メメコイン 投資分析フレームワーク

メモコインは高リスク・高リターンの資産カテゴリーとして、多くの投資家の注目を集めています。本記事では、選択のロジック、データ分析、投資タイミングなどを含む体系的なメモコイン投資分析フレームワークについて探ります。

なぜ Memecoins を選ぶのか?

メメコインは、基盤となるブロックチェーン資産に対して通常、高いベータ係数を持ち、レバレッジを使用せずにレバレッジ効果を得ることができます。例えば、適度にBONKを配置することで、ソラナへの投資エクスポージャーを拡大できます。

私たちが注目しているシグナルは、30日間のベータが90日間のローリングベータを超えることです。このシグナルが出現すると、BONKの平均30日および60日のリターン率はそれぞれ124%と413%に達します。

BONKの爆発は、通常、SOLが1週間で5%以上上昇する際に発生します。この場合、BONKの平均リターンは次のとおりです:

• 1週間リターン:平均26%、中央値14%
• 30日間のリターン:平均141%、中央値11%
• 60日間のリターン:平均512%、中央値27%

注意が必要なのは、約3分の1のケースでBONKが実際に下落していることであり、これはSOLのパフォーマンスが必ずしもBONKの優れたパフォーマンスを保証するわけではないことを示しています。

BONKは通常SOLと高度に関連していますが、BONKが際立っている期間(、例えば2023年第4四半期や2024年第1四半期など)、こうした関連性はしばしば弱まります。

チェーン上のデータ分析

相対的なパフォーマンスに加えて、オンチェーンデータを使用して定量分析を行い、ホルダーの基盤の質と信念を評価します。以下はいくつかの重要な指標です:

1. トークン保有者の90日間の成長率
2. 保有銘柄の中央値と平均保有銘柄の比較
3. $1000 を超える価値を持つウォレットの割合
4. 100万円以上の価値を持つウォレットの割合
5. 大口保有者(は、$10万)を超える保持率を持っていました。
6. 大口ホルダーと分散型取引所間の資金の流れ

さらに、私たちは取引の流動性や価格の変動、未決済契約の量などのデータにも注目しています。

コミュニティと信仰の要因

メモコインプロジェクトを評価する際、コミュニティの活発さと信念の強さも重要な考慮要素です。

• グローバルに魅力的な潜在的なオーディエンス
• 共鳴を呼ぶ物語とコミュニティのスローガン
• コミュニティメンバーの強い信念と帰属感
• 顕著なリーダーシップと調整能力
• 文化に溶け込む兆し

いくつかの成功したメムコインコミュニティは、TikTokなどのプラットフォームを利用して若いユーザー層を引き付けるなど、マーケティングにおいて優れたパフォーマンスを示しています。

価値評価とエントリータイミング

memecoinの「公正価値」を評価するには、以下の方法があります:

1. MVRV比率: 実現価値と市場価値の比率。MVRVが1未満のときは、局所的な底に近いことを示す可能性があります。

2. モメンタム指標:

   • RSI(相対力指数): 30未満は売られすぎ、70以上は買われすぎを示します
   • 移動平均線:価格と主要な移動平均線の関係に焦点を当てます
   • グーグル検索トレンド: ソーシャルエモーションの分析

3. マクロ環境:全体的な流動性条件とリスク嗜好の感情に注目する

投資フレームワークのまとめ

完全なメモコイン投資フレームワークには、次のものが含まれるべきです:

1. ロジックの選択: 高ベータ特性
2. ファンダメンタル分析:オンチェーンデータ指標
3. 評価方法:MVRV比率
4. エントリータイミング:転換点/マクロ環境/モメンタム指標
5. 退出戦略:モメンタム/RSI 指標

このフレームワークは絶対的な投資成功を保証するものではありませんが、投資家がメモコイン市場でより理性的な意思決定を行うのに役立ちます。注意すべきは、メモコイン投資は依然として高リスクの分野であり、投資家は慎重に取り組み、適切にポジションを管理するべきです。