Las memecoins, como una categoría de activos de alto riesgo y alta recompensa, han atraído la atención de numerosos inversores. Este artículo explorará un marco de análisis de inversión en memecoins sistemático, que incluye la lógica de selección, el análisis de datos y el momento de la inversión.
¿Por qué elegir Memecoins?
Las memecoins suelen tener un coeficiente beta alto en relación con los activos de cadenas de bloques subyacentes, lo que permite obtener un efecto de apalancamiento sin utilizar apalancamiento. Por ejemplo, una asignación moderada de BONK puede ampliar la exposición a la inversión en Solana.
La señal que nos interesa es que el beta de 30 días supere el beta rodante de 90 días. Cuando aparece esta señal, el rendimiento promedio de BONK a 30 y 60 días alcanza el 124 % y el 413 %, respectivamente.
La explosión de BONK suele ocurrir al mismo tiempo que SOL sube más del 5% en una semana. En este caso, el rendimiento promedio de BONK es el siguiente:
Retorno semanal: promedio 26%, mediana 14%
Retorno a 30 días: promedio 141%, mediana 11%
Retorno a 60 días: promedio 512%, mediana 27%
Es importante tener en cuenta que en aproximadamente un tercio de los casos, BONK ha caído realmente, lo que indica que el rendimiento de SOL no puede garantizar completamente el excelente rendimiento de BONK.
BONK suele estar altamente relacionado con SOL, pero en períodos destacados de BONK, como en el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, esta correlación tiende a debilitarse.
Análisis de datos en cadena
Además del rendimiento relativo, también realizamos un análisis cuantitativo a través de datos en cadena para evaluar la calidad y la confianza de la base de tenedores. A continuación se presentan algunos indicadores clave:
Tasa de crecimiento de 90 días para los poseedores de tokens
Mediana y cantidad promedio en posesión
Proporción de billeteras que poseen un valor superior a $1000
El porcentaje de billeteras que poseen un valor superior a $100,000
Los grandes tenedores ( habían mantenido una tasa de retención superior a $100,000 ).
Flujo de fondos entre grandes tenedores y exchanges descentralizados
Además, también prestamos atención a la liquidez del mercado y la volatilidad de los precios, así como a datos como el volumen de contratos no liquidados.
Comunidad y factores de fe
Al evaluar proyectos de memecoin, la actividad de la comunidad y la intensidad de la fe también son factores importantes a considerar:
Público potencial con atractivo global
Narrativa cautivadora y eslogan comunitario
La fuerte creencia y el sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad
Liderazgo y capacidad de coordinación significativos
Signos de integración cultural
Algunas comunidades de memecoin exitosas suelen destacarse en marketing, como atraer a un público joven utilizando plataformas como TikTok.
Valoración y momento de entrada
La "valoración justa" de un memecoin se puede evaluar de las siguientes maneras:
Tasa MVRV: la relación entre el valor realizado y el valor de mercado. Cuando MVRV es inferior a 1, puede indicar que se está cerca de un fondo local.
Indicador de momentum:
RSI( Índice de Fuerza Relativa ): por debajo de 30 indica sobreventa, por encima de 70 indica sobrecompra
Media móvil: presta atención a la relación entre el precio y las medias móviles clave
Tendencias de búsqueda de Google: análisis de la emoción social
Entorno macroeconómico: prestar atención a las condiciones de liquidez general y al sentimiento de aversión al riesgo
Resumen del marco de inversión
Un marco de inversión completo en memecoins debería incluir:
Selección lógica: características de alto beta
Análisis fundamental: indicadores de datos en cadena
Método de valoración: Tasa MVRV
Momento de entrada: punto de inflexión / entorno macroeconómico / indicadores de momentum
Estrategia de salida: Indicadores de Momentum/RSI
Aunque este marco no puede garantizar el éxito absoluto de la inversión, puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más racionales en el mercado de memecoins. Es importante tener en cuenta que la inversión en memecoins sigue siendo un área de alto riesgo, y los inversores deben tratarlo con precaución y controlar adecuadamente su posición.
