Trader Painter'ın Ticaret Yolu

I. Trader Painter Hakkında

Ticaretin özü "insan"dır; bir kişinin deneyimi, geçmişi, karakteri ve finansal özellikleri, onun ticaret stratejilerinin gelişimini belirler.

1. Painter'ın ticaret stratejisi nedir?

1）Fon büyüklüğü ve dağılımı:

• Kripto pazarını aşırı riskli bir pazar olarak konumlandırın, toplam varlıkların %30'undan fazlasını tahsis etmeyin.
• Kripto piyasasına yatırılan fonlar, her boğa döngüsünde fırsatları kaçırmamayı ve her ayı döngüsünde dayanmayı garanti eden orta-düşük frekanslı niceliklere (trend stratejileri) dağıtılmaktadır.

2. Beklenen Getiri & Toleranslı Çekilme:

• Getiri beklentisi nicel verilerin geriye dönük testinden gelmektedir. İdeal koşullarda, kaldıraç kullanılmadan yıllık getiri genellikle %50 civarında olabilmektedir. Eğer iki kat kaldıraç eklenirse ve uzun süreli fon bileşimi de hesaplanırsa, getiri oranı daha da yüksek olacaktır.
• Her ticaretin girişi ve çıkışı, her zaman zararı durdurmayı merkez alır. Risk ne kadar düşük olursa olsun, her ticaret stratejisinde zararı durdurma ayarlanmalıdır. Painter'ın önerisi, her ticaret için bir kayıp limiti belirlemektir; örneğin, %2-%5 arasında bir ana para kaybı. Tek bir ticaretteki geri çekilme kontrol altına alındığında, duygusal istikrar sağlanabilir. Duygusal ticaretin çoğu, tek bir ticaretteki zararı durdurma miktarının çok büyük olmasından kaynaklanır ve insanların bağlanma etkisi nedeniyle, önceki zararı geri kazanma isteği ile riski unutur ve kaldıraçları aşamalı olarak artırarak, aşırı ticaret ve kumar tarzı ticaret yapmaya başlar.

3. İşlem mantığı:

• Kripto para piyasasında, trend her zaman tüm kârların kaynağıdır.
• Kripto para piyasasında, kaldıraç olarak zamanı kullanmalısınız, parayı değil.
• Uzun vadeli hayatta kalmak, likidite bonusu döngüsünü beklemek, kripto piyasasında en etkili stratejilerden biridir.

2. Painter neden böyle bir ticaret stratejisi geliştirdi?

1）Kuantum hakkında

• Painter 2018'de piyasaya girdi, başlangıçta subjektif ticaret yaptı, bu yaklaşık iki yıl sürdü ve neredeyse hiç kazanç elde edemedi. 2020'deki 312 likidite krizinin ardından, niceliksel ticarete başlama kararı aldı. Bu süreçte piyasanın bazı mantıksal kurallarını anladı, ticaret doğru bir yola girmeye başladı ve 2021'deki boğa piyasasında oldukça tatmin edici getiriler elde etti.
• Şu anda ana fon dağılımı, orta-düşük frekansta miktar stratejileri üzerine yoğunlaşmış durumda ve trend yönlü bir eğilim gösteriyor. Painter, orta-düşük frekansta miktar stratejilerinin her zaman fiyat çok yükseldiğinde alım yapmaya başladığını, fiyat çok düştüğünde ise satmaya başladığını düşünüyor; bu kulağa insan doğasına aykırı gibi gelse de, aslında piyasa trendlerine oldukça uygundur. Tarihsel getiriler gösteriyor ki, eğer bir trend varsa ve büyük ölçekli dalgalanmalar mevcutsa, trend stratejileri buna uyum sağlayabilir; sadece zamanla dost olmak gerekiyor.
• Painter öneriyor ki, uygulanabilir bir nicel stratejiniz varsa, bunu mümkünse robotlara bırakın, manuel işlem yapmayın. Manuel işlem yapıldığında, insan doğası ve duyguların etkisi nedeniyle strateji kararlı bir şekilde uygulanamaz. Nicel stratejiler ise uzun vadeli bir veri uyumu yapar; yani eğer piyasa uzun vadede aynı bir düzen ve mantığı korursa, stratejinin geçmiş verileri destekleyici olur. Bu şekilde, uzun vadeli ve çoklu işlem uygulamalarıyla kâr etmeyi sağlar.

