Analyse de la rotation des concepts populaires du marché des cryptomonnaies
Cette année, le marché des cryptomonnaies est globalement en état de correction, avec une liquidité en contraction continue. Dans ce contexte, certaines idées et actifs populaires émergent encore sur le marché, et la rotation de ces concepts relie les tendances de cette année. En l'absence d'une tendance haussière à long terme, la poursuite de la rotation entre différents concepts pourrait permettre de saisir des opportunités structurelles sur un marché en mouvement, réalisant ainsi des rendements supérieurs.
Après avoir analysé les variations de prix de 114 actifs basés sur 14 concepts, nous tirons les conclusions suivantes :
Les 32 semaines naturelles écoulées cette année ont formé 11 rotations de concepts, notamment LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot de Trading Social, BTC, concepts web3 de Hong Kong, Portefeuilles et BRC-20. La hausse moyenne hebdomadaire des concepts leaders de chaque rotation a atteint 26,42 %.
Dans le cycle de hausse, le Social Trading Bot, MEME et BRC-20 apparaissent le plus souvent, suivis de LSD/LSDFi et SocialFi, qui réalisent respectivement les plus hauts taux de croissance hebdomadaires moyens sur 4 à 6 semaines. Cela offre aux participants du marché la possibilité de saisir des opportunités structurelles.
Cette année, le marché a connu trois segments de tendance haussière similaires, et la plupart des actifs conceptuels populaires ont suivi une trajectoire similaire. La tendance générale à la hausse s'est progressivement affaiblie, avec une durée moyenne de 48,43 jours pour le premier segment de tendance haussière, suivie de durées moyennes de 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours pour les segments de tendance haussière suivants.
En comparant différentes stratégies, détenir des BTC est très probablement une stratégie d'investissement avec un rendement moyen. Si l'on peut saisir avec précision chaque tendance, le rendement théorique de cette année pourrait atteindre 20 fois.
Analyse des concepts populaires
En se basant sur les événements populaires rapportés par les médias cette année et les classifications d'actifs, 14 concepts populaires ont été sélectionnés.
Concept Web3 de Hong Kong
NFT/NFTFi
Couche 2
LSD/LSDFi
MEME
Bot de trading social
Appchain/stack
RWA
Portefeuilles
SocialFi
BRC-20
DEX/Perp DEX
Prêt/Emprunt
CEX
Parmi ceux-ci, BRC-20 et Social Trading Bot sont des concepts nouvellement apparus cette année. Parmi les quatre concepts Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi, certains nouveaux actifs émis cette année ont également été sélectionnés, ce qui indique que ces concepts ont été relativement actifs cette année.
Analyse de la rotation conceptuelle
L'analyse des concepts avec la plus forte augmentation moyenne hebdomadaire a révélé qu'il y a eu 11 rotations de concepts cette année. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX et ETH n'ont jamais mené la hausse. La hausse moyenne hebdomadaire des concepts leaders a atteint 26,42 %.
Lors des rotations à la hausse, le Social Trading Bot, MEME et BRC-20 apparaissent le plus souvent, suivis par LSD/LSDFi et SocialFi. Ces 5 concepts ont le mieux performé lors des rotations de cette année, tandis que d'autres concepts n'ont été observés qu'une ou deux fois lors des hausses.
Dans l'ensemble, le Social Trading Bot appartient à un concept populaire avec une volatilité assez élevée, apparaissant plusieurs fois dans les séquences de rotation avec les plus fortes fluctuations moyennes. LSD/LSDFi et SocialFi présentent une volatilité relativement faible, apparaissant davantage dans les séquences de rotation avec les plus fortes hausses moyennes, appartenant à des secteurs relativement forts. Les Wallets et NFT/NFTFi appartiennent à des secteurs relativement faibles.
Analyse de la tendance haussière
Cette année, BTC et ETH ont suivi trois segments de tendance haussière similaires :
Du 1er janvier au 21 février
Du 11 mars au 17 avril
Du 15 juin au 14 juillet
La première tendance haussière a été principalement interrompue par des changements dans la réglementation externe et l'environnement financier. La deuxième et la troisième tendance haussière ont été ajustées principalement en raison d'un resserrement continu de la liquidité.
