Comment éviter des pertes majeures dans l'investissement en cryptoactifs

Dans le domaine de l'investissement en Cryptoactifs, le succès provient souvent des leçons tirées des échecs. Cet article partagera les cinq grandes erreurs commises par un investisseur sur le marché des cryptoactifs, ainsi que les précieuses expériences apprises de ces erreurs. Ces leçons ne s'appliquent pas seulement aux débutants, mais inspirent également les traders expérimentés.

1. Ignorer les signaux de risque du marché

Les investisseurs peuvent facilement développer un "biais de position", c'est-à-dire qu'ils deviennent trop optimistes à propos d'un actif qu'ils détiennent, ignorant les signaux de risque potentiels. Cette erreur psychologique peut entraîner des pertes énormes.

Prenons l'exemple de l'effondrement de Luna. Bien qu'il soit conscient des risques de décrochage associés aux stablecoins algorithmiques, il a sous-estimé la probabilité réelle de ce risque. Lorsque le prix de l'UST a chuté à 0,96 dollar, le marché montrait déjà des signes évidents de crise, et il aurait dû réduire immédiatement d'au moins 50% ses positions. Cependant, en raison de l'influence du biais de position, il a choisi d'ignorer ces signaux d'alerte, ce qui a finalement entraîné un coût douloureux.

Leçon : analyser objectivement les signaux du marché, ne pas laisser les positions existantes obscurcir le jugement. Fixez un stop-loss et respectez-le strictement pour contrôler les pertes potentielles.

2. Manque d'une stratégie de stop-loss claire

De nombreux investisseurs, en particulier sur le marché des jetons volatils, manquent souvent d'une stratégie de stop-loss claire. Cela peut entraîner des pertes majeures qui auraient pu être évitées.

Prenons l'exemple de Beam. Bien que la tendance des prix ait déjà envoyé des signaux d'alerte, l'absence de stop-loss efficace a finalement entraîné une forte diminution de l'investissement.

Suggestion:

• Définir un ratio de stop-loss raisonnable en fonction de la durée de l'investissement et de la capacité à supporter le risque.
• Utiliser plusieurs indicateurs techniques ( tels que les moyennes mobiles, le RSI, etc. ) pour déterminer les points de stop-loss.
• Configurez des alertes de prix sur des plateformes comme TradingView pour recevoir rapidement des informations sur les changements du marché.
• Combiner l'analyse technique et fondamentale pour établir une stratégie complète de stop-loss.

3. Ne pas réaliser des bénéfices à temps

Ne pas réaliser de bénéfices en temps opportun lors de la hausse du marché est l'une des erreurs les plus graves commises par de nombreux investisseurs.

Prenons l'exemple de Lucky Coin, dont la valeur détenue à son apogée était d'environ 1,7 million de dollars, mais en raison de l'incapacité à réaliser des bénéfices à temps, ces gains se sont finalement évaporés.

Analyse des causes :

• Respecter les règles personnelles de ne pas vendre un jeton dans les 24 heures suivant une discussion publique.
• Les jetons à faible capitalisation ont une liquidité insuffisante, ce qui rend difficile la vente en gros d'un seul coup.
• Être trompé par une hausse rapide, des attentes erronées d'un potentiel de hausse encore plus important

Conseil:

• Établir une stratégie de profit claire, retirer au moins l'investissement initial lorsque le prix double.
• Réaliser des bénéfices par paliers lors de la montée, verrouiller une partie des gains
• Ne vous laissez pas tromper par les hausses à court terme, gardez un jugement rationnel.

4. Erreurs de gestion des positions

Une gestion raisonnable des positions est essentielle pour contrôler les risques. Des positions trop importantes peuvent conduire à des décisions émotionnelles, tandis que des positions trop petites peuvent faire manquer des opportunités de gains significatifs.

Suggestions:

• L'investissement dans un seul jeton ne doit pas dépasser 5 % du portefeuille d'investissement total.
• Pour les projets particulièrement prometteurs, la hausse peut atteindre 10 %, mais elle doit être limitée à 1 à 2 fois par cycle.
• Avec la hausse des prix, ajustez rapidement la proportion de positions et réalisez des profits par étapes.
• Accepter les variations dynamiques des proportions de position, mais contrôler les risques par des prises de bénéfices par étapes.

5. Détenir trop de jetons alternatifs

Gérer un portefeuille d'investissements avec trop de jetons entraîne souvent une dispersion de l'attention, rendant difficile l'étude approfondie de chaque projet. Cela augmente non seulement la difficulté de gestion, mais peut également accroître le risque d'investissement global.

Conseil:

• Limitez le portefeuille à 5-10 jetons de haute confiance
• Réduire le nombre de positions, se concentrer sur l'étude et la gestion de chaque investissement
• Examiner attentivement le portefeuille d'investissement, en éliminant les investissements basés uniquement sur des attentes optimistes plutôt que sur des recherches approfondies.

Conclusion

Investir dans le marché des cryptoactifs nécessite un apprentissage constant et des ajustements de stratégie. En analysant soigneusement nos erreurs passées, en élaborant un plan d'amélioration et en le respectant rigoureusement, nous pouvons éviter de répéter les mêmes erreurs dans nos investissements futurs. Gardons toujours à l'esprit les leçons apprises, peu importe l'humeur du marché, et restons fidèles au principe de l'investissement rationnel.