Do início ao domínio: uma conversa com o experiente trader Eric sobre como construir sua própria estratégia de negociação

Eric é um trader intradiário de fundos próprios de ações dos EUA, atualmente operando sua própria comunidade "Milhão Trader", onde oferece ferramentas de quantificação e treinamento de negociação. Ele se formou no departamento de estatística da Universidade de Nova York, já trabalhou em capital de risco e agora se dedica principalmente à negociação e ao treinamento de traders.

I. A estratégia de negociação de Eric

A estratégia de negociação do Eric passou por uma evolução de "day trading puro" para "day trading + swing trading/tendência + investimento sistemático:"

1. Alocação de fundos: a maior parte dos fundos é utilizada para comprar spot, uma parte para gerar rendimento estável na exchange, e ainda uma parte em posição de não operação.

2. Lógica de negociação: uma combinação de curto prazo + tendência + investimento regular.

3. Gestão de Risco: Limitar e gerir o risco através da análise técnica, os lucros subsequentes dependem de continuar a apostar na probabilidade.

4. Público-alvo: pessoas dispostas a operar e rever continuamente. Necessitam praticar intencionalmente e evoluir constantemente através da prática e da revisão.

Dois, as experiências de negociação do Eric

1. O papel da análise técnica

• O gráfico de K-line é apenas uma representação do preço dentro de um período de tempo, não refletindo o custo das instituições, os contrapartes, a liquidez, etc.
• A força principal é a assembleia da sabedoria, não corresponde a uma pessoa específica.
• As análises técnicas de diferentes escolas podem explicar o mercado em diferentes dimensões temporais, o importante é como entender o mercado e construir estratégias.

2. Sugestões para iniciantes

• As médias móveis são os indicadores mais fáceis de usar, podendo ajudar a estabelecer uma estrutura de tendência.
• Necessita de duas estruturas: uma estrutura de operação macro e uma estrutura de operação micro.
• Procurar oportunidades de negociação através da sobreposição de múltiplos fatores, como canais, suportes, divergências, etc.

3. A lógica para escolher altcoins

• Escolha as criptomoedas que passaram pelos 4 estágios de "fermentação, ruptura, explosão, esgotamento" no último ano.
• Este ativo atrai a atenção dos investidores e possui boa liquidez.
• Cumpre a hipótese da análise técnica de que "a história se repetirá".

4. Passos para iniciantes aprenderem a negociar

• Avaliar a sua capacidade de assumir riscos.
• Aprender diferentes estratégias e metodologias.
• Realizar 100 transações em tempo real e rever.

Três, Recursos de Aprendizagem Recomendados pelo Eric

1. Trader recomendado

• Anton Kreil(: ex-trader do Goldman Sachs e Morgan Stanley, atualmente trabalha na formação de traders.
• Rose do Warrior trading: especialista em estratégias de momentum pré-mercado.
• Professor Ni: Produção contínua de alta qualidade, fornecendo análises de vários aspectos do mercado de criptomoedas.

2. Livros recomendados

• A Lei das 10.000 Horas
• "Prática Deliberada"
• "Talento Cognitivo"

Quatro, a filosofia central de negociação de Eric

1. Manter sempre o respeito pelo mercado.
2. Valorizar o controle de riscos, colocando-o antes da busca por rendimentos.
3. A negociação é um processo que requer aprendizado e prática contínuos.
4. Estabelecer um sistema de negociação repetível, evitando a negociação emocional.
5. Obter insights de mercado por meio de dados e ferramentas, em vez de depender apenas de julgamentos subjetivos.