L'analyse de la durée de la tendance haussière révèle que la tendance générale à la hausse s'affaiblit progressivement. La durée moyenne en jours des différentes concepts dans les quatre segments de tendance haussière est respectivement de 48,43 jours, 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours. Certains concepts tels que CEX, Layer2, MEME, etc. conservent encore une forte capacité d'augmentation dans le troisième segment de tendance haussière.
Comparaison des stratégies d'investissement
Utiliser la stratégie de détention de BTC sur une année comme référence, le rendement théorique est de 60,22 %.
Stratégie de suivi des tendances hebdomadaires : acheter chaque semaine l'une des catégories d'actifs ayant la plus forte augmentation de la semaine, le rendement théorique étant d'environ 2053,20 %, mais étant très sensible à l'actif choisi.
Selon la stratégie de rotation des tendances haussières : achetez l'une des catégories d'actifs dont la durée de hausse est la plus longue, le rendement théorique est d'environ 1536,67 %, principalement grâce à l'envolée de BRICK dans la quatrième tendance haussière. Si l'on considère uniquement les trois premières tendances haussières, le rendement est d'environ 44,93 %.
Dans l'ensemble, détenir du BTC pourrait être une stratégie dont le rendement se situe à un niveau intermédiaire. Les gains théoriques en suivant les tendances hebdomadaires pourraient être significativement supérieurs à la ligne de base, mais avec une grande volatilité. Les rendements de la stratégie de rotation sur les tendances à la hausse pourraient être inférieurs à la ligne de base, selon le nombre de segments de tendance à la hausse auxquels on participe.
Dans l'ensemble, saisir l'augmentation d'un concept populaire peut considérablement améliorer le rendement théorique des investissements sur l'année. En plus de se concentrer sur de nouveaux concepts et tokens, il est également possible de se pencher sur les opportunités de rotation de concepts passés.
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RektRecorder
· Il y a 22h
prendre les gens pour des idiots une fois et partir~
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CafeMinor
· Il y a 22h
pump noirci lsd, piège trop profond.
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AirdropDreamBreaker
· Il y a 22h
layer2 est vraiment génial, il y a de l'activité à nouveau
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GreenCandleCollector
· Il y a 22h
Dans un marché volatil, prendre les gens pour des idiots est devenu habituel.
Analyse des 11 concepts populaires du marché des cryptomonnaies en 2023 : comparaison des rendements des stratégies d'investissement
Analyse de la rotation des concepts populaires du marché des cryptomonnaies
Cette année, le marché des cryptomonnaies est globalement en état de correction, avec une liquidité en contraction continue. Dans ce contexte, certaines idées et actifs populaires émergent encore sur le marché, et la rotation de ces concepts relie les tendances de cette année. En l'absence d'une tendance haussière à long terme, la poursuite de la rotation entre différents concepts pourrait permettre de saisir des opportunités structurelles sur un marché en mouvement, réalisant ainsi des rendements supérieurs.
Après avoir analysé les variations de prix de 114 actifs basés sur 14 concepts, nous tirons les conclusions suivantes :
Les 32 semaines naturelles écoulées cette année ont formé 11 rotations de concepts, notamment LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot de Trading Social, BTC, concepts web3 de Hong Kong, Portefeuilles et BRC-20. La hausse moyenne hebdomadaire des concepts leaders de chaque rotation a atteint 26,42 %.
Dans le cycle de hausse, le Social Trading Bot, MEME et BRC-20 apparaissent le plus souvent, suivis de LSD/LSDFi et SocialFi, qui réalisent respectivement les plus hauts taux de croissance hebdomadaires moyens sur 4 à 6 semaines. Cela offre aux participants du marché la possibilité de saisir des opportunités structurelles.
Cette année, le marché a connu trois segments de tendance haussière similaires, et la plupart des actifs conceptuels populaires ont suivi une trajectoire similaire. La tendance générale à la hausse s'est progressivement affaiblie, avec une durée moyenne de 48,43 jours pour le premier segment de tendance haussière, suivie de durées moyennes de 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours pour les segments de tendance haussière suivants.
