会話ログ

皆さんこんにちは、私は筋斗云です。現在、プライベートエクイティ部門で投資研究を行っています。2017年にこの業界に入り、今までずっと続けています。プライベートエクイティ部門では、研究報告業務と一部の二次市場投資を管理しています。

私たちの投資戦略は:

• 数千万ドルの資金
• 各投資マネージャーは10ポジションを超えて管理しない
• 主な投資はアルトコインです
• 期待される利益はビットコインを上回る
• ハードストップラインはありません
• 取引ロジックは良いプロジェクト+良い価格であり、比較的長期保有することです。

前回の周期では、私たちはAAVEに成功裏に投資し、1000倍の利益を得ました。投資のプロセスは:

1. 2019年6月からプロジェクトを選別し、AAVE(が当時ETH Lend)と呼ばれていたことを発見しました。
2. プロジェクトの要件とソリューションの分析
3. 初期のAAVEはピアツーピアモデルで、購入はありません。
4. Open Financeのトラックに継続的に注目する
5. 2、3ヶ月後にAAVEがプールモードに変更され、ポジションを構築することを決定します。
6. 2021年2-3月に500-600ドルで売却

私たちの評価方法:

• コンセプト型プロジェクト:天井は非常に高くなる可能性があります
• ビジネスタイプのプロジェクト:
  • 古いトラック:ベンチマーク法、リーダーシッププロジェクトの業務データ/時価総額比
  • 新しい道:正確な方法が不足しており、リーダーが価格を設定する必要がある

このラウンドのAlpha特徴:

• 見つけるのが難しく、部分的な市場しかない
• 市場が何を使うかではなく、何を炒作するかを見ている。
• 銘文とMEMEはどちらも良い投機ロジックを持っています。

新しい機会を逃さないために:

• 心態上、もはやバリュー投資にこだわらない
• 市場が何を炒めるかを考え、それではなく何を使用するかを考える
• 参加するか、観察してサンプルを蓄積するか

やめるべきリスト:

1. 偏見を持たないでください。以前の投資構造に固執しないでください。
2. 感情的な取引をしないでください

おすすめのトレーダー:

1. ジンドウユンのオーナーコーヒー:能力が全面的で、第一原理を考え、人間性に逆らうことができる
2. Kevin Zhou, Galois Capital: 取引の意思決定は、定量的で正確な思考判断から生まれます

必読リスト: @fishkiller @nake13
@mindaoyang

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最後は周囲の人と交流を続け、高頻度で連絡を保つことです。