Informe semanal del mercado de criptomonedas: la contracción de la liquidez afecta a los activos de riesgo, los proyectos del sistema ETH muestran un rendimiento relativamente fuerte
Entorno macroeconómico y situación del mercado
Recientemente, la liquidez global se ha seguido ajustando, y el índice del dólar se acerca a su punto más alto del año, lo que ejerce una gran presión sobre los activos de riesgo, incluidos los de encriptación. El fortalecimiento del dólar no solo proviene de la persistencia de la inflación en EE. UU. y las expectativas de un posible retraso en la reducción de tasas, sino que también refleja una reevaluación del riesgo geopolítico por parte del mercado. Es notable que, en el contexto de un año electoral, el mercado de valores de EE. UU. sigue mostrando un rendimiento fuerte, mientras que el mercado de encriptación parece ser más vulnerable.
Esta semana, el Bitcoin ha caído por debajo de un nivel de soporte importante, y múltiples plataformas de intercambio principales han experimentado una fuerte presión de venta. Al mismo tiempo, el tipo de cambio de Ethereum en relación con el Bitcoin se ha fortalecido, lo que ha llevado a un repunte inicial de las altcoins. La línea principal del repunte del mercado se centra principalmente en el ecosistema de Ethereum.
Análisis de proyectos destacados
BLAST: Como una solución de Layer 2 de Ethereum lanzada por una conocida plataforma de NFT, recientemente completó un lanzamiento aéreo de puntos pero aún no ha sido listado en los intercambios principales. Este proyecto se considera un pionero en el modelo de lanzamiento aéreo de puntos de esta ronda, respaldado por capital de riesgo de renombre. Sin embargo, la narrativa de Layer 2 está perdiendo gradualmente la atención del mercado.
KAS: un proyecto de cadena pública basado en prueba de trabajo (POW) que planea lanzar la red principal de su primer estándar de token KRC-20 a finales de junio. Recientemente, una gran empresa minera de Estados Unidos ha comenzado a participar en la minería de KAS.
LISTA: Proyecto de moneda estable algorítmica descentralizada basado en una plataforma de contrato inteligente, con un fondo de inversión relativamente único. Recientemente se ha lanzado una nueva actividad de incentivos de minería.
Análisis del mercado de Bitcoin
Los datos en la cadena muestran que el mercado ha entrado en una fase de debilidad. Desde junio, el precio de Bitcoin ha caído por debajo del costo promedio de tenencia de tres meses; si esta situación de estar atrapado persiste, podría llevar a un deterioro adicional de la confianza de los inversores y prolongar el ciclo de ajuste del mercado. Los datos históricos indican que en un mercado alcista, ajustes significativos similares ocurren en promedio unas 5 veces.
El crecimiento de la oferta de capitalización de mercado de las stablecoins se ha desacelerado, lo que refleja la falta de nuevos flujos de capital en el mercado. Los fondos institucionales han mostrado un flujo neto de salida durante dos semanas consecutivas, pero ha habido un aumento en la entrada de fondos en las altcoins.
El indicador de tendencia a largo plazo MVRV-Z Score ha caído por debajo del nivel clave de 1, lo que indica que los tenedores de monedas en general están en un estado de pérdida. Actualmente, este indicador es de 1.8, se encuentra en la zona media y aún no ha alcanzado un fondo extremo.
Panorama del mercado de futuros
La tasa de financiación de futuros ha disminuido ligeramente esta semana, pero aún muestra un apalancamiento de compradores bastante alto. El volumen de posiciones sigue disminuyendo, lo que refleja una reducción en la participación del mercado. La proporción de posiciones largas a cortas en futuros es de 2.4, lo que indica que los minoristas aún tienen una fuerte disposición a comprar en el fondo, el mercado puede no haber tocado fondo todavía.
