Profundidad análisis de la estrategia de inversión del comerciante Rocky

Uno, sobre el comerciante Rocky

Rocky es cofundador de Blue Ocean Capital, enfocado en inversiones en el mercado secundario de Web3. Su estrategia de trading se basa principalmente en los siguientes puntos:

1. Lógica de negociación:

   • Invertir en estrategias subjetivas utilizando una combinación de Alpha y Beta
   • Adopción de un marco de análisis de investigación y inversión de arriba hacia abajo: análisis macroeconómico para juzgar tendencias y gestionar posiciones, análisis de la industria para seleccionar las pistas a apostar, análisis de los fundamentos del proyecto para filtrar proyectos y gestionar la cartera de inversiones.

2. Escala de fondos:

   • Decidir según la retirada de riesgo asumible
   • La escala de capital debe coincidir con la cantidad de objetivos de inversión, generalmente 0-200,000 dólares invirtiendo en alrededor de 5, 200,000-1,000,000 dólares invirtiendo en alrededor de 10, 1,000,000-5,000,000 dólares invirtiendo en alrededor de 15, 5,000,000-20,000,000 dólares invirtiendo en alrededor de 20, y más de 20,000,000 dólares no más de 30.
   • Actualmente, el AUM del fondo gestionado es de 45 millones de dólares.

3. Rendimiento esperado y ciclo de capital:

   • Principalmente se estudia el ciclo del dólar, considerando que el ciclo del dólar está altamente relacionado con el mercado de activos de riesgo.
   • El dólar generalmente tiene un ciclo de 4.5 años, 2 años de período de contracción ( aumento de tasas ), 2.5 años de período de expansión ( reducción de tasas )
   • Actualmente estamos al final del ciclo de aumento de tasas, el ciclo de reducción de tasas está a punto de comenzar

4. Control de riesgos:

   • Control de riesgo de posición: basado en datos macroeconómicos, como el índice del dólar, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, M2, etc.
   • Control de riesgo de la cartera: seguir los datos del proyecto a través del Dashboard
   • Control de riesgos de línea básica: se adopta el principio "tres cuatro cero" con una alerta de riesgo del 30% y una línea de liquidación del 40%

Dos, la historia de transacciones de Rocky

1. Acerca de la inversión en Render($RNDR) y Kaspa($KAS):

Render:

• A través de seguir la inversión de Multicoin, se descubren proyectos.
• Analizar el modelo de negocio y descubrir un ciclo de financiamiento positivo
• Comunicar con el equipo del proyecto para descubrir potencial adicional

Kaspa:

• Al buscar nuevos proyectos para la máquina minera, se descubrió
• Tener en cuenta el trasfondo del equipo y las características del proyecto
• Obtener altos retornos a través de la minería

2. Las cinco áreas prometedoras en la segunda mitad del mercado alcista:

• AI: Los principales VC continúan invirtiendo, la actividad en el mercado primario no disminuye.
• RWA: similar a la pista DeFi de 2020, se ajusta a la estrategia de globalización de activos en dólares.
• DePIN: la forma más fácil de introducir a los usuarios de Web2 en Web3
• Ecosistema BTC: se espera liberar activos dormidos, trayendo un mercado incremental
• GameFi: una fuente importante de crecimiento de usuarios, aún tiene un gran espacio para el desarrollo.

Tres, consejos de inversión de Rocky

1. No toques el apalancamiento, los contratos, no pidas dinero prestado para operar con criptomonedas
2. No hagas trading de alta frecuencia, dedica más tiempo a investigar la macroeconomía, las tendencias y los proyectos.
3. Ampliar la visión, comunicarse más con los profesionales de la industria
4. No inviertas en proyectos que no conoces ni entiendes.
5. No intentes tomar atajos o adelantar por la curva, concéntrate en los proyectos que realmente tienen valor.

Cuatro, Lecturas recomendadas

1. Relación macroeconómica:

   • Zhou Jintao "Teoría de los ciclos de las olas"
   • Hong Hao "Ciclo"
   • Kindleberger "Euforia, pánico y colapso: historia de las crisis financieras"
   • Los diarios de la Gran Depresión de Roth
   • Heller "La prosperidad irracional"
   • Mankiw "Análisis de la evidencia teórica del ciclo económico"

2. Recomiendo seguir en Twitter:

   • Instituto de investigación Bianco
   • Analista de Bloomberg
   • VC de cabeza como Sequoia Capital, Multicoin, a16z, etc.

3. Herramienta de análisis de proyectos:

   • Informe de Messari
   • Datos de Smart Money de Nansen
   • Observación del sentimiento del mercado de LunarCrush
   • Seguimiento de la popularidad del mercado Web3 impulsado por TrendX AI
   • Alphascan captura de proyectos Alpha tempranos