En comparant différentes stratégies, détenir des BTC est très probablement une stratégie d'investissement avec un rendement moyen. Si l'on peut saisir avec précision chaque tendance, le rendement théorique de cette année pourrait atteindre 20 fois.
Analyse des concepts populaires
En se basant sur les événements populaires rapportés par les médias cette année et les classifications d'actifs, 14 concepts populaires ont été sélectionnés.
Parmi ceux-ci, BRC-20 et Social Trading Bot sont des concepts nouvellement apparus cette année. Parmi les quatre concepts Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi, certains nouveaux actifs émis cette année ont également été sélectionnés, ce qui indique que ces concepts ont été relativement actifs cette année.
Analyse de la rotation conceptuelle
L'analyse des concepts avec la plus forte augmentation moyenne hebdomadaire a révélé qu'il y a eu 11 rotations de concepts cette année. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX et ETH n'ont jamais mené la hausse. La hausse moyenne hebdomadaire des concepts leaders a atteint 26,42 %.
Lors des rotations à la hausse, le Social Trading Bot, MEME et BRC-20 apparaissent le plus souvent, suivis par LSD/LSDFi et SocialFi. Ces 5 concepts ont le mieux performé lors des rotations de cette année, tandis que d'autres concepts n'ont été observés qu'une ou deux fois lors des hausses.
Dans l'ensemble, le Social Trading Bot appartient à un concept populaire avec une volatilité assez élevée, apparaissant plusieurs fois dans les séquences de rotation avec les plus fortes fluctuations moyennes. LSD/LSDFi et SocialFi présentent une volatilité relativement faible, apparaissant davantage dans les séquences de rotation avec les plus fortes hausses moyennes, appartenant à des secteurs relativement forts. Les Wallets et NFT/NFTFi appartiennent à des secteurs relativement faibles.
Analyse de la tendance haussière
Cette année, BTC et ETH ont suivi trois segments de tendance haussière similaires :
La première tendance haussière a été principalement interrompue par des changements dans la réglementation externe et l'environnement financier. La deuxième et la troisième tendance haussière ont été ajustées principalement en raison d'un resserrement continu de la liquidité.
L'analyse de la durée de la tendance haussière révèle que la tendance générale à la hausse s'affaiblit progressivement. La durée moyenne en jours des différentes concepts dans les quatre segments de tendance haussière est respectivement de 48,43 jours, 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours. Certains concepts tels que CEX, Layer2, MEME, etc. conservent encore une forte capacité d'augmentation dans le troisième segment de tendance haussière.
Comparaison des stratégies d'investissement
Utiliser la stratégie de détention de BTC sur une année comme référence, le rendement théorique est de 60,22 %.
Stratégie de suivi des tendances hebdomadaires : acheter chaque semaine l'une des catégories d'actifs ayant la plus forte augmentation de la semaine, le rendement théorique étant d'environ 2053,20 %, mais étant très sensible à l'actif choisi.
Selon la stratégie de rotation des tendances haussières : achetez l'une des catégories d'actifs dont la durée de hausse est la plus longue, le rendement théorique est d'environ 1536,67 %, principalement grâce à l'envolée de BRICK dans la quatrième tendance haussière. Si l'on considère uniquement les trois premières tendances haussières, le rendement est d'environ 44,93 %.
Dans l'ensemble, détenir du BTC pourrait être une stratégie dont le rendement se situe à un niveau intermédiaire. Les gains théoriques en suivant les tendances hebdomadaires pourraient être significativement supérieurs à la ligne de base, mais avec une grande volatilité. Les rendements de la stratégie de rotation sur les tendances à la hausse pourraient être inférieurs à la ligne de base, selon le nombre de segments de tendance à la hausse auxquels on participe.
Dans l'ensemble, saisir l'augmentation d'un concept populaire peut considérablement améliorer le rendement théorique des investissements sur l'année. En plus de se concentrer sur de nouveaux concepts et tokens, il est également possible de se pencher sur les opportunités de rotation de concepts passés.