Profundidade análise da estratégia de investimento do trader Rocky

Um, sobre o trader Rocky

Rocky é cofundador da Blue Ocean Capital, focando em investimentos no mercado secundário de Web3. Suas estratégias de negociação incluem principalmente os seguintes pontos:

1. Lógica de Negociação:

   • Investimento em estratégias subjetivas com combinações de Alpha e Beta
   • Adotar uma estrutura de análise de investimento de cima para baixo: análise macroeconômica para determinar tendências e gerir posições, análise setorial para escolher as áreas de aposta, análise de fundamentos dos projetos para selecionar projetos e gerir o portfólio de investimentos.

2. Escala de fundos:

   • Decidir com base na retração de risco suportável
   • A escala de capital deve corresponder ao número de alvos de investimento, geralmente 0-200 mil dólares investindo cerca de 5, 200-1 milhão de dólares investindo cerca de 10, 1-5 milhões de dólares investindo cerca de 15, 5-20 milhões de dólares investindo cerca de 20, e acima de 20 milhões de dólares não ultrapassando 30.
   • Atualmente gerindo um AUM de 45 milhões de dólares

3. Expectativa de rendimento e ciclo de fundos:

   • Principais estudos sobre o ciclo do dólar, acreditando que o ciclo do dólar está altamente correlacionado com o mercado de ativos de risco
   • O dólar geralmente tem um ciclo de 4,5 anos, 2 anos de período de contração ( aumento das taxas de juros ), 2,5 anos de período de expansão ( redução das taxas de juros )
   • Atualmente no final do ciclo de aumento das taxas de juros, o ciclo de redução das taxas de juros está prestes a começar

4. Controlo de risco:

   • Gestão de risco de posição: Compreensão baseada em dados macroeconômicos, como o índice do dólar, a taxa de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos, M2, entre outros.
   • Gestão de risco de portfólio: Acompanhar os dados do projeto através do Dashboard
   • Gestão de risco da linha base: adota um alerta de risco de 30% e uma linha de liquidação de 40%, o princípio "três-quatro-zero".

Dois, a história de negociação de Rocky

1. Sobre o investimento em Render($RNDR) e Kaspa($KAS):

Render:

• Através do acompanhamento de investimentos da Multicoin, descubra projetos.
• Analisar o modelo de negócio revelou um ciclo de financiamento positivo
• Comunicar com a equipe do projeto para descobrir potencial adicional

Kaspa:

• Ao procurar novos projetos para máquinas de mineração, descobri
• Avaliar o histórico da equipe e as características do projeto
• Obter altos retornos através da mineração

2. As cinco principais áreas promissoras na segunda metade do mercado em alta:

• AI: Os principais VCs continuam a investir, o entusiasmo no mercado primário não diminui
• RWA: semelhante ao setor DeFi de 2020, alinhado com a estratégia de globalização de ativos em dólares
• DePIN: a forma mais fácil de trazer usuários do Web2 para o Web3
• Ecossistema BTC: pode liberar ativos adormecidos, trazendo um mercado incremental
• GameFi: uma importante fonte de crescimento de usuários, ainda há espaço para um grande desenvolvimento

Três, Sugestões de investimento do Rocky

1. Não toque em alavancagem, contratos, não peça dinheiro emprestado para negociar moedas.
2. Não faça trading de alta frequência, passe mais tempo a estudar a macroeconomia, setores e projetos.
3. Abra a mente, converse mais com profissionais da indústria
4. Não invista em projetos que não conhece ou não entende.
5. Não pense em atalhos ou em ultrapassagens em curva, concentre-se em projetos realmente valiosos.

Quatro, Leitura Recomendada

1. Relacionado com a macroeconomia:

   • Zhou Jintao "Teoria do Ciclo das Ondas"
   • Hong Hao "Ciclo"
   • Kindleberger "Mania, Pânico e Crashes: Uma História das Crises Financeiras"
   • Ross "Diário da Grande Depressão"
   • Hiler "A Prosperidade Irracional"
   • Mankiw "Análise das Provas Teóricas dos Ciclos Económicos"

2. Recomendo seguir o Twitter:

   • Instituto de Pesquisa Bianco
   • Analista da Bloomberg
   • VCs de topo como Sequoia Capital, Multicoin, a16z, entre outros

3. Ferramentas de Análise de Projectos:

   • Relatório Messari
   • Dados do Smart Money da Nansen
   • Observação do sentimento do mercado LunarCrush
   • TrendX AI impulsionado rastreamento da popularidade do mercado Web3
   • O projeto Alpha inicial da Alphascan capturado