市場周期と投資サバイバルの道

投資の世界は挑戦に満ちており、その中で生き残り成功を収めることは容易ではありません。他人の利益の話をよく耳にしますが、現実にはこの厳しいゲームで本当に大きなリターンを得られるのはごく少数の人々だけです。

経済と市場には周期的な変動があり、永遠のブルマーケットやベアマーケットは存在しません。すべての投資家は自分に合った生き残りの道を見つける必要があり、これはしばしば自分の本質を理解することを意味します。他人を盲目的に模倣するのではなく。頻繁な取引を得意とする人もいれば、基礎的なプロジェクトへの投資に専念する人もおり、跨周期的な配置を行う人もいます。それぞれの戦略は異なります。

しかし、重要な点が一つあります：長期的には、短期的な価格変動に過度に注目することは、しばしば悪い投資結果を招く可能性があります。誰かが取引を通じて簡単に利益を得ると、全能感を抱くことがあります。しかし結局のところ、市場は常に利益を再分配します。実際に利益を得て守ることができるかどうかは、投資家の心理的素質に大きく依存します。

投資や取引行為は本質的に人の内面的特質、つまり欲望と抑制のバランスを反映しています。これが人々が買うか、売るか、あるいは保有し続けるかを決定します。各決定の背後にはその論理があり、個人の金銭、ファンダメンタル、投機、市場の動向など多くの要因に基づく判断があります。

古代の人々が言ったように、変わるのは外部環境ではなく、人の心である。投資市場において、本当に重要な問題は価格の変動を予測することではなく、あなたが投資している資産を本当に信じているかどうかである。信念が欠けているなら、保有しない方が良い。さもなければ、市場の変動があなたの心をかき乱し、後の決定に影響を与え、最終的には失敗を招く可能性がある。

投資分野は魅力に満ちており、市場には常に新しいホットな話題が登場します。先行者は豊かなリターンを得る可能性がありますが、後追いの人々は巨大なリスクに直面する可能性があります。本当の業界の建設者や長期投資家にとって、彼らは短期的な価格の変動や市場のサイクルよりもファンダメンタルの発展により関心を持っています。

たとえベアマーケットであっても、実際のユーザー需要があるため、堅実なファンダメンタルを持つプロジェクト（メタバースや暗号ゲームなど）は相対的に安定したパフォーマンスを示す可能性があります。しかし、それでもマクロトレンドの影響を完全に排除することは難しいです。注目すべきは、ホットな誘惑は市場サイクルとは無関係であり、市場の固有の特性であるということです。ただ、ベアマーケットでは利用可能な資金が少なく、その中で利益を得られる人も相応に減少します。

暗号市場には主に2種類の参加者が存在します。一方はインフレを上回ることを試みる者たちであり、もう一方はビットコインやイーサリアムのパフォーマンスを超えることに尽力する者たちです。この2つのグループは市場の発展に重要な影響を与えています。伝統的な機関投資家が暗号資産がインフレを上回ると考えた場合、投資を増やし、価格を押し上げることになります。逆に、法定通貨の方がパフォーマンスが良いと考えた場合、資金を引き揚げ、価格が下落する可能性があります。この投資者層は暗号の原生グループではありませんが、その資金量は膨大であり、特にベアマーケットでは巨大な衝撃を引き起こす可能性があります。

もう一つのタイプは業界のコアサポーターであり、彼らはビットコイン、イーサリアム、そしてその後のDeFi、NFT、暗号ゲーム、メタバース、Web3などの分野の発展を推進しました。このグループは相対的な法定通貨の価値の変動にも注目していますが、BTCやETHを上回ることができるかどうかの方が重要です。熊市の中で、彼らはしばしば市場の中核的な力となります。

どの市場においても、最も重要なことは生存を確保することであり、短期的な高リターンを追求することではありません。全額投資（俗に「シャハ」と呼ばれます）は、特定の時点では豊かなリターンをもたらす可能性がありますが、ほとんどの人にとって賢明な選択ではありません。一度その甘さを味わうと、繰り返しリスクを冒す可能性が高くなります。これは人間の性です。確率の観点から見ると、全額投資のリスクはしばしば潜在的なリターンを上回ります。

強調すべきは、投資の世界は多様性に満ちており、普遍的な真理は存在しないということです。上記の見解は、特定の状況では当てはまらないかもしれません。誰もが自分の内面を見つめ、自分に合った投資の道を見つけるべきであり、それこそが最終的な方向性です。