Marché des cryptomonnaies: un tournant possible après septembre
Ce week-end, j'ai plus de temps pour réfléchir et je voudrais partager quelques réflexions sur le marché.
Je pense que la tendance directionnelle globale du marché des cryptomonnaies ne deviendra claire qu'après septembre. Compte tenu des résistances macroéconomiques, des restrictions de liquidité estivales et des ajustements de positions à la fin du trimestre, les véritables dynamiques du marché ne se manifesteront qu'après le retour des participants après les vacances d'août. D'après les activités récentes sur le marché, la hausse de la plupart des petites monnaies est principalement alimentée par une pression à la vente. Les traders, influencés par le rebond précédent, chassent la dynamique à court terme, mais manquent de véritables détenteurs à long terme. La plupart des investisseurs ont déjà subi des pertes lors des turbulences précédentes du marché. Comme prévu, la grande majorité des jetons ayant connu une forte hausse ont ensuite connu une chute tout aussi brutale.
Ethereum a rebondi de manière inattendue, tandis que les secteurs de l'IA et des pièces meme, qui avaient précédemment souffert le plus, ont mené cette vague de rebond. D'autre part, les jetons ayant une utilité réelle, de solides fondamentaux ou des mécanismes de rachat ont montré de la résilience, non seulement en étant plus stables pendant la baisse, mais aussi en se redressant plus rapidement. De cela, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :
1. La demande de Bitcoin est réelle et durable
Le capital traditionnel entre progressivement sur le marché des cryptomonnaies par des canaux réglementés tels que les ETF.
La nature capitalistique du BTC actuellement supporté est très différente de celle des cycles précédents. C'est pourquoi un grand dénouement de BTC est peu probable, sauf en cas d'événements macroéconomiques majeurs.
2. La différenciation interne des altcoins s'intensifie
Finalement, les fonds retourneront vers les altcoins, mais ce ne sera pas de manière généralisée. Seules les tokens ayant une utilité claire et des cas d’utilisation réels pourront attirer ces flux de fonds. C'est la raison pour laquelle je pense qu'Ethereum surpassera les autres blockchains publiques. La clarté réglementaire, l'augmentation continue de l'utilisation de la DeFi, la structure déflationniste et la demande de staking constituent ensemble un puissant cycle vertueux. De plus, en raison du fait qu'ETH n'a pas atteint les attentes à long terme, il y a encore des acheteurs potentiels qui attendent en dehors du marché.
3. Les jetons soutenus par le capital-risque présentent des risques structurels
Le déblocage des tokens continuera à exercer une pression sur les prix. Dans un contexte de liquidité insuffisante, la pression à la vente continue des validateurs et des premiers investisseurs limite l'espace de hausse. C'est pourquoi je pense que les tokens dont la valorisation est trop élevée lorsqu'ils sont cotés sur des échanges centralisés ne sont pas un bon choix pour l'avenir. Certains tokens d'écosystème, en particulier, font face à une pression à la vente continue en raison de leur structure de récompense pour les validateurs qui entraîne cette situation.
4. Les Meme币 ont des avantages structurels
Les Meme coins ont un avantage structurel, sans déblocage de capital-risque, lancement équitable, entièrement basé sur l'attention. C'est un mécanisme de pure spéculation qui a fonctionné lors du premier cycle.
Mais je pense que cette étape est en train de se terminer.
Certains événements de génération de jetons et le lancement de cryptomonnaies populaires marquent le sommet de l'attention portée aux meme coins. Par la suite, l'intérêt pour les meme coins a commencé à décliner. Même lors du rebond d'avril, la performance de certaines chaînes publiques était inférieure à celle de l'ETH. Si tout le monde a déjà ces jetons, qui seront les acheteurs marginalisés lorsque l'élan des meme coins s'estompe ?
Certaines pièces de meme peuvent encore bien performer, en particulier celles qui ont gagné en popularité grâce à des influenceurs en dehors de Twitter sur le chiffrement, comme sur TikTok ou Instagram. Celles-ci peuvent encore créer un effet de richesse asymétrique. Mais l'ère des "pièces d'animaux mignons" en tant qu'alpha est terminée. Seules les pièces ayant une histoire forte et une forte reconnaissance sur le marché ont une véritable valeur spéculative.
Il est ironique que l'épuisement et le scepticisme envers les tokens soutenus par le capital-risque aient ouvert la voie à des projets Web2/3 à lancement équitable, qui deviendront la prochaine vague d'opportunités de génération de richesse.
