Bu yıl şifreleme piyasası genel olarak dalgalı bir ayarlama durumunda ve likidite sürekli olarak daralıyor. Bu bağlamda, piyasada hâlâ bazı popüler kavramlar ve varlıklar ortaya çıkıyor; bu kavramların döngüsü bu yılki piyasa trendlerini birbirine bağlıyor. Uzun vadeli bir yükseliş trendinin yokluğunda, farklı kavramların döngüsünü takip etmek, dalgalı piyasada yapısal fırsatları yakalayabilir ve aşırı getiriler elde edebilir.
14 kavramın 114 varlığının fiyat değişiklikleri üzerine yapılan analiz sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
Bu yılın geride kalan 32 doğal haftası, LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Sosyal Ticaret Botu, BTC, Hong Kong web3 kavramı, Cüzdanlar ve BRC-20 dahil olmak üzere 11 kavramın döngüsünü oluşturdu. Her döngüde lider kavramların haftalık ortalama artışı %26.42'ye ulaştı.
Yükseliş döngüsünde, Social Trading Bot, MEME ve BRC-20 en çok ortaya çıkanlar oldu, ardından LSD/LSDFi ve SocialFi geldi ve bunlar sırasıyla 4-6 doğal hafta içinde en yüksek ortalama haftalık artışı sağladı. Bu, piyasa katılımcılarına yapısal fırsatları yakalama olanağı sundu.
Bu yıl piyasa benzer üç yukarı yönlü trend segmenti gösterdi, çoğu popüler konsept varlıkların hareketleri de buna benzer. Genel artış trendi sırasıyla zayıfladı, her konseptin birinci yukarı yönlü trend segmentindeki ortalama süre gün sayısı 48.43 gün olup, ardından yukarı yönlü trend segmentlerindeki ortalama süre gün sayıları sırasıyla 30.04 gün, 20.48 gün ve 14.86 gündür.
Farklı stratejileri karşılaştırdığımızda, BTC'ye sahip olmanın muhtemelen ortalama seviyede bir yatırım stratejisi olduğu ortaya çıkıyor. Her bir sıcak noktayı kesin bir şekilde yakalayabilirsek, bu yılın teorik getirisi 20 katına ulaşabilir.
Popüler Kavram Analizi
Bu yıl medya raporlarındaki popüler olaylar ve varlık sınıflarına atıfta bulunarak, toplamda 14 popüler kavram seçilmiştir:
Hong Kong Web3 kavramı
NFT/NFTFi
Katman 2
LSD/LSDFi
MEME
Sosyal Ticaret Botu
Uygulama zinciri/yığını
RWA
Cüzdanlar
SosyalFi
BRC-20
DEX/Perp DEX
Ödünç Verme/Kiralama
CEX
BRC-20 ve Sosyal Ticaret Botu bu yıl ortaya çıkan kavramlardır. Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi gibi dört kavram arasında bu yıl piyasaya sürülen bazı yeni varlıkların seçilmesi, bu kavramların bu yıl oldukça aktif olduğunu göstermektedir.
Kavram Dönüşüm Analizi
Her hafta ortalama en yüksek artışa sahip kavram analizi, bu yıl 11 kavramın döngüsünün oluştuğunu ortaya koydu. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH lider artış göstermedi. Lider kavramların her haftadaki ortalama artışı %26.42'ye ulaştı.
Yükseliş döngüsünde, Sosyal Ticaret Botu, MEME ve BRC-20 en sık görülenler oldu, ardından LSD/LSDFi ve SocialFi geldi. Bu 5 kavram bu yılki döngüde en iyi performansı gösterdi, diğer kavramlar ise sadece döngüsel yükseliş sırasında 1-2 kez ortaya çıktı.
Genel olarak, Sosyal Ticaret Botu dalgalı bir popüler kavramdır ve ortalama yükseliş ve düşüş oranı en yüksek döngü sıralarında birçok kez ortaya çıkmaktadır. LSD/LSDFi ve SocialFi dalgalanmaları görece daha düşüktür ve daha çok ortalama yükseliş oranı en yüksek döngü sıralarında yer almaktadır, bu nedenle görece güçlü bir sektördür. Cüzdanlar ve NFT/NFTFi ise görece zayıf sektörler arasındadır.
Yukarı Yönlü Trend Analizi
Bu yıl BTC ve ETH üç benzer yukarı yönlü trend aşaması gösterdi:
1 Ocak'tan 21 Şubat'a
11 Mart - 17 Nisan
15 Haziran - 14 Temmuz
İlk yükseliş trendi, esas olarak dış düzenlemeler ve finansal ortam değişiklikleri nedeniyle kesintiye uğradı. İkinci ve üçüncü yükseliş trendleri ise, esas olarak likiditenin sürekli daralmasından etkilendi.
