Depth analyse de la stratégie d'investissement du trader Rocky

I. À propos du trader Rocky

Rocky est le co-fondateur de Blue Ocean Capital, spécialisé dans les investissements sur le marché secondaire Web3. Sa stratégie de trading comprend principalement les points suivants :

1. Logique de transaction :

   • Investissement stratégique subjectif basé sur une combinaison d'Alpha et de Beta
   • Adopter un cadre d'analyse de recherche et d'investissement de haut en bas : analyse macroéconomique pour juger des tendances et gérer les positions, analyse sectorielle pour choisir les pistes de pari, analyse des fondamentaux des projets pour sélectionner des projets et gérer un portefeuille d'investissement.

2. Taille des fonds:

   • Déterminer en fonction du recul de risque acceptable
   • La taille des fonds doit correspondre au nombre d'objets d'investissement, généralement 0-200 000 dollars pour investir environ 5, 200 000-1 000 000 dollars pour investir environ 10, 1 000 000-5 000 000 dollars pour investir environ 15, 5 000 000-20 000 000 dollars pour investir environ 20, et plus de 20 000 000 dollars ne doit pas dépasser 30.
   • Gestion actuelle des fonds AUM de 45 millions de dollars

3. Rendement attendu et cycle de fonds:

   • Cette étude se concentre sur le cycle du dollar, considérant que le cycle du dollar est hautement corrélé au marché des actifs à risque.
   • Le dollar suit généralement un cycle de 4,5 ans, 2 ans de période de contraction ( augmentation des taux ), 2,5 ans de période d'expansion ( baisse des taux )
   • Nous sommes actuellement à la fin d'un cycle de hausse des taux, un cycle de baisse des taux va bientôt commencer.

4. Contrôle des risques:

   • Gestion des risques de position : basée sur des données macroéconomiques telles que l'indice du dollar américain, le rendement des obligations d'État à 10 ans, M2, etc.
   • Gestion des risques de portefeuille : Suivre les données du projet via le tableau de bord
   • Contrôle des risques de ligne de base : adopte le principe "trois-quatre-zéro" avec un seuil d'alerte de 30 % et une ligne de liquidation de 40 %.

Deux, l'histoire de trading de Rocky

1. À propos de l'investissement dans Render($RNDR) et Kaspa($KAS):

Rendu:

• Découvrir des projets en suivant les investissements de Multicoin
• Analyse du modèle commercial pour découvrir un cycle de financement positif
• Communiquer avec l'équipe du projet pour découvrir un potentiel supplémentaire

Kaspa:

• En cherchant de nouveaux projets pour les machines à miner, j'ai découvert
• Soyez attentif au contexte de l'équipe et aux caractéristiques du projet
• Obtenez des rendements élevés grâce au minage

2. Cinq pistes prometteuses pour la seconde moitié du marché haussier :

• IA : les VC principaux continuent d'investir, l'enthousiasme du marché primaire ne diminue pas
• RWA : similaire à la piste DeFi de 2020, conforme à la stratégie de mondialisation des actifs en dollars
• DePIN: le moyen le plus simple d'introduire les utilisateurs de Web2 dans Web3
• Écosystème BTC : devrait libérer des actifs dormants, apportant un marché supplémentaire
• GameFi : une source de croissance utilisateur importante, avec encore un potentiel de développement.

Trois, les conseils d'investissement de Rocky

1. Ne touchez pas à l'effet de levier, aux contrats, ne prêtez pas d'argent pour trader des cryptomonnaies.
2. Ne faites pas de trading à haute fréquence, passez plus de temps à étudier la macroéconomie, les secteurs et les projets.
3. Ouvrir ses horizons et échanger davantage avec des professionnels du secteur.
4. N'investissez pas dans des projets que vous ne connaissez pas.
5. Ne cherchez pas à prendre des raccourcis ou à doubler par l'extérieur, concentrez-vous sur les projets réellement précieux.

Quatre, lecture recommandée

1. Macro pertinent:

   • Zhou Jintao "Théorie des cycles de vagues"
   • Hong Hao "Cycle"
   • Kindleberger "Manie, Panique et Crise : Histoire des Crises Financières"
   • Ross "Le Journal du Grand Krach"
   • Shiller "La richesse irrationnelle"
   • Mankiw "Analyse des preuves théoriques des cycles économiques"

2. Recommandé de suivre Twitter :

   • Institut de recherche Bianco
   • Analyste de Bloomberg
   • Les VC de premier plan tels que Sequoia Capital, Multicoin, a16z, etc.

3. Outils d'analyse de projet:

   • Rapport Messari
   • Données Smart Money de Nansen
   • Observation de l'humeur du marché LunarCrush
   • Suivi de la popularité du marché Web3 alimenté par l'IA TrendX
   • Alphascan projet Alpha précoce capturé