Les memecoins, en tant que catégorie d'actifs à haut risque et à forte récompense, attirent l'attention de nombreux investisseurs. Cet article explorera un cadre d'analyse d'investissement en memecoin systématique, y compris la logique de sélection, l'analyse des données et le moment d'investir.
Pourquoi choisir les Memecoins?
Les memecoins ont généralement un coefficient bêta élevé par rapport aux actifs de la blockchain sous-jacente, permettant d'obtenir un effet de levier sans utiliser de levier. Par exemple, une allocation modérée de BONK peut amplifier l'exposition à l'investissement dans Solana.
Le signal auquel nous prêtons attention est que le beta sur 30 jours dépasse le beta sur 90 jours sur une base roulante. Lorsque ce signal apparaît, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de BONK atteint respectivement 124 % et 413 %.
L'explosion de BONK se produit souvent en même temps que SOL augmente de plus de 5 % en une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen de BONK est le suivant :
Retour sur 1 semaine : moyenne 26 %, médiane 14 %
Rendement sur 30 jours : moyenne 141 %, médiane 11 %
Rendement sur 60 jours : moyenne de 512 %, médiane de 27 %
Il est à noter qu'environ un tiers des cas, BONK a en fait diminué, ce qui indique que la performance de SOL ne garantit pas pleinement la performance exceptionnelle de BONK.
BONK est généralement fortement corrélé avec SOL, mais pendant les périodes où BONK se distingue, comme le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, cette corrélation a tendance à s'affaiblir.
Analyse des données sur la chaîne
En plus de la performance relative, nous effectuons également une analyse quantitative à l'aide de données on-chain pour évaluer la qualité et les convictions de la base de détenteurs. Voici quelques indicateurs clés :
Taux de croissance sur 90 jours des détenteurs de tokens
La médiane et la quantité moyenne détenue
Proportion de portefeuilles détenant une valeur supérieure à 1000 $
Pourcentage des portefeuilles détenant une valeur supérieure à 100 000 $
Les grands détenteurs ( avaient une réserve de plus de 100 000 $ ).
Flux de fonds entre les grands détenteurs et les échanges décentralisés
De plus, nous nous concentrons également sur la liquidité des transactions et la volatilité des prix, ainsi que sur des données telles que le volume des contrats non réglés.
Communauté et facteurs de croyance
Lors de l'évaluation des projets de memecoin, l'activité de la communauté et l'intensité de la foi sont également des facteurs importants à considérer :
Un public potentiel d'attraction mondiale
Narration engageante et slogan communautaire
La forte conviction et le sens d'appartenance des membres de la communauté
Leadership et capacité de coordination remarquables
Signes d'intégration culturelle
Certaines communautés de memecoin réussies excellent souvent dans le marketing, comme en utilisant des plateformes telles que TikTok pour attirer un jeune public.
Évaluation et moment d'entrée
L'évaluation de la "valeur équitable" d'un memecoin peut être réalisée de la manière suivante :
Ratio MVRV : rapport entre la valeur réalisée et la valeur de marché. Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer un proche du fond local.
Indicateur de momentum :
RSI( Indice de force relative ) : en dessous de 30 indique un surachat, au-dessus de 70 indique un surachat
Moyenne mobile : surveillez la relation entre le prix et les moyennes mobiles clés
Tendances de recherche Google : analyser l'émotion sociale
Environnement macroéconomique : se concentrer sur les conditions de liquidité globales et l'appétit pour le risque.
Résumé du cadre d'investissement
Un cadre d'investissement complet pour les memecoins devrait inclure :
Choix logique : caractéristiques à beta élevé
Analyse fondamentale : indicateurs de données on-chain
Méthode d'évaluation : Ratio MVRV
Moment d'entrée : point de retournement / environnement macroéconomique / indicateurs de momentum
Stratégie de sortie : indicateurs de momentum/RSI
Bien que ce cadre ne puisse garantir un succès d'investissement absolu, il peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus rationnelles sur le marché des memecoins. Il est important de noter que l'investissement dans les memecoins reste un domaine à haut risque, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence et gérer raisonnablement leur position.
