Activos Cripto mercado: desafíos y oportunidades del ciclo actual
El ciclo actual del mercado de activos cripto muestra una complejidad sin precedentes. Cada nuevo ciclo es más desafiante que el anterior, y los participantes no solo enfrentan una competencia más intensa, sino que también deben lidiar con un número creciente de jugadores experimentados. Para aquellos inversores que no lograron mantener activos principales como Bitcoin o Solana durante el mercado bajista, este ciclo puede ser especialmente difícil.
Razones del aumento de la dificultad del ciclo
1. El impacto del trauma psicológico
En los últimos dos ciclos de grandes altcoins, la mayoría de las monedas experimentaron caídas del 90-95%. Especialmente el impacto de los eventos de Luna y FTX, que llevaron a toda la industria a sufrir un duro golpe, con precios de activos cayendo a niveles históricos bajos. Este profundo trauma ha tenido un impacto duradero en los participantes del mercado de Activos Cripto.
Los inversores se vuelven más cautelosos, reacios a mantener cualquier activo a largo plazo, temerosos de sufrir pérdidas significativas nuevamente. El sentimiento del mercado fluctúa más intensamente, y los participantes buscan constantemente el pico del ciclo. Esta psicología no solo se refleja en el comportamiento comercial, sino que también afecta la construcción y las formas de inversión de todo el ecosistema. Los proyectos enfrentan un escrutinio más riguroso, y el umbral de confianza se ha elevado significativamente.
2. Cambio de modelo innovador
Aunque la infraestructura sigue mejorando, falta un avance revolucionario como el de las finanzas descentralizadas (DeFi). Esto ha llevado a algunos a cuestionar el progreso de los Activos Cripto, e incluso a considerar que "no se ha logrado nada". El panorama de la innovación ha pasado de ser disruptivo a mejoras progresivas, lo cual es un proceso natural del desarrollo tecnológico, pero también presenta desafíos para un mercado impulsado por narrativas.
Actualmente, todavía falta una aplicación asesina capaz de atraer a cientos de millones de usuarios, lo cual es clave para impulsar la adopción masiva de Activos Cripto.
3. El impacto del entorno regulatorio
Las acciones de los organismos reguladores han tenido un impacto significativo en el desarrollo de la industria. Han obstaculizado el avance de ciertos campos con gran potencial (como DeFi) y limitado la capacidad de los tokens de gobernanza para transmitir valor a los poseedores. Este entorno ha obligado a muchos constructores a irse, impidiendo la interacción entre las finanzas tradicionales y la industria encriptación, y, en última instancia, llevando a la industria a depender más del financiamiento de capital de riesgo, lo que ha creado dinámicas desfavorables de suministro y descubrimiento de precios.
4. El auge del nihilismo financiero
Los factores anteriores han llevado a la prevalencia del nihilismo financiero en este ciclo. Ante los "tokens de gobernanza inútiles" y la alta FDV y baja dinámica de circulación provocadas por la regulación, muchos nativos de Activos Cripto se han volcado hacia las monedas meme, buscando oportunidades "más justas".
En la sociedad actual, los precios de los activos han aumentado, las monedas fiduciarias se están devaluando, el crecimiento de los salarios es lento, y los jóvenes se ven obligados a buscar riqueza a través de especulaciones de alto riesgo. Las loterías de monedas meme se han vuelto muy atractivas porque brindan esperanza. Los avances en la tecnología de encriptación (como Solana y Pump.fun) han proporcionado una mejor plataforma para esta especulación, lo que ha llevado a un aumento explosivo en la emisión de tokens.
Esta actitud nihilista se refleja en:
La cultura de "caída" se ha convertido en la corriente principal
Período de inversión reducido
Se centra más en el trading a corto plazo que en la inversión a largo plazo.
Normalización de comportamiento de alto riesgo y apalancamiento extremo
Tener una actitud indiferente hacia el análisis fundamental
5. Limitaciones de la experiencia pasada
La experiencia de ciclos de mercado anteriores indica a los inversores que pueden comprar monedas alternativas en mercados bajistas y obtener rendimientos superiores a Bitcoin en mercados alcistas. Sin embargo, esta estrategia no ha funcionado bien en el ciclo actual. Este ciclo es más favorable para los traders flexibles, en lugar de los que mantienen a largo plazo.
6. La diversificación entre Bitcoin y monedas alternativas
La brecha entre Bitcoin y otros Activos Cripto es cada vez más evidente. Bitcoin ha ganado por primera vez la preferencia de instituciones financieras tradicionales, e incluso algunos bancos centrales de países están considerando incluirlo en sus balances. En comparación, las monedas alternativas enfrentan una competencia más intensa, careciendo de nuevos compradores y flujos de capital.