Yukarı yönlü süre analizi, genel yükseliş trendinin giderek zayıfladığını göstermektedir. Her bir kavramın dört yukarı yönlü trend dönemindeki ortalama süreleri sırasıyla 48.43 gün, 30.04 gün, 20.48 gün ve 14.86 gündür. CEX, Layer2, MEME gibi bazı kavramlar üçüncü yukarı yönlü trend döneminde hala güçlü bir yükseliş yeteneği göstermektedir.
Yatırım Stratejileri Karşılaştırması
BTC'nin yıl boyunca tutma stratejisini temel alarak, teorik getiri oranı %60,22'dir.
Haftalık trend takip stratejisi: Her hafta, o hafta en yüksek artış gösteren varlık sınıflarından birini satın almak, teorik getirisi yaklaşık %2053,20 olsa da, seçilen varlığa karşı yüksek hassasiyet gerektirir.
Yukarı yönlü trend dönüşüm stratejisi: En uzun süre yükselen varlık sınıflarından birini satın alın, teorik getiri oranı yaklaşık %1536.67, ancak bu esasen dördüncü yukarı yönlü trendde BRICK'in büyük sıçramasından kaynaklanmaktadır. Eğer yalnızca ilk üç yukarı yönlü trend aşamasını dikkate alırsak, getiri oranı yaklaşık %44.93'tür.
Genel olarak, BTC tutmanın ortalama seviyede bir getiri stratejisi olabileceği söylenebilir. Haftalık trendleri takip etme teorik getirisi, baz hattının oldukça üzerinde olabilir, ancak dalgalanma oldukça yüksektir. Yukarı yönlü trend dönüşüm stratejisinin getirisi, katılan yukarı yönlü trend segmenti sayısına bağlı olarak baz hattının altında kalabilir.
Genel olarak, belirli bir popüler konseptin yükselişini yakalayabilmek, yıllık yatırımın teorik getirisini belirgin şekilde artıracaktır. Yeni kavramlar ve tokenlar ile birlikte, geçmişteki kavramların yeniden döngüye girmesi fırsatlarına da dikkat edilebilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
5 Likes
Reward
5
4
Share
Comment
0/400
RektRecorder
· 08-04 05:39
insanları enayi yerine koymak bir dalga enayiler yürüyüp gitmek~
2023 Kripto Piyasası 11 Büyük Popüler Kavram Dönüşüm Analizi Yatırım Stratejileri Getiri Karşılaştırması
Kripto piyasası popüler kavram döngü analizi
Bu yıl şifreleme piyasası genel olarak dalgalı bir ayarlama durumunda ve likidite sürekli olarak daralıyor. Bu bağlamda, piyasada hâlâ bazı popüler kavramlar ve varlıklar ortaya çıkıyor; bu kavramların döngüsü bu yılki piyasa trendlerini birbirine bağlıyor. Uzun vadeli bir yükseliş trendinin yokluğunda, farklı kavramların döngüsünü takip etmek, dalgalı piyasada yapısal fırsatları yakalayabilir ve aşırı getiriler elde edebilir.
14 kavramın 114 varlığının fiyat değişiklikleri üzerine yapılan analiz sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
Bu yılın geride kalan 32 doğal haftası, LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Sosyal Ticaret Botu, BTC, Hong Kong web3 kavramı, Cüzdanlar ve BRC-20 dahil olmak üzere 11 kavramın döngüsünü oluşturdu. Her döngüde lider kavramların haftalık ortalama artışı %26.42'ye ulaştı.
Yükseliş döngüsünde, Social Trading Bot, MEME ve BRC-20 en çok ortaya çıkanlar oldu, ardından LSD/LSDFi ve SocialFi geldi ve bunlar sırasıyla 4-6 doğal hafta içinde en yüksek ortalama haftalık artışı sağladı. Bu, piyasa katılımcılarına yapısal fırsatları yakalama olanağı sundu.
Bu yıl piyasa benzer üç yukarı yönlü trend segmenti gösterdi, çoğu popüler konsept varlıkların hareketleri de buna benzer. Genel artış trendi sırasıyla zayıfladı, her konseptin birinci yukarı yönlü trend segmentindeki ortalama süre gün sayısı 48.43 gün olup, ardından yukarı yönlü trend segmentlerindeki ortalama süre gün sayıları sırasıyla 30.04 gün, 20.48 gün ve 14.86 gündür.
