Trader Murphy ile Sohbet: On-chain veriler, bir tekneye kılıcı kazmak değildir, dört boyut size şu an döngünün hangi konumuna geldiğinizi söyler.

Bu dönemki konuk: Murphy, on-chain veri araştırmacısı

Tüm metinler yalnızca paylaşım amaçlıdır, herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez.

Trader Murphy Hakkında

Ticaretin özü "insan"dır; bir insanın deneyimi, geçmişi, kişiliği ve sermaye özellikleri ticaret stratejisinin gelişimini belirler.

Murphy'nin ticaret stratejisi nedir?

1. Fon büyüklüğü ve dağılım oranı: Kendi fonları, %90 ana akım kripto paralara (BTC, ETH, BNB) ve %10 alternatif kripto paralara yatırılacak.

2. Beklenen getiri: %200-%300

3. Geri çekilmelere dayanıklılık:

   • Ana akım coinler (BTC, ETH, BNB) için sadece döngüye bakın, zararı durdurma koymayın, %20-30 geri çekilme oldukça normaldir.
   • Altcoinler için, %20'nin altına düştüğünde zararı durdurun

4. İşlem Mantığı:

   • Büyük zaman diliminde zamanlama yaparak, göreceli dipten alım yapmak, göreceli tepeden satmak, dalgalı işlem, sözleşme ve yüksek frekanslı ticaret yapmamak.
   • İşlemleri yönlendirmek için on-chain veri analizi

Murphy neden böyle bir ticaret stratejisi geliştirdi?

1. İşlem deneyimi: Geçen dönemde istikrarlı bir işlem stratejisi yoktu, uygulanabilir, kopyalanabilir ve kapalı döngü bir strateji bulmaya karar verdi, duyguların etkisinden kaçınmak için.

2. Profesyonel Arka Plan: Geleneksel finans sektöründe pazarlama yaptı, veri duyarlılığı kazandı.

3. Kişisel Karakter: Dikkatli, yüksek belirsizlikten kaçınan, ticaret stratejilerinin uygulanabilir, kopyalanabilir ve kapalı döngü olmasını isteyen.

4. Fonların Özellikleri: Kendi kaynakları, kaldıraçsız, bir önceki dönemden elde edilen kar, düşük maliyet.

Murphy'nin ticaret stratejisi hangi tür insanlar için uygundur?

İki özelliği karşılamak:

1. Sağlam tür, yüksek belirsizlik arayışı, varlıkları nispeten uzun vadeli tutabilir.
2. Trend trader, pozisyonun büyük kısmı ana akım coinlerdir.

Murphy'nin Ticaret Hikayesi

Bu döngüde, Murphy dip alma zamanını hangi göstergeler/verilerle belirliyor?

Başlıca 5 veri noktası vardır:

1. CVDD (Toplam Değer-Günler Yok Edildi)
2. RP (Gerçekleşmiş Fiyat) ve BP (Bakiye Fiyatı)
3. PSIP (Kişi Kar Sağlama)
4. LTH (Uzun Süreli Tutucu)'in NUPL ve MVRV'si
5. Madenci Bakış Açısı: Madencilik Maliyeti ve Madencilik Atak İndeksi

Murphy'nin özeti: Makro faktörler beklentileri yönlendirir, beklentilerin değişmesi duyguları etkiler, duygular arz ve talep ilişkisini etkiler, ve nihayetinde arz ve talep BTC fiyatını belirler.

Murphy bu göstergeleri nasıl biriktirdi?

Üç adımda:

1. Öğretmeni bul: Piyasada on-chain veri analistlerinin paylaştığı içerikleri öğrenin.
2. Kendi gösterge havuzunuzu biriktirin ve sınıflandırın: Excel'de göstergeleri kaydedin ve takip edin
3. Geri test: Geri test ile sürekli olarak düzeltme yaparak göstergelerin etkinliğini artırma

Bu boğa piyasasında, Murphy "zirveye ulaşma" zamanını nasıl belirleyecek?

1. Mantıksal olarak: Uzun vadeli yatırımcıların (LTH) davranışını gözlemleyin, LTH büyük ölçekli satış yapmaya başladığında, muhtemelen zirveye yaklaşmıştır.

2. Göstergeler açısından:

   • MVRV: MVRV 3'ten büyük olduğunda satmayı düşünebilirsiniz.
   • URPD: Zincir üzerindeki token yapısındaki değişiklikleri gözlemleme

Sonuç: Üst noktayı belirlemek, alt noktayı belirlemekten daha karmaşıktır ve çok sayıda verinin birlikte analizini gerektirir. "Üç Hat Birleşimi" göstergesine göre, üst bölgenin 2025 Mart ile Nisan arasında gerçekleşme olasılığı var, ancak makro verilerle daha fazla gözlem yapılması gerekiyor.

Murphy'nin göstergesi ne zaman geçersiz olacak? Kendi belirlediğiniz Stop Doing List ne?

Gösterge geçersizlik durumu:

• Çok kısa bir süre içinde boğa ya da ayı durumu veya belirli bir fiyatı belirlemek mümkün değil.
• Analiz yapmak için altcoinler kullanılamaz.

Yapmaktan Vazgeçme Listesi:

1. Şanslı düşünmeyi bırak
2. Duygusal durdurma
3. Sık ticareti durdurun
4. Tek bir bilgi kaynağına bağımlılığı durdurun
5. Araştırma yapmadan karar vermeyi bırakın

Murphy'nin 【Must Read】

Murphy, özgün yeteneklere sahip ve sürekli içerik üretebilen blog yazarlarını sever.

Türkçe:

• @Phyrex_Ni (Ni Da): Makro verileri ve olayların döngü üzerindeki etkisini yorumlama
• @Trader_S18: Makro + K çizelgesi analizi piyasa durumu
• @qinbafrank: Makro iktisadi gözlem, küresel sermaye akışlarını araştırıyor.

Yurtdışı on-chain veri araştırmacısı: @CryptoCon_ @Checkmatey @therationalroot @TechDev_52