20:51
15% لم تنضج بعد، هل هذا مضحك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
FastLeaver
· 08-03 20:39
انتظر للشراء عند القمة وانتظر للبيع عند القاع على أي حال لا تخاف من خسارة المال
15 مؤشر يكشف عن قمة سوق العملات الرقمية 20% قد وصلت إلى منطقة الخطر
سوق العملات الرقمية顶部已至？解析15个常用逃顶指标
أثارت تحركات السوق الأخيرة مناقشات حول القمم المحتملة. تحلل هذه المقالة 15 مؤشرًا مستخدمًا على نطاق واسع لتحديد القمة، ووجدت أن حوالي 20% من المؤشرات قد وصلت إلى منطقة القمة في عام 2024. تشمل هذه المؤشرات نسبة Rhodl لبيتكوين، ومعدل الفائدة على الودائع بالـ USDT، ومؤشر موسم العملات البديلة. في ظل هذه الظروف، كيف ينبغي على المستثمرين التعامل مع تطورات السوق القادمة؟
كل دورة من دورات السوق الصاعدة لا تخلق الثروة فحسب، بل تخلق أيضًا العديد من أوهام الثروة. عندما تكون مشاعر السوق مرتفعة، نادرًا ما يتمكن الناس من البقاء هادئين و"الهروب" بأناقة. للخروج في الوقت المناسب بالقرب من القمة وتجنب الانخفاضات العميقة التي تؤدي إلى تقليص الأصول، نحتاج إلى أخذ العديد من مؤشرات السوق في الاعتبار.
١. تحليل المؤشرات
1. مؤشر احتفاظ العملة AHR999
تستخدم هذه المؤشر لمساعدة مستخدمي استثمار بيتكوين في اتخاذ قرارات الاستثمار بالتزامن مع استراتيجيات التوقيت، ويحتوي على انحراف عوائد استثمار بيتكوين على المدى القصير والأسعار عن التقييم المتوقع.
نطاق المؤشرات:
الحالة الحالية: قيمة المؤشر هي 1.21، في منطقة الانتظار، يُنصح بالتحلي بالحذر.
2. مؤشر AHR999 للهروب من القمة
هذا هو المؤشر المرافق لمؤشر تخزين العملات، وهو مصمم لتحديد مناطق القمة في السوق. من خلال مراقبة مدى انحراف السعر عن خط الاتجاه طويل الأجل، يمكن تحديد ما إذا كان السوق قد أصبح متحمسًا.
نطاق المؤشر:
الحالة الحالية: قيمة المؤشر 2.48، ولم تظهر إشارات ذروة في هذه الدورة.
3. مؤشر قمة دورة باي
توقع القمة المحتملة للسوق من خلال مقارنة العلاقة بين متوسط الخط 111 ومتوسط الخط 350.
خصائص الإشارة:
الحالة الحالية: لا تزال هناك مسافة كبيرة بين المتوسطين المتحركين، ولم يظهر بعد إشارة القمة، من المتوقع أن يحدث التقاطع التالي في أكتوبر 2025.
4. مخطط قوس قزح للبيتكوين
تقسيم نطاق سعر البيتكوين إلى 9 نطاقات ملونة مختلفة، استنادًا إلى الانحدار اللوغاريتمي الذي يأخذ في الاعتبار الخصائص طويلة الأجل والنمط الدوري للبيتكوين.
نطاق المؤشر:
الحالة الحالية: السعر في المنطقة الخضراء، مما يدل على أن التقييم معقول نسبياً، ولم تظهر أي إشارات على القمة.
5. مؤشر سعر نهاية البيتكوين
يمكن لهذا المؤشر تصفية عوامل المضاربة في السوق بشكل فعال، مما يعكس القيمة الحقيقية لشبكة البيتكوين.
خصائص الإشارة: كلما اقترب سعر البيتكوين من الخط الأحمر، كلما اقترب السوق من القمة.
الحالة الحالية: لم تصل إلى القمة بعد.
6. نسبة قيمة سوق البيتكوين
يعكس هيمنة البيتكوين في سوق العملات الرقمية بأكمله، وغالبًا ما يستخدم للحكم على دورات السوق وتوجهات الأموال.
نطاق المؤشر:
الحالة الحالية: نسبة القيمة السوقية حوالي 60%، في نطاق متوازن نسبياً.
7. مؤشر CBBI للبيتكوين
CBBI(مؤشر البيتكوين الثنائي المدمج) هو مؤشر شامل يجمع بين العديد من المؤشرات الفنية وبيانات سلسلة الكتل، مما يمكنه من التعرف بشكل جيد على نقاط التحول في دورات السوق الصاعدة والهابطة.
نطاق المؤشر: أكبر من 90 يعني أن السوق قد وصل إلى القمة.
الحالة الحالية: قيمة المؤشر 79، تظهر السوق تميل قليلاً إلى الحرارة، لكنها لم تصل إلى ذروتها بعد.
8. مؤشر MVRV Z لبيتكوين
من خلال مقارنة انحراف القيمة السوقية عن القيمة المنجزة لتحديد دورة السوق.
نطاق المؤشر: أكبر من 5 يعني أن السوق قد وصل إلى القمة.