2. Risk kontrolü hakkında

• Painter, eğer geleneksel piyasalardaki hisse senetlerini riskli varlıklar olarak tanımlıyorsak, o zaman tüm kripto paralar aşırı riskli varlıklar olarak kabul edilir. Böyle bir piyasada uzun vadeli ve istikrarlı kâr elde etmek için risk kontrolünü öğrenmek ilk adımdır.
• İster kuantitatif, ister öznel ticaret olsun, bir işlem yapmadan önce en önemli şey, ne kadar kaybetmeyi planladığınızı düşünmektir, ardından buna göre bir ticaret planı oluşturup buna sıkı bir şekilde uymaktır. Eğer 10.000 dolarınız varsa, planladığınız kayıp 500 dolar ise, kaldıraç olmadan durdurma bölgesi %5'tir, eğer 5 kat kaldıraç kullanıyorsanız, durdurma bölgesi yalnızca %1 olur, durdurma bölgesi giriş noktanızı sınırlayacaktır.

3. Painter'ın ticaret stratejisi hangi tür insanlar için uygundur?

Bana göre, Painter'ın ticaret stratejisi "ciddi bir şekilde ticaret yapmak isteyenler" için uygundur. Benimle Painter'ın gözlemlediği ve hissettiği gibi, aslında bu piyasada birçok insan eğlenmek amacıyla ticaret yapıyor. Çoğu zaman ticaret, öznel duygulardan çok etkileniyor ve ticaretten deneyim ya da ders çıkarılmıyor. Yıllarca ticaret yapmış olsalar bile hala düzensiz ve yerinde sayıyorlar. Painter'ın paylaştığı yöntemler ve yollar sayesinde, iyi ticaret alışkanlıkları geliştirebilirsiniz; bu, gerçek bir trader olma yolunun başlangıcıdır.

İkincisi, Painter'ın ticaret hikayesi

Eylemle doğrulanan bilgi gerçek bilgidir; belirli ticaretlerin gözden geçirilmesi ve incelemesi, ticaret stratejilerinin uygulanışını daha somut bir şekilde anlamak ve öğrenmek için olanak tanır.

1. "805"'in çöküşü neden oldu?

Bu seferki düşüşün büyük nedeni Japon Yeni'nin Carry Trade'idir. Spesifik mantık şudur:

1. Bitcoin ETF'nin onaylanmasıyla başlayan boğa piyasasının itici gücü, Japon Yeni'nin Carry Trade'inden gelmektedir.

2023 yılından itibaren geçen bir buçuk yıl içinde, dünya genelindeki riskli varlık piyasalarının ana likiditesinde, elbette Bitcoin ETF'sine büyük miktarda para akışını da içeren, önemli bir kısmının aslında Japon yeninin Carry Trade'inden geldiği görülmektedir. Japon Merkez Bankası'ndan teminatlı borç alarak yen borçlanılıyor, ardından yen, dolara çevriliyor ve daha sonra ETF aracılığıyla Bitcoin spot alımına geçiliyor; aynı zamanda CME'de CME vadeli işlemleri ile kısa pozisyon alınıyor. CME'nin vadeli işlem piyasasında, bu döngüde, şu ana kadar her ay vadeli işlem sözleşmeleri yüksek seviyelerde prim oluşturmaktadır; bu primler, sözleşmelerin vadesinin dolmasıyla yavaş yavaş azalacak ve bu süreç, Bitcoin piyasasında vade arbitrajı yapan büyük fonlara risksiz bir yıllık %14'lük getiri sunacaktır. Bu rakam, ABD Hazine bonosunun ve ABD mevduat faiz oranlarının çok üzerindedir. ETF'ye büyük miktarda net akış, piyasa içindeki likidite hissiyatını artıracak; zincir üzerinde stabil coin'lerin büyük miktarda arzı başlayacak ve boğa piyasasını tetikleyecektir. Ancak bu piyasa hareketinin başlaması, küresel likiditedeki artıştan değil, mevcut piyasa fonlarının yeniden dağıtılmasından kaynaklanmaktadır.

2. Japon Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile ABD ekonomik verilerinin durgunluk beklentisi, Carry Trade fonlarının geri ödeme baskısının artmasına ve satışların ortaya çıkmasına neden oldu.