7. Cambio en el rol de Ethereum
El crecimiento de la capitalización de mercado de Ethereum solía considerarse un desencadenante del aumento de las monedas alternativas, pero en este ciclo actual, esta relación no ha funcionado como se esperaba. Ethereum ha tenido un rendimiento deficiente debido a factores fundamentales, lo que ha afectado el rendimiento de todo el mercado de monedas alternativas.
Sugerencias de estrategia de inversión
Buscar proyectos con un modelo de ingresos claro, una adecuada adaptación del producto al mercado, una economía de token sostenible y una narrativa sólida. La encriptación y la tokenización de activos físicos (RWA) son direcciones de inversión potenciales.
Para la mayoría de los inversores, la estrategia de barra de campana sigue siendo viable: asignar del 70 al 80% de los fondos a activos principales como Bitcoin y Solana, y utilizar el resto para inversiones más especulativas. Rebalancear regularmente para mantener estas proporciones.
Ajuste la estrategia según su tiempo y energía personal. Si no puede dedicarse por completo, competir con los comerciantes a tiempo completo puede ser poco realista.
Considera estrategias de diversificación, como participar en airdrops, establecerse temprano en ecosistemas emergentes (como HyperLiquid, Movement, Berachain, etc.), o enfocarte en categorías específicas.
Se espera que este año el mercado de monedas alternativas crezca, pero es probable que solo unos pocos sectores y proyectos puedan superar a Bitcoin y Solana. La rotación de monedas alternativas podría acelerarse aún más.
Mantén la vigilancia y flexibilidad. Incluso en un contexto de aumento de la liquidez global, la mayoría de las monedas alternativas pueden ofrecer solo rendimientos promedio del mercado. Se espera que este año surjan algunos grandes proyectos de monedas alternativas, y la liquidez continuará dispersándose.
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MissingSats
· 07-24 15:19
Hacer BTC es más real que todo.
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metaverse_hermit
· 07-24 01:38
Hablaremos el próximo año, este año esperemos a ver.
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AirdropSkeptic
· 07-23 19:44
Escuché que ya han tomado a la gente por tonta con Bit.
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ZkSnarker
· 07-22 03:04
bueno, técnicamente es solo otro momento de mercado bajista
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mev_me_maybe
· 07-22 03:02
Comer, dormir, minería.
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GateUser-afe07a92
· 07-22 02:38
¿Quién se preocupa? BTC es el verdadero papá.
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liquidation_watcher
· 07-22 02:38
También hay que tener algo de efectivo a mano en un bull run.
Activos Cripto mercado nuevo ciclo: desafíos aumentan, transformación de estrategias de inversión
Activos Cripto mercado: desafíos y oportunidades del ciclo actual
El ciclo actual del mercado de activos cripto muestra una complejidad sin precedentes. Cada nuevo ciclo es más desafiante que el anterior, y los participantes no solo enfrentan una competencia más intensa, sino que también deben lidiar con un número creciente de jugadores experimentados. Para aquellos inversores que no lograron mantener activos principales como Bitcoin o Solana durante el mercado bajista, este ciclo puede ser especialmente difícil.
Razones del aumento de la dificultad del ciclo
1. El impacto del trauma psicológico
En los últimos dos ciclos de grandes altcoins, la mayoría de las monedas experimentaron caídas del 90-95%. Especialmente el impacto de los eventos de Luna y FTX, que llevaron a toda la industria a sufrir un duro golpe, con precios de activos cayendo a niveles históricos bajos. Este profundo trauma ha tenido un impacto duradero en los participantes del mercado de Activos Cripto.
Los inversores se vuelven más cautelosos, reacios a mantener cualquier activo a largo plazo, temerosos de sufrir pérdidas significativas nuevamente. El sentimiento del mercado fluctúa más intensamente, y los participantes buscan constantemente el pico del ciclo. Esta psicología no solo se refleja en el comportamiento comercial, sino que también afecta la construcción y las formas de inversión de todo el ecosistema. Los proyectos enfrentan un escrutinio más riguroso, y el umbral de confianza se ha elevado significativamente.
2. Cambio de modelo innovador
Aunque la infraestructura sigue mejorando, falta un avance revolucionario como el de las finanzas descentralizadas (DeFi). Esto ha llevado a algunos a cuestionar el progreso de los Activos Cripto, e incluso a considerar que "no se ha logrado nada". El panorama de la innovación ha pasado de ser disruptivo a mejoras progresivas, lo cual es un proceso natural del desarrollo tecnológico, pero también presenta desafíos para un mercado impulsado por narrativas.
