Piyasa Döngüleri ve Yatırım Hayatta Kalma Yöntemleri

Yatırım dünyası zorluklarla dolu, bu ortamda hayatta kalmak ve başarı elde etmek oldukça zordur. Başkalarının kâr hikayelerini sıkça duyuyor olsak da, gerçek şu ki, bu acımasız oyunda yalnızca az sayıda insan gerçekten yüksek getiriler kazanabiliyor.

Ekonomi ve piyasalarda döngüsel dalgalanmalar vardır, sonsuz boğa veya ayı piyasası yoktur. Her yatırımcının kendine uygun bir hayatta kalma yolunu bulması gerekir, bu genellikle kendi doğasını anlamak anlamına gelir, başkalarını körü körüne taklit etmek değil. Bazıları sık ticaret yapmada yetkin, bazıları temel proje yatırımlarına odaklanır, bazıları ise döngüler arası yerleşim yapar, herkesin stratejisi farklıdır.

Ancak, önemli bir nokta var: Uzun vadede, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına aşırı odaklanmak genellikle kötü yatırım sonuçlarına yol açar. Bir kişi ticaret yaparak kolayca kâr elde ederse, bu, her şeyi başarabileceği yanılsamasını yaratabilir. Ama sonunda, piyasa her zaman kazançları yeniden dağıtır. Gerçekten kâr elde edip koruyabilmek, büyük ölçüde yatırımcının psikolojik dayanıklılığına bağlıdır.

Yatırım veya ticaret eylemleri esasen bir kişinin içsel özelliklerini yansıtır, örneğin arzu ile kendini tutma arasındaki denge. Bu, insanların alım, satım veya devam eden pozisyonu koruma seçimini yapmasını belirler. Her kararın arkasında bir mantık vardır ve bu, bireyin para, temel veriler, spekülasyon, piyasa eğilimleri gibi birçok faktör üzerindeki yargısına dayanır.

Eski insanların dediği gibi, dış çevre değişmiyor, insan kalbi değişiyor. Yatırım piyasasında gerçekten önemli olan soru, fiyatların yükselip yükselemeyeceğini tahmin etmek değil, gerçekten yatırım yaptığınız varlıklara inanıp inanmadığınızdır. İnanç eksikliği varsa, en iyisi tutmamak, aksi takdirde piyasa dalgalanmaları sürekli olarak içsel huzurunuzu bozacak ve sonraki kararları etkileyecek, bu da sonunda başarısızlığa yol açabilir.

Yatırım alanı cazibe doludur, piyasada her zaman yeni trendler ortaya çıkar. Önceden konumlananlar büyük getiriler elde edebilirken, geç kalanlar büyük risklerle karşılaşabilir. Gerçek sektör inşaatçıları ve uzun vadeli yatırımcılar için, kısa vadeli fiyat dalgalanmaları veya piyasa döngülerinden ziyade temel gelişmelere daha fazla önem verilmektedir.

Bears piyasasında bile, sağlam temellere sahip bazı projeler (örneğin, metaverse ve kripto oyunlar gibi) gerçek kullanıcı talebi nedeniyle görece sağlam bir performans sergileyebilir. Ancak yine de makro eğilimlerin etkisinden tamamen kurtulmaları zor. Dikkate değer olan, sıcak nokta çekiciliğinin piyasa döngüleriyle ilgili olmaması, aksine piyasanın içsel bir özelliği olmasıdır. Sadece ayı piyasasında kullanılabilir fonlar daha azdır ve bu durumdan kâr elde edebilenlerin sayısı da buna bağlı olarak azalır.

Kripto piyasasında temel olarak iki tür katılımcı bulunmaktadır: bir grup enflasyondan daha iyi performans göstermeye çalışırken, diğer grup Bitcoin veya Ethereum'un performansını aşmaya odaklanmaktadır. Bu iki grup piyasa gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Geleneksel kurumsal yatırımcılar, kripto varlıkların enflasyondan daha iyi performans gösterebileceğine inanırlarsa, tahsisatlarını artıracak ve fiyatları yükseltecektir. Tersine, fiat para birimlerinin daha iyi performans göstereceğini düşünürlerse, yatırımlarını geri çekebilir ve fiyatların düşmesine neden olabilirler. Bu yatırımcılar kripto orijinal grubun bir parçası olmasa da, büyük miktarda sermaye bulundurmaktadırlar, özellikle ayı piyasasında büyük bir etki yaratabilirler.

Diğer bir tür, endüstrinin temel destekçileridir; bunlar Bitcoin, Ethereum ve daha sonra DeFi, NFT, kripto oyunlar, metaverse ve Web3 gibi alanların gelişimini teşvik etmiştir. Bu grup, fiat paranın değerindeki değişikliklere de dikkat etmesine rağmen, daha çok BTC veya ETH'yi geçip geçemeyeceklerine önem vermektedir. Boğa piyasasında genellikle pazarın belkemiği haline gelirler.

Herhangi bir pazarda, öncelikli görev hayatta kalmayı sağlamak ve kısa vadeli yüksek getiri peşinde koşmak değildir. Tüm fonla yatırım (yaygın olarak "şans oyununa girmek" olarak bilinir) bazı anlarda büyük getiriler sağlayabilir, ancak çoğu insan için akıllıca bir seçim değildir. Bir kez tatlı meyveleri tadınca, tekrar tekrar risk alma eğiliminde olabiliriz; bu insan doğasının bir sonucudur. Olasılık açısından bakıldığında, tüm fonla yatırımın riski genellikle potansiyel getirilerden daha yüksektir.

Vurgulanması gereken bir nokta var ki, yatırım dünyası çeşitlilikle doludur ve her yere uyacak tek bir gerçek yoktur. Yukarıda belirtilen görüşler bazı durumlarda geçerli olmayabilir. Her birey kendi içsel dünyasını değerlendirip, kendisine uygun olan yatırım yolunu bulmalıdır; bu, nihai hedeftir.