Desempeño del mercado al contado
Bitcoin ha estado en un estado de consolidación desde que alcanzó un máximo histórico de 73,000 dólares en marzo. El volumen de negociación en los intercambios centralizados (CEX) ha caído a niveles de finales del año pasado, pero el volumen de negociación en los intercambios descentralizados (DEX) se ha mantenido relativamente estable. La tasa de cambio de ETH/BTC se mantiene fuerte, y las oportunidades del mercado en el futuro pueden concentrarse principalmente en el ecosistema de Ethereum.
Cadena pública y mercado DeFi
El valor total bloqueado (TVL) de esta semana ha caído a 95.3 mil millones de dólares, lo que representa una disminución del 5.6% en comparación con la semana anterior. El TVL de las principales cadenas públicas ha caído en general, siendo Ethereum con una caída del 8%, TRON del 6%, BSC del 5%, Arbitrum del 9%, Base del 4%, BLAST con una fuerte caída del 27%, Polygon del 5% y Optimism del 8%. Cabe destacar que el TVL de la cadena TON ha aumentado un 107% este mes.
Dinámica del mercado NFT
Esta semana, el precio de los proyectos de primera línea en el mercado de NFT ha caído drásticamente. CryptoPunks ha bajado un 13%, BAYC un 17%, Pudgy Penguins un 28%, Space Doodles un 35%, Azuki un 23%, The Captainz un 16%, MAYC un 22% y LilPudgys un 29%. Solo Milady ha subido un 4% en contra de la tendencia.
El volumen total de transacciones ha disminuido ligeramente, y el volumen de transacciones de proyectos de primera línea ha caído aproximadamente un 20% en comparación con la semana anterior. La cantidad de compradores que realizan compras por primera vez y las compras recurrentes también muestra una tendencia a la baja. En general, el mercado de NFT sigue en un estado de letargo, y el entorno del mercado es severo.
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TokenEconomist
· 08-02 23:13
ETH muestra resistencia
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gas_fee_therapist
· 08-02 18:01
Buena etérea, múltiples oscilaciones
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ShibaOnTheRun
· 07-30 23:45
Los alts han vuelto a saltar.
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DAOplomacy
· 07-30 23:28
ETH lleva BTC a jugar.
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SilentObserver
· 07-30 23:25
La situación ha dado un giro, esto se ha vuelto interesante.
La restricción de liquidez afecta el mercado de criptomonedas, los proyectos del sistema ETH se fortalecen a contracorriente.
Informe semanal del mercado de criptomonedas: la contracción de la liquidez afecta a los activos de riesgo, los proyectos del sistema ETH muestran un rendimiento relativamente fuerte
Entorno macroeconómico y situación del mercado
Recientemente, la liquidez global se ha seguido ajustando, y el índice del dólar se acerca a su punto más alto del año, lo que ejerce una gran presión sobre los activos de riesgo, incluidos los de encriptación. El fortalecimiento del dólar no solo proviene de la persistencia de la inflación en EE. UU. y las expectativas de un posible retraso en la reducción de tasas, sino que también refleja una reevaluación del riesgo geopolítico por parte del mercado. Es notable que, en el contexto de un año electoral, el mercado de valores de EE. UU. sigue mostrando un rendimiento fuerte, mientras que el mercado de encriptación parece ser más vulnerable.
Esta semana, el Bitcoin ha caído por debajo de un nivel de soporte importante, y múltiples plataformas de intercambio principales han experimentado una fuerte presión de venta. Al mismo tiempo, el tipo de cambio de Ethereum en relación con el Bitcoin se ha fortalecido, lo que ha llevado a un repunte inicial de las altcoins. La línea principal del repunte del mercado se centra principalmente en el ecosistema de Ethereum.
Análisis de proyectos destacados
BLAST: Como una solución de Layer 2 de Ethereum lanzada por una conocida plataforma de NFT, recientemente completó un lanzamiento aéreo de puntos pero aún no ha sido listado en los intercambios principales. Este proyecto se considera un pionero en el modelo de lanzamiento aéreo de puntos de esta ronda, respaldado por capital de riesgo de renombre. Sin embargo, la narrativa de Layer 2 está perdiendo gradualmente la atención del mercado.