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NFTArchaeologist
· 08-10 10:17
matar a la gente por tonta moneda tomar a la gente por tonta
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OnchainSniper
· 08-10 02:43
¿Es bueno ganar un montón de dinero con el shitcoin de la mañana?
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MevWhisperer
· 08-07 10:55
meme aún está cosechando tontos.
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ShibaOnTheRun
· 08-07 10:54
aumentar la posición DOGE tal vez sea el camino correcto.
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ChainSauceMaster
· 08-07 10:54
tomar a la gente por tonta
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GasFeeNightmare
· 08-07 10:48
Desvelado mirando el mercado, de nuevo preocupado por el precio del gas.
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PumpBeforeRug
· 08-07 10:36
Riendo hasta morir, otra buena oportunidad para tomar a la gente por tonta.
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NftDataDetective
· 08-07 10:28
parece otro intento de racionalizar el juego de degen ngl...
Análisis de inversión en Memecoins: estrategia de alto beta y marco sistematizado
Marco de Análisis de Inversión en Memecoins
Las memecoins, como una categoría de activos de alto riesgo y alta recompensa, han atraído la atención de numerosos inversores. Este artículo explorará un marco de análisis de inversión en memecoins sistemático, que incluye la lógica de selección, el análisis de datos y el momento de la inversión.
¿Por qué elegir Memecoins?
Las memecoins suelen tener un coeficiente beta alto en relación con los activos de cadenas de bloques subyacentes, lo que permite obtener un efecto de apalancamiento sin utilizar apalancamiento. Por ejemplo, una asignación moderada de BONK puede ampliar la exposición a la inversión en Solana.
La señal que nos interesa es que el beta de 30 días supere el beta rodante de 90 días. Cuando aparece esta señal, el rendimiento promedio de BONK a 30 y 60 días alcanza el 124 % y el 413 %, respectivamente.
La explosión de BONK suele ocurrir al mismo tiempo que SOL sube más del 5% en una semana. En este caso, el rendimiento promedio de BONK es el siguiente:
Es importante tener en cuenta que en aproximadamente un tercio de los casos, BONK ha caído realmente, lo que indica que el rendimiento de SOL no puede garantizar completamente el excelente rendimiento de BONK.
BONK suele estar altamente relacionado con SOL, pero en períodos destacados de BONK, como en el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, esta correlación tiende a debilitarse.
Análisis de datos en cadena
Además del rendimiento relativo, también realizamos un análisis cuantitativo a través de datos en cadena para evaluar la calidad y la confianza de la base de tenedores. A continuación se presentan algunos indicadores clave:
Además, también prestamos atención a la liquidez del mercado y la volatilidad de los precios, así como a datos como el volumen de contratos no liquidados.
Comunidad y factores de fe
Al evaluar proyectos de memecoin, la actividad de la comunidad y la intensidad de la fe también son factores importantes a considerar:
Algunas comunidades de memecoin exitosas suelen destacarse en marketing, como atraer a un público joven utilizando plataformas como TikTok.
Valoración y momento de entrada
La "valoración justa" de un memecoin se puede evaluar de las siguientes maneras:
Tasa MVRV: la relación entre el valor realizado y el valor de mercado. Cuando MVRV es inferior a 1, puede indicar que se está cerca de un fondo local.
Indicador de momentum:
Entorno macroeconómico: prestar atención a las condiciones de liquidez general y al sentimiento de aversión al riesgo
Resumen del marco de inversión
Un marco de inversión completo en memecoins debería incluir:
Aunque este marco no puede garantizar el éxito absoluto de la inversión, puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más racionales en el mercado de memecoins. Es importante tener en cuenta que la inversión en memecoins sigue siendo un área de alto riesgo, y los inversores deben tratarlo con precaución y controlar adecuadamente su posición.