Analyse des avantages et des inconvénients des stratégies de shorting
Risques et rendements du shorting
En théorie, le plafond de rendement du shorting est de 100 %, tandis que la perte potentielle peut être illimitée. En revanche, la perte maximale lors d'un achat est de 100 %, mais le rendement potentiel peut croître indéfiniment. Ce rapport risque/rendement fait que le shorting est souvent moins avantageux que l'achat à long terme.
Bien que certaines personnes pensent que de nombreux projets sur le marché des cryptomonnaies ont une tendance à la baisse, cela ne signifie pas que le shorting est une stratégie infaillible. En fait, le shorting fréquent peut avoir des effets négatifs :
Cela peut amener les investisseurs à se concentrer excessivement sur les facteurs négatifs du marché, entraînant ainsi un sentiment pessimiste.
Cela pourrait conduire à une perte de confiance dans l'ensemble de l'industrie, affectant le jugement des investissements à long terme.
Dans certaines circonstances, cela peut inciter les investisseurs à prendre des décisions extrêmes, comme tenter de shorting des actifs majeurs tels que le bitcoin.
Les leçons de l'événement Luna
Lorsque le projet Luna s'est effondré en 2022, de nombreux shorters ont effectivement réalisé des bénéfices considérables. Mais nous ne pouvons pas ignorer les énormes profits réalisés par les acheteurs lors de la montée de Luna de 0,3 dollar à 120 dollars. Le résultat d'un seul événement ne peut pas prouver que le shorting est toujours le bon choix.
Il convient de mentionner qu'à l'époque, choisir de shorting le stablecoin UST(Luna était une stratégie relativement sûre. En tant que stablecoin, UST a théoriquement des baisses limitées, mais une fois qu'il perd son ancrage, cela peut entraîner un rendement d'environ 90 %. Cependant, cette opportunité est très rare et ne peut pas être considérée comme une opération régulière.
![Regarder en arrière, envisager l'avenir : pourquoi dit-on que le shorting n'est pas très rentable ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f5793f4e6ea08f23382223e0f1cac65c.webp(
L'incertitude du marché
Le marché des cryptomonnaies connaît souvent des hausses imprévisibles. Par exemple, certains tokens peuvent connaître des augmentations de plusieurs dizaines, voire de centaines de fois en peu de temps, ce qui expose facilement les shorters à des pertes sévères. Même avec un effet de levier élevé, il est difficile de faire face à de telles fluctuations de prix.
![Regarder en arrière, regarder vers l'avenir : pourquoi dit-on que le shorting n'a pas un bon rapport qualité-prix ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96c186fdcf6b3d807ce943d0a87f2f22.webp(
Conclusion
En résumé, il n'est pas conseillé pour la plupart des investisseurs d'utiliser le shorting comme stratégie principale (à l'exception de la couverture) :
Certains bénéfices potentiels peuvent être associés à des risques trop élevés, ce qui ne vaut pas la peine d'être poursuivi.
Pendant les périodes de baisse du marché, adopter une attitude d'attente peut être un choix plus judicieux.
À long terme, les stratégies de long sont généralement capables d'offrir un meilleur rapport risque-rendement.
Les investisseurs devraient choisir prudemment une stratégie d'investissement adaptée à leur capacité à supporter les risques et à l'environnement du marché.
![Regarder en arrière, regarder vers l'avenir : pourquoi dire que le shorting n'est pas très rentable ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cec47419ac4b63f98e7be3757edf49e0.webp(
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MEVSandwichVictim
· 08-03 11:03
J'ai perdu de l'argent, qui comprend la douleur du shorting...
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ChainMelonWatcher
· 08-02 07:17
Jouer c'est bien, mais ne fais pas All in.
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RebaseVictim
· 08-02 07:15
Après avoir entendu tant de choses, pourquoi n'osez-vous pas entrer en long ?
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CrashHotline
· 08-02 07:08
Pas besoin d'en dire plus, laissons cela en faillite.
Voir l'originalRépondre0
Layer2Arbitrageur
· 08-02 06:55
calculé le risque/récompense - shorting c'est comme jouer à la roulette russe avec ton portefeuille à vrai dire... ngmi
Le risque de la stratégie de shorting est élevé, entrer en long à long terme peut être mieux.
Analyse des avantages et des inconvénients des stratégies de shorting
Risques et rendements du shorting
En théorie, le plafond de rendement du shorting est de 100 %, tandis que la perte potentielle peut être illimitée. En revanche, la perte maximale lors d'un achat est de 100 %, mais le rendement potentiel peut croître indéfiniment. Ce rapport risque/rendement fait que le shorting est souvent moins avantageux que l'achat à long terme.
Bien que certaines personnes pensent que de nombreux projets sur le marché des cryptomonnaies ont une tendance à la baisse, cela ne signifie pas que le shorting est une stratégie infaillible. En fait, le shorting fréquent peut avoir des effets négatifs :
Les leçons de l'événement Luna
Lorsque le projet Luna s'est effondré en 2022, de nombreux shorters ont effectivement réalisé des bénéfices considérables. Mais nous ne pouvons pas ignorer les énormes profits réalisés par les acheteurs lors de la montée de Luna de 0,3 dollar à 120 dollars. Le résultat d'un seul événement ne peut pas prouver que le shorting est toujours le bon choix.
Il convient de mentionner qu'à l'époque, choisir de shorting le stablecoin UST(Luna était une stratégie relativement sûre. En tant que stablecoin, UST a théoriquement des baisses limitées, mais une fois qu'il perd son ancrage, cela peut entraîner un rendement d'environ 90 %. Cependant, cette opportunité est très rare et ne peut pas être considérée comme une opération régulière.
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L'incertitude du marché
Le marché des cryptomonnaies connaît souvent des hausses imprévisibles. Par exemple, certains tokens peuvent connaître des augmentations de plusieurs dizaines, voire de centaines de fois en peu de temps, ce qui expose facilement les shorters à des pertes sévères. Même avec un effet de levier élevé, il est difficile de faire face à de telles fluctuations de prix.
![Regarder en arrière, regarder vers l'avenir : pourquoi dit-on que le shorting n'a pas un bon rapport qualité-prix ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96c186fdcf6b3d807ce943d0a87f2f22.webp(
Conclusion
En résumé, il n'est pas conseillé pour la plupart des investisseurs d'utiliser le shorting comme stratégie principale (à l'exception de la couverture) :
Les investisseurs devraient choisir prudemment une stratégie d'investissement adaptée à leur capacité à supporter les risques et à l'environnement du marché.
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