Veri uyarısı, ABD ekonomisinin duraklama belirtileri gösterdiğini ortaya koyuyor. Piyasa, Fed'in acil faiz indirimine gideceği yönünde beklentilerde bulunuyor. Faiz indirimi gerçekleşirse, yen Carry Trade ile elde edilen faiz farkı kazançlarının bir kısmı geri dönecektir. Dolar, yen'e çevrildiğinde ve tekrar Japonya'ya döndüğünde, bu durum yen'in değer kazanmasına yol açacaktır. Yen'in yeniden faiz artırdığı bir durumda, daha önce Japon Merkez Bankası'ndan borçlanan bu kaldıraçlı fonlar, yen geri ödenirken büyük kayıplar yaşayacaktır. Bu nedenle piyasa, yen'in değerinin artabileceği ve likiditenin maliyet açısından bir kriz yaratabileceği düşüncesiyle büyük ölçüde pozisyon kapatma ve satış yapma kararı aldı. Bu korku, bu büyük düşüşü tetikledi.

3. Ekstra bir bakış açısı olarak, piyasa ve arz-talep açısından da "bu düşüş olmalıydı".

Piyasa şu anda bulunduğu konumda altı aydan fazla bir süredir dalgalanma yaşıyor, gerçek anlamda büyük bir hacimle düşüş yaşanmamış. Uzun süreli aralık içindeki mücadele, piyasanın uzun zamandır büyük miktarda tasfiye yaşamamasına neden oldu ve bu durumda yüksek volatilite olaylarının gerçekleşme olasılığı giderek artacaktır. Painter daha önce bir gösterge paylaşmıştı; Bitcoin'in 30%'dan fazla günlük kapanış fiyatı düşüşü yaşamadığı gün sayısı ne kadar uzun olursa, mevcut fiyat o kadar göreceli bir yüksek seviyede kalır. Bu büyük düşüşe kadar, yaklaşık iki yıldır bu seviyede bir düşüş yaşanmamıştı, bu nedenle piyasanın böyle bir temizlik turu yapması ya da bir nevi tasfiye yaşaması kaçınılmaz bir durumdu.

2. Şu anda döngünün hangi aşamasındayız? Ne yapmalıyız?

1）Trend değerlendirmesi hakkında

• Painter, şu anda 2017 ve 2021'deki büyük likidite boğa piyasasının bir düzeltme aşamasında olduğunu veya erken aşamada olduğunu düşünüyor. Bu süreç, gelecekte büyük ihtimalle satılacak olan birçok potansiyel varlığı tamamen elden çıkaracaktır. Bu süreç kesinlikle acımasız, sıkıcı ve acı verici olacaktır. Önceki döngüde olduğu gibi, birçok kişi para kazandı 2021'de değil, 2019'da. Bu döngüde birçok kişi de 2024'te para kazanamayacak; gerçek kazançlar 2025'i beklemek zorunda.
• Mevcut piyasa, daha çok Japon yeninin arbitraj farkı nedeniyle, bu likidite açığının Japonya Merkez Bankası'ndan çıkıp, dünya genelindeki riskli varlıklara akmasıyla ilgilidir, ancak bu gerçek bir likidite boğa piyasası ile farklıdır. Aynı modelde çıkış yapmak için (2017 ve 2021'e referansla) yaklaşık 25 milyar dolar daha likidite enjeksiyonu gerekmektedir. Şu anki fiyatın yüksek seviyelerde dalgalanarak düşüş süreci, dünya genelindeki likiditenin toparlanmasını beklemek ve büyük bir "para basma" dalgasının gelmesini beklemektir.
• Faiz indirimleri genellikle boğa piyasasının başlangıcını temsil etmez, aksine boğa piyasasının başlamasından önceki hazırlıklardır. Painter'ın verilerle ulaştığı bir sonuç, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranları %1 veya %1.5'in altına düştüğünde boğa piyasasının ancak o zaman başladığıdır. Şu anda ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim takvimine göre, bir sonraki büyük boğa piyasasının 2025 ortalarında, yani üçüncü çeyrek civarında gelmesi bekleniyor. Bu arada, mevcut stabilcoin piyasa değerinin büyüme durumuna göre, 25 milyar dolarlık likidite açığını kapatmak için 3-4 çeyrek gerekecek, bu da yaklaşık olarak önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğine denk geliyor.

2）İşlem hakkında öneriler

• Eğer şu an büyük bir boğa piyasası dalgalanma döneminde olduğuna inanıyorsanız, fiyat yeni bir dip yaptığında %10'luk bir pozisyon almak için alım yapmanızı öneririm.
• Kripto para seçiminde, bu döngüde birçok altcoin sahibi çok üzgün olsa da, ABD borsa endeksi ile kıyaslandığında, likiditenin bol olduğu durumlarda Russell 2000 ve küçük ölçekli hisse senetlerinin kazancı büyük ölçekli hisse senetlerinden daha fazla olur. Aynı şekilde, likiditenin bol olduğu durumlarda, altcoinler ve küçük piyasa değerine sahip kripto paraların performansı kesinlikle Bitcoin'i geçecektir. Bu nedenle, 2025'te büyük bir likidite boğa piyasasının geleceğini kabul ediyorsanız, önümüzdeki dönemde altcoinler eski düşük seviyelerine düştüğünde, alım yapmanızı öneririm. Belirli projeler için öneride bulunmuyorum.