Certains projets sont de très bons exemples. Mais pour saisir ces opportunités, vous devez être actif sur la chaîne. Lorsque l'information est asymétrique, de grandes opportunités se présentent toujours. Une fois que tout le monde est au courant d'une chose, elle n'a plus de retour.
C'est pourquoi je consacre plus de temps à surveiller de près le marché des cryptomonnaies. Le succès de certains projets a attisé le désir de trouver "le prochain point chaud", et le capital commence à poursuivre des récits similaires de lancement équitable de altcoins. Tout comme certains traders réalisent d'énormes profits en négociant des monnaies meme, l'attention guide le capital.
5. Tendances du marché futur
Alors, si les jetons meme ne représentent plus une opportunité, que vient-il ensuite?
Mon avis : la combinaison de l'IA et des chiffrement.
Si vous avez suivi mes activités, vous saurez que la plupart de mes opérations au cours de ce cycle se concentrent sur les meme coins et l'IA.
Tout comme l'été DeFi, la plupart des projets d'IA précoces ont échoué après la spéculation. Mais les projets véritablement basés sur l'utilité sont en train de se construire discrètement pendant ce marché baissier. Nous avons déjà vu certains de ces projets apparaître sur la chaîne.
Avec l'épuisement des bénéfices des monnaies meme, l'attention se tournera naturellement vers de nouveaux récits. L'IA, avec son utilité évidente, est parfaitement adaptée pour devenir le prochain sujet d'actualité.
De nombreux projets AI x Crypto sont lancés de manière équitable, en écho à la narration de projets précédents réussis.
C'est pourquoi j'ai pris le temps d'étudier et de me positionner à l'avance dans ce domaine pendant quelques semaines tranquilles. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour établir une position complète, mais je crois que si le marché connaît à nouveau une forte hausse, ce domaine renfermera les plus grandes opportunités asymétriques.
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ImpermanentPhobia
· 07-23 13:15
Accumuler des jetons jusqu'à la mort, buy the dip jusqu'à la mort
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BoredWatcher
· 07-22 13:06
Les grands investisseurs de meme ont ri à mourir.
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quietly_staking
· 07-21 11:34
Les altcoins ont tous fait faillite, seul le Bitcoin est la voie royale.
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BearMarketSage
· 07-21 11:34
btc va bien, les petits jetons peuvent se reposer.
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PumpAnalyst
· 07-21 11:30
L'IA prend les pigeons pour des idiots sans arrêt, le plancher a déjà été percé par la peur de rater (FOMO).
marché des cryptomonnaies après septembre montre un retournement, Bitcoin reste solide tandis que la différenciation des alts s'intensifie.
Marché des cryptomonnaies: un tournant possible après septembre
Ce week-end, j'ai plus de temps pour réfléchir et je voudrais partager quelques réflexions sur le marché.
Je pense que la tendance directionnelle globale du marché des cryptomonnaies ne deviendra claire qu'après septembre. Compte tenu des résistances macroéconomiques, des restrictions de liquidité estivales et des ajustements de positions à la fin du trimestre, les véritables dynamiques du marché ne se manifesteront qu'après le retour des participants après les vacances d'août. D'après les activités récentes sur le marché, la hausse de la plupart des petites monnaies est principalement alimentée par une pression à la vente. Les traders, influencés par le rebond précédent, chassent la dynamique à court terme, mais manquent de véritables détenteurs à long terme. La plupart des investisseurs ont déjà subi des pertes lors des turbulences précédentes du marché. Comme prévu, la grande majorité des jetons ayant connu une forte hausse ont ensuite connu une chute tout aussi brutale.
Ethereum a rebondi de manière inattendue, tandis que les secteurs de l'IA et des pièces meme, qui avaient précédemment souffert le plus, ont mené cette vague de rebond. D'autre part, les jetons ayant une utilité réelle, de solides fondamentaux ou des mécanismes de rachat ont montré de la résilience, non seulement en étant plus stables pendant la baisse, mais aussi en se redressant plus rapidement. De cela, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :
1. La demande de Bitcoin est réelle et durable
Le capital traditionnel entre progressivement sur le marché des cryptomonnaies par des canaux réglementés tels que les ETF.
La nature capitalistique du BTC actuellement supporté est très différente de celle des cycles précédents. C'est pourquoi un grand dénouement de BTC est peu probable, sauf en cas d'événements macroéconomiques majeurs.
