العمق تحليل استراتيجية استثمار المتداول روكي

أحد، حول المتداول Rocky

روكي هو أحد مؤسسي بلو أوشن كابيتال، يركز على استثمار السوق الثانوية في ويب 3. استراتيجياته التجارية تشمل النقاط الرئيسية التالية:

1. منطق التداول:

   • استثمار استراتيجي ذاتي بنمط مزيج من ألفا وبيتا
   • اعتماد إطار تحليل البحث والاستثمار من الأعلى إلى الأسفل: تحليل ماكرو لتحديد الاتجاهات وإدارة المواقع، تحليل الصناعة لاختيار المسارات المراهنة، تحليل الأساسيات للمشاريع筛选 المشاريع وإدارة محفظة الاستثمار

2. حجم الأموال:

   • تحديد بناءً على تراجع المخاطر القابلة للتحمل
   • يجب أن يتناسب حجم الأموال مع عدد الأهداف الاستثمارية، عادةً ما يكون الاستثمار من 0 إلى 200,000 دولار أمريكي في حوالي 5 أهداف، ومن 200,000 إلى 1,000,000 دولار أمريكي في حوالي 10 أهداف، ومن 1,000,000 إلى 5,000,000 دولار أمريكي في حوالي 15 هدفًا، ومن 5,000,000 إلى 20,000,000 دولار أمريكي في حوالي 20 هدفًا، وأكثر من 20,000,000 دولار أمريكي لا يتجاوز 30 هدفًا.
   • 目前 إدارة صندوق AUM 4500万美元

3. العائد المتوقع ودورة التمويل:

   • تركز الدراسة الرئيسية على دورة الدولار، وتعتقد أن دورة الدولار مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسوق الأصول عالية المخاطر.
   • الدولار عادة ما يكون له دورة مدتها 4.5 سنوات، فترة انكماش لمدة سنتين ( رفع أسعار الفائدة )، فترة توسع لمدة 2.5 سنة ( خفض أسعار الفائدة )
   • في الوقت الحالي، نحن في نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، ودورة خفض أسعار الفائدة ستبدأ قريبًا.

4. التحكم في المخاطر:

   • إدارة المخاطر في المراكز: يتم فهمها بناءً على البيانات الكلية، مثل مؤشر الدولار، وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، وM2 وغيرها.
   • إدارة المخاطر في المحفظة: تتبع بيانات المشروع من خلال لوحة التحكم
   • التحكم في المخاطر الأساسية: اعتماد مبدأ "ثلاثة أربعة صفر" مع تحذير مخاطر بنسبة 30% وخط إغلاق بنسبة 40%

اثنان، قصة تداول روكي

1. حول Render($RNDR) و Kaspa($KAS) من الاستثمارات:

رندر:

• من خلال متابعة استثمارات Multicoin اكتشاف المشاريع
• تحليل نموذج العمل اكتشاف وجود دورة تمويل إيجابية
• التواصل مع فريق المشروع لاكتشاف إمكانيات إضافية

كاسبا:

• عند البحث عن مشاريع جديدة لآلات التعدين
• النظر في خلفية الفريق وخصائص المشروع
• الحصول على عوائد عالية من خلال التعدين

2. خمسة مجالات واعدة في النصف الثاني من السوق الصاعدة:

• AI: تستمر استثمارات رأس المال الاستثماري الرائد، ودرجة حرارة السوق الأولية لا تتراجع
• RWA: مشابهة لمسار DeFi في عام 2020، تتوافق مع استراتيجية العالمية لأصول الدولار
• DePIN: أسهل طريقة لجذب مستخدمي Web2 إلى Web3
• BTC生态:من المتوقع أن يطلق الأصول النائمة، مما يجلب سوقًا إضافيًا
• GameFi: مصدر مهم لنمو المستخدمين، لا يزال هناك مجال كبير للتطور

ثلاثة، نصائح استثمار Rocky

1. لا تلمس الرافعة المالية، العقود، لا تقترض المال لتداول العملات الرقمية
2. لا تتداول بشكل متكرر، اقضِ المزيد من الوقت في دراسة الاقتصاد الكلي، والقطاع، والمشاريع.
3. توسيع آفاقك، والتواصل أكثر مع محترفي الصناعة
4. لا تستثمر في المشاريع التي لا تعرفها أو تفهمها
5. لا تفكر في أخذ اختصارات أو تجاوز المنعطفات، وركز على المشاريع التي لها قيمة حقيقية

أربعة، القراءة الموصى بها

1. العلاقات الكلية:

   • تشاو جين تاو "نظرية دورة الموجة"
   • هونغ هاو "الدورة"
   • كيندلبرغ "الهوس، الذعر والانهيار: تاريخ الأزمات المالية"
   • روز "يوميات الكساد الكبير"
   • هيغل "الازدهار غير العقلاني"
   • مانكيو "تحليل الأدلة النظرية لدورات الاقتصاد"

2. يُوصى بمتابعة تويتر:

   • مؤسسة بيانكو للبحوث
   • محلل بلومبرغ
   • رؤوس الأموال الاستثمارية الكبرى مثل سيكويا كابيتال، ملتيكوين، a16z وغيرها

3. أدوات تحليل المشاريع:

   • تقرير ميساري
   • بيانات المال الذكي من Nansen
   • مراقبة مشاعر السوق LunarCrush
   • تتبع حرارة سوق Web3 المدعوم من AI TrendX
   • مشروع ألفاسكان ألفا المبكر