Actualmente, todavía falta una aplicación asesina capaz de atraer a cientos de millones de usuarios, lo cual es clave para impulsar la adopción masiva de Activos Cripto.
3. El impacto del entorno regulatorio
Las acciones de los organismos reguladores han tenido un impacto significativo en el desarrollo de la industria. Han obstaculizado el avance de ciertos campos con gran potencial (como DeFi) y limitado la capacidad de los tokens de gobernanza para transmitir valor a los poseedores. Este entorno ha obligado a muchos constructores a irse, impidiendo la interacción entre las finanzas tradicionales y la industria encriptación, y, en última instancia, llevando a la industria a depender más del financiamiento de capital de riesgo, lo que ha creado dinámicas desfavorables de suministro y descubrimiento de precios.
4. El auge del nihilismo financiero
Los factores anteriores han llevado a la prevalencia del nihilismo financiero en este ciclo. Ante los "tokens de gobernanza inútiles" y la alta FDV y baja dinámica de circulación provocadas por la regulación, muchos nativos de Activos Cripto se han volcado hacia las monedas meme, buscando oportunidades "más justas".
En la sociedad actual, los precios de los activos han aumentado, las monedas fiduciarias se están devaluando, el crecimiento de los salarios es lento, y los jóvenes se ven obligados a buscar riqueza a través de especulaciones de alto riesgo. Las loterías de monedas meme se han vuelto muy atractivas porque brindan esperanza. Los avances en la tecnología de encriptación (como Solana y Pump.fun) han proporcionado una mejor plataforma para esta especulación, lo que ha llevado a un aumento explosivo en la emisión de tokens.
Esta actitud nihilista se refleja en:
5. Limitaciones de la experiencia pasada
La experiencia de ciclos de mercado anteriores indica a los inversores que pueden comprar monedas alternativas en mercados bajistas y obtener rendimientos superiores a Bitcoin en mercados alcistas. Sin embargo, esta estrategia no ha funcionado bien en el ciclo actual. Este ciclo es más favorable para los traders flexibles, en lugar de los que mantienen a largo plazo.
6. La diversificación entre Bitcoin y monedas alternativas
La brecha entre Bitcoin y otros Activos Cripto es cada vez más evidente. Bitcoin ha ganado por primera vez la preferencia de instituciones financieras tradicionales, e incluso algunos bancos centrales de países están considerando incluirlo en sus balances. En comparación, las monedas alternativas enfrentan una competencia más intensa, careciendo de nuevos compradores y flujos de capital.
7. Cambio en el rol de Ethereum
El crecimiento de la capitalización de mercado de Ethereum solía considerarse un desencadenante del aumento de las monedas alternativas, pero en este ciclo actual, esta relación no ha funcionado como se esperaba. Ethereum ha tenido un rendimiento deficiente debido a factores fundamentales, lo que ha afectado el rendimiento de todo el mercado de monedas alternativas.
Sugerencias de estrategia de inversión
Buscar proyectos con un modelo de ingresos claro, una adecuada adaptación del producto al mercado, una economía de token sostenible y una narrativa sólida. La encriptación y la tokenización de activos físicos (RWA) son direcciones de inversión potenciales.
Para la mayoría de los inversores, la estrategia de barra de campana sigue siendo viable: asignar del 70 al 80% de los fondos a activos principales como Bitcoin y Solana, y utilizar el resto para inversiones más especulativas. Rebalancear regularmente para mantener estas proporciones.
Ajuste la estrategia según su tiempo y energía personal. Si no puede dedicarse por completo, competir con los comerciantes a tiempo completo puede ser poco realista.
Considera estrategias de diversificación, como participar en airdrops, establecerse temprano en ecosistemas emergentes (como HyperLiquid, Movement, Berachain, etc.), o enfocarte en categorías específicas.
Se espera que este año el mercado de monedas alternativas crezca, pero es probable que solo unos pocos sectores y proyectos puedan superar a Bitcoin y Solana. La rotación de monedas alternativas podría acelerarse aún más.
Mantén la vigilancia y flexibilidad. Incluso en un contexto de aumento de la liquidez global, la mayoría de las monedas alternativas pueden ofrecer solo rendimientos promedio del mercado. Se espera que este año surjan algunos grandes proyectos de monedas alternativas, y la liquidez continuará dispersándose.