暗号資産投資における重大損失を避ける方法

暗号資産投資の分野では、成功はしばしば失敗の教訓から生まれます。本記事では、ある投資家が暗号市場で犯した五つの大きな誤りと、そこから得た貴重な経験を共有します。これらの教訓は、新人だけでなく、経験豊富なトレーダーにも示唆を与えるものです。

1. 市場リスク信号を無視する

投資家は「ポジションバイアス」を持ちやすい。つまり、特定の資産を保有しているために過度に楽観的になり、潜在的なリスク信号を無視することがある。この心理的誤解は巨大な損失を引き起こす可能性がある。

Lunaの崩壊を例に挙げると、アルゴリズム安定通貨にはデカップリングリスクがあることは認識していたが、そのリスクの実際の可能性を過小評価していた。USTの価格が0.96ドルに下落した時、マーケットは明らかな危機の兆候を示しており、少なくとも50%のポジションを直ちに削減すべきだった。しかし、ポジションバイアスの影響により、これらの警告信号を無視することを選択し、最終的に痛ましい代償を払った。

教訓:客観的に市場の信号を分析し、既存のポジションによって判断を曇らせてはいけません。損切りを設定し、厳格に実行して潜在的な損失を制御します。

2. 明確なストップロス戦略の欠如

多くの投資家、特にボラティリティの高いアルトコイン市場では、明確なストップロス戦略を欠いていることがよくあります。これにより、回避可能な重大な損失が発生する可能性があります。

Beamを例に取ると、価格の動きがすでに警告信号を発していたにもかかわらず、効果的なストップロスを設定しなかったため、最終的に投資が大幅に減少しました。

提案：

• 投資の期間とリスク許容度に応じて、合理的な損切り比率を設定する
• 移動平均線やRSIなどの様々なテクニカル指標(を使用して、ストップロスのポイントを決定する
• TradingViewなどのプラットフォームで価格アラートを設定し、市場の変化情報をタイムリーに取得する
• 技術とファンダメンタル分析を組み合わせて、完全な損切り戦略を策定する

3. タイミングよく利益を確定できなかった

市場が上昇しているときにタイムリーに利益を得られないことは、多くの投資家が犯す最も重大な誤りの一つです。

Lucky Coinを例に挙げると、ピーク時に保有していた価値は約170万ドルでしたが、タイミングよく利益を得られなかったため、最終的にこれらの利益は全て消えてしまいました。

原因：

• 公に特定の通貨を24時間以内に販売しないという個人ルールを遵守する
• 小市値通貨は流動性が不足しており、一度に大口で売却するのが難しいです。
• 急激な上昇に惑わされ、さらなる上昇の余地を誤って期待する

提案：

• 明確な利益戦略を策定し、価格が2倍になった場合には初期投資を少なくとも引き出す
• 上昇過程で分割して利益を得て、一部の収益を確保する
• 短期的な上昇に惑わされず、理性的な判断を保つ

4. ポジション管理の誤り

合理なポジション管理はリスクを制御するために非常に重要です。過剰なポジションは感情的な意思決定を引き起こす可能性があり、逆に過小なポジションは重要な利益機会を逃す可能性があります。

提案：

• 単一通貨投資は総投資ポートフォリオの5%を超えてはならない
• 特に期待できるプロジェクトについては、最大で10%まで引き上げることができますが、各サイクルで1-2回に制限するべきです。
• 価格が上昇するにつれて、タイムリーにポジション比率を調整し、段階的に利益を得る
• ポジション比率の動的変化を受け入れますが、分割して利益を確保することでリスクをコントロールします

5. 過剰にアルトコインを保有する

多くの通貨を管理する投資ポートフォリオは、注意が散漫になり、各プロジェクトを深く研究することが難しくなることがよくあります。これは、管理の難易度を増加させるだけでなく、全体的な投資リスクを高める可能性もあります。

提案：

• 投資ポートフォリオを5-10種類の高い信頼性の通貨に制限する
• ポジション数を減らし、各投資の研究と管理に集中する
• 投資ポートフォリオを注意深く検討し、深い研究ではなく楽観的な期待に基づいた投資を排除する

まとめ

暗号資産市場に投資するには、継続的な学習と戦略の調整が必要です。過去の失敗を真剣に分析し、改善計画を策定して厳格に実行することで、将来の投資で同じミスを繰り返さないようにすることができます。学んだ教訓を常に心に留め、市場の感情に関わらず、理性的な投資の原則を貫くことが重要です。