الحالة الحالية: المؤشر هو 2.5، ولم يصل بعد إلى القمة.
9. نسبة Rhodl لبيتكوين
من خلال مقارنة سلوكيات حاملي العملات في فترات زمنية مختلفة، يمكن تحديد النقاط المحتملة لتحول السوق.
نطاق المؤشر: عندما تقترب من المنطقة الحمراء، قد يشير ذلك إلى أن السوق متجاوزة. عندما تكون النسبة >= 10000، يكون السوق قريبًا من القمة.
الحالة الحالية: لم ندخل بعد منطقة اللون الأحمر، ومع ذلك، خلال فترة نوفمبر 2024، دخل هذا المؤشر منطقة الذروة.
10. مضاعف ميا للبيتكوين
من خلال مقارنة السعر الحالي لبيتكوين مع متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم لتقييم مستوى التقييم النسبي للسوق.
نطاق المؤشرات:
الحالة الحالية: المؤشر هو 1.26، والسوق في حالة تشبع شرائي، لكنه لم يصل بعد إلى الذروة.
11. عدد أيام التدفقات الصافية المستمرة من ETF
تتبع تدفق الأموال في ETF البيتكوين، حيث تعكس أيام التدفق الصافي المستمر غالبًا حالة ثقة المستثمرين المؤسسيين.
خصائص الإشارة:
الحالة الحالية: تدفق صافي مستمر لمدة يوم واحد، ضمن نطاق تقلبات السوق الطبيعية. في هذه الدورة، أقصى حد للتدفق المستمر هو 8 أيام، ولم يحدث على مدى 10 أيام.
12. نسبة ETF من BTC
يعكس نسبة البيتكوين المحتفظ بها من قبل صناديق الاستثمار المتداولة إلى إجمالي المعروض المتداول، ويستخدم لتقييم مستوى مشاركة المؤسسات.
خصائص الإشارة: \u003c=3.5% هي مؤشر للهروب من القمة، كما تشير إلى أن مستوى المشاركة من المؤسسات منخفض.
الحالة الحالية: النسبة قريبة من 6%، مما يدل على أن مشاركة المؤسسات في مرحلة نمو جيدة.
13. إدارة مالية مرنة USDT
معدل الفائدة للتوفير الفوري USDT هو مؤشر مهم لقياس تكلفة الأموال في السوق، ويعكس الحالة العامة لسيولة سوق العملات الرقمية.
خصائص الإشارة：>=29% منطقة الهروب العلوي
الحالة الحالية: معدل الفائدة حوالي 6.68%، في مستوى طبيعي. ومع ذلك، خلال مارس 2024، دخل هذا المؤشر منطقة الذروة، حيث وصل إلى 65%.
14. مؤشر موسم العملات البديلة
يستخدم لتحديد ما إذا كان السوق قد دخل فترة نشاط العملات البديلة. من خلال مقارنة أداء البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية، يمكن تحديد ما إذا كانت الأموال بدأت تتحول إلى عملات صغيرة ذات مخاطر أعلى.
نطاق المؤشر:
الحالة الحالية: المؤشر هو 41، ومع ذلك خلال الفترة من ديسمبر 2024، دخل هذا المؤشر منطقة الذروة، حيث بلغ 88.
15. مؤشر تكلفة ميكروستراتيجي
تتبع متوسط تكلفة حيازة البيتكوين لشركة MicroStrategy كمعيار مرجعي للمستثمرين المؤسسيين.
نطاق المؤشر:
الحالة الحالية: متوسط تكلفة MicroStrategy حوالي 60 ألف، في نطاق ربحية المؤسسات.
ثانياً، الخلاصة
"سوق الدب يجعلك تفلس، وسوق الثور يجعلك تعود إلى الفقر." من الصعب أن تبقى عاقلًا عندما يكون السوق في حالة هياج، وأن تخرج بسلام في أوقات الجنون، أكثر بكثير من الشراء عند القاع. حاليًا، فقط بعض المؤشرات تظهر إشارات على القمة، ولا يمكن أن تشير إلى أن السوق قد وصل بالتأكيد إلى القمة. إذا كان المستثمرون يعتقدون أن هناك خطرًا من القمة في السوق، يمكنهم أن يفكروا في:
قم بتحديد نقاط تقليل المراكز على دفعات، ولا تتوقع قمة مثالية.
تحويل الأرباح إلى عملة مستقرة أو عملة قانونية بدلاً من الانتقال إلى عملات ذات مخاطر أعلى.
يفضل البيع مبكرًا عند ارتفاع الأسعار، ولا تبيع في وقت متأخر. تحقيق الأرباح ليس نهاية، بل هو لجمع الأموال للجولة التالية.
تذكر، كل قمة هي فرصة لتكوين الثروة لبعض الناس، لكنها أيضًا فخ للثروة بالنسبة لمعظم الناس. الفرص التي توفرها السوق متاحة للجميع، ولكن الذين يستطيعون اغتنام الفرص هم في الغالب أولئك المستعدون.
! [ما يقرب من 2 في المائة من المؤشرات قد بلغت ذروتها وانخفضت ، ومرت قمة سوق العملات المشفرة؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9262fa67e7a05bfcdadfdc1a83d917b1.webp)