Considerações-chave para a formulação de uma estratégia de investimento pessoal

A formulação de estratégias de investimento deve ser pensada de forma abrangente a partir de duas perspetivas: a pessoal e a do mercado.

Do ponto de vista pessoal, é necessário considerar os seguintes aspectos:

1. Escala de ativos investíveis, garantindo que não seja limitada pela liquidez, como reembolsos de empréstimos.
2. Metas de investimento e taxa de retorno esperada
3. Tolerância ao risco, incluindo a maior perda aceitável e a volatilidade.
4. Período de investimento
5. Gestão de Fluxo de Caixa Pessoal

Do ponto de vista do mercado, é necessário prestar atenção a:

1. Fase do ciclo de mercado atual
2. Controle razoável da posição, evitando a dispersão excessiva

Ao formular estratégias, deve-se considerar os fatores acima, garantindo que estejam alinhadas com a situação pessoal e o ambiente de mercado.

Como escolher ativos de investimento que superem o BTC

Para superar o BTC, depende principalmente de dois fatores: timing e seleção de moedas.

Estratégia de Seleção de Moeda

O BTC entrou numa fase relativamente estável, enquanto as altcoins podem ter um potencial de crescimento mais forte. Ao escolher ativos, pode considerar os seguintes aspetos:

1. Crescimento: Escolher indicadores apropriados com base nas características de diferentes projetos, como TVL, número de usuários, volume de transações, etc.
2. Rentabilidade: analisar a receita do protocolo, lucros, etc.
3. Nível de atenção do mercado: Foco na temperatura do debate sobre o projeto.

É possível treinar a capacidade de escolher moedas através do acompanhamento a longo prazo do desempenho de altcoins em relação ao BTC, procurando ativos de qualidade que superem durante as altas e caiam menos durante as baixas.

Estratégia de Timing BTC

Pode-se adotar as seguintes estratégias:

1. Comprar durante um mercado em baixa, como em dezembro de 2022 quando o preço do BTC era de 16800 dólares.
2. Aproveitar oportunidades de negociação impulsionadas por eventos de curto prazo
3. Manter a longo prazo, vendendo periodicamente cerca de 12-18 meses após a redução pela metade.

A chave é ter paciência e não se preocupar demasiado com as flutuações de curto prazo.

Métodos para determinar o topo do mercado

Avaliar se o mercado está próximo do topo a partir de múltiplas perspetivas:

1. Análise quantitativa: observar se a taxa de crescimento está a abrandar
2. Análise qualitativa: focar nas mudanças do sentimento do mercado
3. Teoria da reflexividade: pode haver um pico quando as expectativas não conseguem sustentar a alta.
4. Experiência histórica: analisar se o principal motor de crescimento desta onda de alta enfraqueceu.

Embora o mercado atual apresente sinais de topo, considerando a entrada contínua de instituições, ainda é possível que apresente uma tendência de alta lenta.

A "Teoria da Crosta" para Captar o Sentimento do Mercado

O principal motor da volatilidade do mercado é a emoção, que pode ser compreendida através da "teoria da crosta:"

• Coração da Terra: Sentimento do mercado, é a fonte de energia
• Manto: fundamentos do projeto, desempenho de preços, eventos de curto prazo, etc.
• Superfície: A expressão externa do grau de prosperidade do mercado

Para ter uma compreensão profunda das mudanças de mercado, é necessário partir das emoções subjacentes e analisar seu impacto camada por camada.

Descobrir continuamente novas formas de Alpha

1. Aceitar e compreender ativamente novas coisas
2. Sair do mundo das criptomoedas, alargar horizontes, cultivar o pensamento interdisciplinar
3. Mantenha a curiosidade sobre o mundo, extraindo as forças motrizes por trás das flutuações de preços.

Sugestões de auto-crescimento para traders

1. Ler continuamente, ler pelo menos 1-2 livros a cada ano que tragam novas inspirações.
2. Leituras recomendadas: "Memórias de um operador da bolsa", "Alquimia Financeira" e outras obras clássicas
3. Manter uma pequena melhoria diária, acumulando um progresso cognitivo estável a longo prazo.

O mais importante é encontrar uma estratégia de negociação que se adeque a si, progredindo através da prática contínua. A sensação de crescimento que isso traz, muitas vezes, motiva os traders a avançar mais do que o retorno financeiro.