KAS: un proyecto de cadena pública basado en prueba de trabajo (POW) que planea lanzar la red principal de su primer estándar de token KRC-20 a finales de junio. Recientemente, una gran empresa minera de Estados Unidos ha comenzado a participar en la minería de KAS.
LISTA: Proyecto de moneda estable algorítmica descentralizada basado en una plataforma de contrato inteligente, con un fondo de inversión relativamente único. Recientemente se ha lanzado una nueva actividad de incentivos de minería.
Análisis del mercado de Bitcoin
Los datos en la cadena muestran que el mercado ha entrado en una fase de debilidad. Desde junio, el precio de Bitcoin ha caído por debajo del costo promedio de tenencia de tres meses; si esta situación de estar atrapado persiste, podría llevar a un deterioro adicional de la confianza de los inversores y prolongar el ciclo de ajuste del mercado. Los datos históricos indican que en un mercado alcista, ajustes significativos similares ocurren en promedio unas 5 veces.
El crecimiento de la oferta de capitalización de mercado de las stablecoins se ha desacelerado, lo que refleja la falta de nuevos flujos de capital en el mercado. Los fondos institucionales han mostrado un flujo neto de salida durante dos semanas consecutivas, pero ha habido un aumento en la entrada de fondos en las altcoins.
El indicador de tendencia a largo plazo MVRV-Z Score ha caído por debajo del nivel clave de 1, lo que indica que los tenedores de monedas en general están en un estado de pérdida. Actualmente, este indicador es de 1.8, se encuentra en la zona media y aún no ha alcanzado un fondo extremo.
Panorama del mercado de futuros
La tasa de financiación de futuros ha disminuido ligeramente esta semana, pero aún muestra un apalancamiento de compradores bastante alto. El volumen de posiciones sigue disminuyendo, lo que refleja una reducción en la participación del mercado. La proporción de posiciones largas a cortas en futuros es de 2.4, lo que indica que los minoristas aún tienen una fuerte disposición a comprar en el fondo, el mercado puede no haber tocado fondo todavía.
Desempeño del mercado al contado
Bitcoin ha estado en un estado de consolidación desde que alcanzó un máximo histórico de 73,000 dólares en marzo. El volumen de negociación en los intercambios centralizados (CEX) ha caído a niveles de finales del año pasado, pero el volumen de negociación en los intercambios descentralizados (DEX) se ha mantenido relativamente estable. La tasa de cambio de ETH/BTC se mantiene fuerte, y las oportunidades del mercado en el futuro pueden concentrarse principalmente en el ecosistema de Ethereum.
Cadena pública y mercado DeFi
El valor total bloqueado (TVL) de esta semana ha caído a 95.3 mil millones de dólares, lo que representa una disminución del 5.6% en comparación con la semana anterior. El TVL de las principales cadenas públicas ha caído en general, siendo Ethereum con una caída del 8%, TRON del 6%, BSC del 5%, Arbitrum del 9%, Base del 4%, BLAST con una fuerte caída del 27%, Polygon del 5% y Optimism del 8%. Cabe destacar que el TVL de la cadena TON ha aumentado un 107% este mes.
Dinámica del mercado NFT
Esta semana, el precio de los proyectos de primera línea en el mercado de NFT ha caído drásticamente. CryptoPunks ha bajado un 13%, BAYC un 17%, Pudgy Penguins un 28%, Space Doodles un 35%, Azuki un 23%, The Captainz un 16%, MAYC un 22% y LilPudgys un 29%. Solo Milady ha subido un 4% en contra de la tendencia.
El volumen total de transacciones ha disminuido ligeramente, y el volumen de transacciones de proyectos de primera línea ha caído aproximadamente un 20% en comparación con la semana anterior. La cantidad de compradores que realizan compras por primera vez y las compras recurrentes también muestra una tendencia a la baja. En general, el mercado de NFT sigue en un estado de letargo, y el entorno del mercado es severo.