Kedalaman analisis strategi investasi trader Rocky

Satu, tentang trader Rocky

Rocky adalah salah satu pendiri Blue Ocean Capital, yang fokus pada investasi pasar sekunder Web3. Strategi tradingnya terutama mencakup hal-hal berikut:

1. Logika perdagangan:

   • Melakukan investasi strategi subyektif dengan pola kombinasi Alpha dan Beta
   • Mengadopsi kerangka analisis penelitian dan investasi dari atas ke bawah: analisis makro untuk menentukan tren dan mengelola posisi, analisis industri untuk memilih jalur taruhan, analisis fundamental proyek untuk menyaring proyek dan mengelola portofolio investasi.

2. Skala dana:

   • Tentukan berdasarkan penarikan risiko yang dapat diterima
   • Skala dana perlu disesuaikan dengan jumlah target investasi, umumnya 0-200 ribu dolar AS untuk investasi sekitar 5, 200-1 juta dolar AS untuk investasi sekitar 10, 1-5 juta dolar AS untuk investasi sekitar 15, 5-20 juta dolar AS untuk investasi sekitar 20, lebih dari 20 juta dolar AS tidak lebih dari 30.
   • Saat ini mengelola AUM dana sebesar 45 juta dolar

3. Perkiraan hasil dan siklus dana:

   • Penelitian utama tentang siklus dolar, menganggap siklus dolar sangat terkait dengan pasar aset berisiko
   • Dolar umumnya memiliki siklus 4,5 tahun, 2 tahun periode kontraksi ( kenaikan suku bunga ), 2,5 tahun periode ekspansi ( penurunan suku bunga )
   • Saat ini berada di akhir siklus kenaikan suku bunga, siklus penurunan suku bunga akan segera dimulai

4. Pengendalian Risiko:

   • Manajemen Risiko Posisi: Memanfaatkan data makro, seperti indeks dolar AS, imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun, M2, dan lain-lain
   • Manajemen risiko portofolio: Melacak data proyek melalui Dashboard
   • Garis dasar manajemen risiko: menggunakan peringatan risiko 30%, garis penutupan 40% dengan prinsip "tiga empat nol"

Dua, Kisah Perdagangan Rocky

1. Tentang Investasi Render($RNDR) dan Kaspa($KAS):

Render:

• Dengan mengikuti investasi Multicoin, temukan proyek
• Analisis model bisnis menemukan adanya siklus arus kas positif
• Berkomunikasi dengan tim proyek untuk menemukan potensi tambahan

Kaspa:

• Menemukan saat mencari proyek baru untuk mesin tambang
• Memperhatikan latar belakang tim dan karakteristik proyek
• Mendapatkan imbal hasil tinggi melalui penambangan

2. Lima jalur yang menjanjikan di paruh kedua pasar bullish:

• AI: VC terkemuka terus berinvestasi, panasnya pasar primer tidak berkurang
• RWA: mirip dengan jalur DeFi 2020, sesuai dengan strategi globalisasi aset dolar AS
• DePIN: Cara termudah untuk membawa pengguna Web2 ke Web3
• Ekosistem BTC: diharapkan dapat melepaskan aset yang tertidur, membawa pasar tambahan
• GameFi: Sumber pertumbuhan pengguna yang penting, masih memiliki ruang untuk berkembang.

Tiga, Saran Investasi Rocky

1. Jangan sentuh leverage, kontrak, dan jangan meminjam uang untuk berdagang koin.
2. Jangan melakukan trading frekuensi tinggi, luangkan lebih banyak waktu untuk mempelajari makro, jalur, dan proyek.
3. Membuka wawasan, banyak berkomunikasi dengan para profesional di industri.
4. Jangan berinvestasi pada proyek yang tidak familiar dan tidak dipahami.
5. Jangan berpikir untuk mengambil jalan pintas atau menyalip, fokuslah pada proyek yang benar-benar bernilai.

Empat, Bacaan yang Direkomendasikan

1. Terkait Makro:

   • Zhou Jintao "Teori Siklus Gelombang"
   • Hong Hao "Siklus"
   • Kindleberger "Kegilaan, Kepanikan, dan Kejatuhan: Sejarah Krisis Keuangan"
   • Ross "Diari Depresi Besar"
   • Shiller "Kekayaan yang Tidak Rasional"
   • Mankiw "Analisis Bukti Teori Siklus Ekonomi"

2. Disarankan untuk mengikuti Twitter:

   • Bianco Research Institute
   • Analis Bloomberg
   • VC terkemuka seperti Sequoia Capital, Multicoin, a16z, dll.

3. Alat analisis proyek:

   • Laporan Messari
   • Data Smart Money dari Nansen
   • Observasi Suasana Pasar LunarCrush
   • TrendX AI yang didorong oleh Web3 pelacakan panas pasar
   • Proyek Alpha awal Alphascan ditangkap