デプス分析トレーダーRockyの投資戦略

一、トレーダーRockyについて

ロッキーはブルーオーシャンキャピタルの共同創設者であり、Web3二次市場への投資に注力しています。彼の取引戦略は主に以下のポイントを含みます:

1. 取引ロジック:

   • アルファとベータの組み合わせによる主観的戦略投資
   • 上から下への投資研究分析フレームワークを採用: マクロ分析でトレンドとポジション管理を判断し、業界分析で賭ける分野を選び、プロジェクトのファンダメンタル分析でプロジェクトを選定し、投資ポートフォリオを管理する

2. 資金調達規模:

   • 許容可能なリスクのリトレースメントに基づいて決定する
   • 資金規模は投資対象の数と一致する必要があり、一般的に0-20万米ドルで5つ前後、20-100万米ドルで10つ前後、100-500万米ドルで15つ前後、500-2000万米ドルで20つ前後、2000万米ドル以上は30つを超えない。
   • 現在の管理ファンドAUM 4500万ドル

3. 予想収益と資金サイクル:

   • 主にドルサイクルを研究し、ドルサイクルがリスク資産市場と高度に関連していると考えています。
   • ドルは一般的に4.5年の周期で、2年の収縮期(金利引き上げ)、2.5年の拡張期(金利引き下げ)
   • 現在は利上げサイクルの終わりにあり、利下げサイクルが始まろうとしています

4. リスク管理:

   • ポジションリスク管理: マクロデータに基づく把握、例えばドル指数、10年期米国債利回り、M2など
   • ポートフォリオリスク管理: Dashboardを通じてプロジェクトデータを追跡する
   • 基本ラインリスク管理: 30%のリスク警告と40%の決済ラインの"三四零"原則

II. ロッキーのトレーディングストーリー

1. Render($RNDR)およびKaspa($KAS)の投資について:

レンダリング:

• Multicoin投資に注目してプロジェクトを発見する
• ビジネスモデルを分析して正の資金循環があることを発見した
• プロジェクトチームと交流し、追加の潜在能力を発見する

カスパ:

• マイニングマシンの新しいプロジェクトを探していると発見した
• チームの背景とプロジェクトの特徴を評価する
• マイニングによって高いリターンを得る

2. 強気相場の後半における5つの楽観的な路線:

• AI:トップVCが引き続き投資、一次市場の熱気は衰えず
• RWA:2020年のDeFiトラックに似ており、米ドル資産のグローバル化戦略に合致しています
• DePIN: Web2 ユーザーを Web3 に誘導する最も簡単な機能
• BTCエコシステム:眠っている資産を解放し、増加市場をもたらすことが期待されます
• GameFi:重要なユーザー成長の源であり、まだ大きな成長の余地がある

####3.ロッキーの投資アドバイス

1. レバレッジや契約に触れないでください。お金を借りて仮想通貨を取引しないでください。
2. 高頻取引は避け、マクロ、トレンド、プロジェクトの研究に多くの時間を費やしてください。
3. 視野を広げ、業界の人々と多く交流する
4. 知らないプロジェクトには投資しないでください
5. ショートカットやバイパスを考えず、本当に価値のあるプロジェクトに注目してください。

IV. 推奨読書

1. マクロ関連:

   • 周錦濤、「振動サイクルの理論」
   • ホン・ハオ「Cycle」
   • キンデルバーガー『狂乱、パニック、崩壊:金融危機の歴史』
   • ロスの大恐慌日記
   • シアラー、「不合理な活力」
   • マンキュー、景気循環の理論的証拠の分析

2. Twitterをフォローすることをお勧めします:

   • ビアンコ研究所
   • ブルームバーグのアナリスト
   • ヘッジファンドのVCとして、セコイアキャピタル、マルチコイン、a16zなど

3. プロジェクト分析ツール:

   • メッサリレポート
   • Nansenのスマートマネーデータ
   • LunarCrushマーケットセンチメントウォッチ
   • TrendX AI駆動のWeb3マーケット熱度トラッキング
   • Alphascan初期のAlphaプロジェクトキャプチャ