2. La différenciation interne des altcoins s'intensifie
Finalement, les fonds retourneront vers les altcoins, mais ce ne sera pas de manière généralisée. Seules les tokens ayant une utilité claire et des cas d’utilisation réels pourront attirer ces flux de fonds. C'est la raison pour laquelle je pense qu'Ethereum surpassera les autres blockchains publiques. La clarté réglementaire, l'augmentation continue de l'utilisation de la DeFi, la structure déflationniste et la demande de staking constituent ensemble un puissant cycle vertueux. De plus, en raison du fait qu'ETH n'a pas atteint les attentes à long terme, il y a encore des acheteurs potentiels qui attendent en dehors du marché.
3. Les jetons soutenus par le capital-risque présentent des risques structurels
Le déblocage des tokens continuera à exercer une pression sur les prix. Dans un contexte de liquidité insuffisante, la pression à la vente continue des validateurs et des premiers investisseurs limite l'espace de hausse. C'est pourquoi je pense que les tokens dont la valorisation est trop élevée lorsqu'ils sont cotés sur des échanges centralisés ne sont pas un bon choix pour l'avenir. Certains tokens d'écosystème, en particulier, font face à une pression à la vente continue en raison de leur structure de récompense pour les validateurs qui entraîne cette situation.
4. Les Meme币 ont des avantages structurels
Les Meme coins ont un avantage structurel, sans déblocage de capital-risque, lancement équitable, entièrement basé sur l'attention. C'est un mécanisme de pure spéculation qui a fonctionné lors du premier cycle.
Mais je pense que cette étape est en train de se terminer.
Certains événements de génération de jetons et le lancement de cryptomonnaies populaires marquent le sommet de l'attention portée aux meme coins. Par la suite, l'intérêt pour les meme coins a commencé à décliner. Même lors du rebond d'avril, la performance de certaines chaînes publiques était inférieure à celle de l'ETH. Si tout le monde a déjà ces jetons, qui seront les acheteurs marginalisés lorsque l'élan des meme coins s'estompe ?
Certaines pièces de meme peuvent encore bien performer, en particulier celles qui ont gagné en popularité grâce à des influenceurs en dehors de Twitter sur le chiffrement, comme sur TikTok ou Instagram. Celles-ci peuvent encore créer un effet de richesse asymétrique. Mais l'ère des "pièces d'animaux mignons" en tant qu'alpha est terminée. Seules les pièces ayant une histoire forte et une forte reconnaissance sur le marché ont une véritable valeur spéculative.
Il est ironique que l'épuisement et le scepticisme envers les tokens soutenus par le capital-risque aient ouvert la voie à des projets Web2/3 à lancement équitable, qui deviendront la prochaine vague d'opportunités de génération de richesse.
Certains projets sont de très bons exemples. Mais pour saisir ces opportunités, vous devez être actif sur la chaîne. Lorsque l'information est asymétrique, de grandes opportunités se présentent toujours. Une fois que tout le monde est au courant d'une chose, elle n'a plus de retour.
C'est pourquoi je consacre plus de temps à surveiller de près le marché des cryptomonnaies. Le succès de certains projets a attisé le désir de trouver "le prochain point chaud", et le capital commence à poursuivre des récits similaires de lancement équitable de altcoins. Tout comme certains traders réalisent d'énormes profits en négociant des monnaies meme, l'attention guide le capital.
5. Tendances du marché futur
Alors, si les jetons meme ne représentent plus une opportunité, que vient-il ensuite?
Mon avis : la combinaison de l'IA et des chiffrement.
Si vous avez suivi mes activités, vous saurez que la plupart de mes opérations au cours de ce cycle se concentrent sur les meme coins et l'IA.
Tout comme l'été DeFi, la plupart des projets d'IA précoces ont échoué après la spéculation. Mais les projets véritablement basés sur l'utilité sont en train de se construire discrètement pendant ce marché baissier. Nous avons déjà vu certains de ces projets apparaître sur la chaîne.
Avec l'épuisement des bénéfices des monnaies meme, l'attention se tournera naturellement vers de nouveaux récits. L'IA, avec son utilité évidente, est parfaitement adaptée pour devenir le prochain sujet d'actualité.
De nombreux projets AI x Crypto sont lancés de manière équitable, en écho à la narration de projets précédents réussis.
C'est pourquoi j'ai pris le temps d'étudier et de me positionner à l'avance dans ce domaine pendant quelques semaines tranquilles. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour établir une position complète, mais je crois que si le marché connaît à nouveau une forte hausse, ce domaine renfermera les plus grandes opportunités asymétriques.