3. İşlem ne zaman geçersiz olur? Stop Doing List nedir?

1. İşlem stratejisinin etkinliği Her stratejinin kazanç ve geri çekilme dönemleri vardır. Painter'ın trend stratejisi için mevcut genişleme aralığında dalgalı bir piyasa olduğu için işlem yapmak oldukça zor. 5-7 bin aralığındaki dalgalanmalar, trend stratejisinin bütün boğa piyasası kazançlarını geri çekmesine neden oldu. Bu çok zorlayıcı. Ancak dalgalı strateji şu anda biraz daha iyi performans gösteriyor.

2）Yapmayı Durdurulacaklar Listesi Hakkında

Büyük hatalar yapmaktan asla kaçınmayın, çünkü büyük bir geri çekilme sadece genel fon seviyesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel durumu da zedeler. Birkaç kez ardışık zarar gördüğünüzde, geçmişteki kayıpları bir seferde geri kazanma düşüncesi tehlikeli bir hal alır. "Bir anda geri kazanma" umuduyla hareket etmek, yüksek kaldıraç kullanmaya ve aşırı pozisyon almaya yol açar, bu da kötü bir döngüyü tetikler.

Gerçekten uzun vadeli kâr eden bir trader, asla tek bir işlemle kazanmaz, aksine sayısız kârlı işlemin birikimiyle kazanır. Bugün küçük bir kayıp, yarın küçük bir kazanç; ancak kazanç her zaman kayıptan daha fazla olur, kazanma oranı her zaman kâr ve zarar oranına uygun kâr beklentisi seviyesindedir. Bir iki yıl boyunca, sermayenin bileşen etkisi ile başarılı olurlar.

Üç, Painter'ın 【Must Read】

Başarılı bir traderin gelişimi, sürekli dış kaynaklardan gelen inputlara bağlıdır. Diğer başarılı insanlardan öğrenmek ve ilham verici içeriklere yönelmek gereklidir. Ayrıca, başkalarının 【Must Read】 listeleri aracılığıyla sürekli olarak birikim yapabilir ve gelişebiliriz.

1. Sevilen Tüccar

1. YouTube fenomeni Luo Sheng, kendi ticaret sistemini oluşturmak isteyen herkesin takip etmesini öneriyor.

2）şişman evde oturan

2019'dan 2021'e kadar olan boğa piyasası döngüsünün "efsanevi trader'ı", 200.000 doları 30 milyon dolardan fazla yaptı, o zamanlar Weibo'da aktiftir, şimdi ise ortadan kayboldu. Şişman adamın işlem mantığı oldukça basit, bir işlem sistemi var, hatta pek çok göstergesi yok, fiyat yeni zirveleri geçtiğinde alım yapıyor, geri düştüğünde sahte bir kırılma olduğunda stop-loss uyguluyor, böyle bir sistemi uzun vadeli kararlılıkla uyguluyor, kazanma oranı sadece %10 civarında olsa da, getirisi oldukça yüksek.

Ben de internette obur tüccarların ticaret yöntemleriyle ilgili bazı özetler buldum, aşağıda paylaşıyorum, sadece referans amacıyla. Eğer herkes orijinalini biliyorsa, lütfen @ ile bildirsin.

• Sağ taraf ticaretine bağlı kalın, yani trend yönünde işlem yapın, dipten alım yapmayın ve zirveye dokunmayın, trendle ters yönde hareket etmeyin. Trendin dönüşümünün bir günde tamamlanmadığını düşünüyorum, bir dönüşüm süresi gerektirir, bu da sözde tersine dönüş şeklidir.
• En yaygın teknik göstergeler grafik biçimleridir, piyasada hangi yaygın ve benzersiz grafik biçimlerinin olduğunu gözlemleyin ve grafik biçimlerinin kırılma yönüne göre uzun veya kısa pozisyon alın.
• Ana direnç seviyelerini aşarak long pozisyon açma konusunda uzmanım, trende doğru bir bahis yapıldığında "kar"