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NFTArchaeologist
· 08-10 10:17
Mort de la blague sur le jeton, prendre les gens pour des idiots.
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OnchainSniper
· 08-10 02:43
Est-ce que c'est bien de gagner beaucoup en tradant des shitcoins ?
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MevWhisperer
· 08-07 10:55
meme est toujours en train de piller des pigeons.
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ShibaOnTheRun
· 08-07 10:54
augmenter la position DOGE c'est la meilleure stratégie, n'est-ce pas ?
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ChainSauceMaster
· 08-07 10:54
prendre les gens pour des idiots
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GasFeeNightmare
· 08-07 10:48
Je surveille le marché tard dans la nuit et je m'inquiète encore du prix du gas.
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PumpBeforeRug
· 08-07 10:36
Morte de rire, c'est encore une bonne occasion de se faire prendre pour des cons.
Voir l'originalRépondre0
NftDataDetective
· 08-07 10:28
on dirait une autre tentative de rationaliser le jeu de dégen ngl...
Analyse d'investissement des Memecoins : stratégies à bêta élevé et cadre systématique
Cadre d'analyse d'investissement des Memecoins
Les memecoins, en tant que catégorie d'actifs à haut risque et à forte récompense, attirent l'attention de nombreux investisseurs. Cet article explorera un cadre d'analyse d'investissement en memecoin systématique, y compris la logique de sélection, l'analyse des données et le moment d'investir.
Pourquoi choisir les Memecoins?
Les memecoins ont généralement un coefficient bêta élevé par rapport aux actifs de la blockchain sous-jacente, permettant d'obtenir un effet de levier sans utiliser de levier. Par exemple, une allocation modérée de BONK peut amplifier l'exposition à l'investissement dans Solana.
Le signal auquel nous prêtons attention est que le beta sur 30 jours dépasse le beta sur 90 jours sur une base roulante. Lorsque ce signal apparaît, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de BONK atteint respectivement 124 % et 413 %.
L'explosion de BONK se produit souvent en même temps que SOL augmente de plus de 5 % en une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen de BONK est le suivant :
Il est à noter qu'environ un tiers des cas, BONK a en fait diminué, ce qui indique que la performance de SOL ne garantit pas pleinement la performance exceptionnelle de BONK.
BONK est généralement fortement corrélé avec SOL, mais pendant les périodes où BONK se distingue, comme le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, cette corrélation a tendance à s'affaiblir.
Analyse des données sur la chaîne
En plus de la performance relative, nous effectuons également une analyse quantitative à l'aide de données on-chain pour évaluer la qualité et les convictions de la base de détenteurs. Voici quelques indicateurs clés :
De plus, nous nous concentrons également sur la liquidité des transactions et la volatilité des prix, ainsi que sur des données telles que le volume des contrats non réglés.
Communauté et facteurs de croyance
Lors de l'évaluation des projets de memecoin, l'activité de la communauté et l'intensité de la foi sont également des facteurs importants à considérer :
Certaines communautés de memecoin réussies excellent souvent dans le marketing, comme en utilisant des plateformes telles que TikTok pour attirer un jeune public.
Évaluation et moment d'entrée
L'évaluation de la "valeur équitable" d'un memecoin peut être réalisée de la manière suivante :
Ratio MVRV : rapport entre la valeur réalisée et la valeur de marché. Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer un proche du fond local.
Indicateur de momentum :
Environnement macroéconomique : se concentrer sur les conditions de liquidité globales et l'appétit pour le risque.
Résumé du cadre d'investissement
Un cadre d'investissement complet pour les memecoins devrait inclure :
Bien que ce cadre ne puisse garantir un succès d'investissement absolu, il peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus rationnelles sur le marché des memecoins. Il est important de noter que l'investissement dans les memecoins reste un domaine à haut risque, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence et gérer raisonnablement leur position.