Farklı stratejileri karşılaştırdığımızda, BTC'ye sahip olmanın muhtemelen ortalama seviyede bir yatırım stratejisi olduğu ortaya çıkıyor. Her bir sıcak noktayı kesin bir şekilde yakalayabilirsek, bu yılın teorik getirisi 20 katına ulaşabilir.
Popüler Kavram Analizi
Bu yıl medya raporlarındaki popüler olaylar ve varlık sınıflarına atıfta bulunarak, toplamda 14 popüler kavram seçilmiştir:
BRC-20 ve Sosyal Ticaret Botu bu yıl ortaya çıkan kavramlardır. Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi gibi dört kavram arasında bu yıl piyasaya sürülen bazı yeni varlıkların seçilmesi, bu kavramların bu yıl oldukça aktif olduğunu göstermektedir.
Kavram Dönüşüm Analizi
Her hafta ortalama en yüksek artışa sahip kavram analizi, bu yıl 11 kavramın döngüsünün oluştuğunu ortaya koydu. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH lider artış göstermedi. Lider kavramların her haftadaki ortalama artışı %26.42'ye ulaştı.
Yükseliş döngüsünde, Sosyal Ticaret Botu, MEME ve BRC-20 en sık görülenler oldu, ardından LSD/LSDFi ve SocialFi geldi. Bu 5 kavram bu yılki döngüde en iyi performansı gösterdi, diğer kavramlar ise sadece döngüsel yükseliş sırasında 1-2 kez ortaya çıktı.
Genel olarak, Sosyal Ticaret Botu dalgalı bir popüler kavramdır ve ortalama yükseliş ve düşüş oranı en yüksek döngü sıralarında birçok kez ortaya çıkmaktadır. LSD/LSDFi ve SocialFi dalgalanmaları görece daha düşüktür ve daha çok ortalama yükseliş oranı en yüksek döngü sıralarında yer almaktadır, bu nedenle görece güçlü bir sektördür. Cüzdanlar ve NFT/NFTFi ise görece zayıf sektörler arasındadır.
Yukarı Yönlü Trend Analizi
Bu yıl BTC ve ETH üç benzer yukarı yönlü trend aşaması gösterdi:
İlk yükseliş trendi, esas olarak dış düzenlemeler ve finansal ortam değişiklikleri nedeniyle kesintiye uğradı. İkinci ve üçüncü yükseliş trendleri ise, esas olarak likiditenin sürekli daralmasından etkilendi.
Yukarı yönlü süre analizi, genel yükseliş trendinin giderek zayıfladığını göstermektedir. Her bir kavramın dört yukarı yönlü trend dönemindeki ortalama süreleri sırasıyla 48.43 gün, 30.04 gün, 20.48 gün ve 14.86 gündür. CEX, Layer2, MEME gibi bazı kavramlar üçüncü yukarı yönlü trend döneminde hala güçlü bir yükseliş yeteneği göstermektedir.
Yatırım Stratejileri Karşılaştırması
BTC'nin yıl boyunca tutma stratejisini temel alarak, teorik getiri oranı %60,22'dir.
Haftalık trend takip stratejisi: Her hafta, o hafta en yüksek artış gösteren varlık sınıflarından birini satın almak, teorik getirisi yaklaşık %2053,20 olsa da, seçilen varlığa karşı yüksek hassasiyet gerektirir.
Yukarı yönlü trend dönüşüm stratejisi: En uzun süre yükselen varlık sınıflarından birini satın alın, teorik getiri oranı yaklaşık %1536.67, ancak bu esasen dördüncü yukarı yönlü trendde BRICK'in büyük sıçramasından kaynaklanmaktadır. Eğer yalnızca ilk üç yukarı yönlü trend aşamasını dikkate alırsak, getiri oranı yaklaşık %44.93'tür.
Genel olarak, BTC tutmanın ortalama seviyede bir getiri stratejisi olabileceği söylenebilir. Haftalık trendleri takip etme teorik getirisi, baz hattının oldukça üzerinde olabilir, ancak dalgalanma oldukça yüksektir. Yukarı yönlü trend dönüşüm stratejisinin getirisi, katılan yukarı yönlü trend segmenti sayısına bağlı olarak baz hattının altında kalabilir.
Genel olarak, belirli bir popüler konseptin yükselişini yakalayabilmek, yıllık yatırımın teorik getirisini belirgin şekilde artıracaktır. Yeni kavramlar ve tokenlar ile birlikte, geçmişteki kavramların yeniden döngüye girmesi fırsatlarına da dikkat edilebilir.