Piyasa Gözlemi ve Analizi: Jeopolitik durumun ılımlılaşması ve para politikası beklentileri risk iştahını artırıyor.

Makro Çevre

Son dönemde makro çevre olumlu bir dönüş gösterdi. İsrail ile İran arasında ateşkes anlaşması haberi, jeopolitik gerginliği önemli ölçüde azalttı ve piyasa risk iştahını artırdı. Ham petrol fiyatları, çatışma öncesi seviyelere geriledi, altın ise bir ara 3300 dolar seviyesinin altına düştü.

Bu bağlamda, Federal Reserve Başkanı Powell, Kongre'deki duruşmasında kritik sinyaller verdi. Temmuz ayında faiz indirimini açıkça dışlamasa da, enflasyon üzerindeki tarifelerin etkisini değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı ve bu durumun Eylül toplantısında politika değişikliği kararı vermenin daha olası olduğunu ima etti. Powell, enflasyon baskıları kontrol altında olursa "daha erken, daha geç değil" faiz indirimine gideceklerini itiraf etti, ancak mevcut ekonomi güçlü olduğu için aceleci hareket etmeye gerek olmadığını belirtti. Aynı zamanda, tarifelerin belirsizliğinin faiz indirimini ertelemenin ana nedeni olduğunu vurguladı.

Pazar, bu ifadeyi güvercin bir eğilim olarak yorumladı. Jeopolitik risklerin azalması ile birlikte, ABD borsaları genel olarak büyük bir yükseliş gösterdi - Nasdaq 100 tarihi zirveye ulaştı, Dow Jones tek günde 500 puan fırladı, ABD tahvil getirileri ve dolar aynı anda düştü.

Dikkat çekici olan, Powell'ın faiz indirme baskısına yanıt verirken para politikasının bağımsızlığını yinelemesi ve kararların yalnızca ekonomik verilere dayandığını vurgulamasıdır. Sektör devlerinin enerji sektörüne dair gözlemleri, ABD'nin kaya petrolü üreticilerinin "üretimi artırıp petrol fiyatlarını dengelemekten" "yatırım getirisine odaklanmaya" geçtiğini göstermektedir, bu da geleneksel enerji fiyatları dalgalanma ayarlama mekanizmasını zayıflatabilir.

Düzenleyici Dinamikler

Regülasyon açısından, bazı analistler, bir kripto para ticaret platformunun ABD SEC'inden tokenleştirilmiş hisse senedi ticaret hizmeti sunmak için onay aradığını belirtti. Tokenleştirilmiş hisse senetleri T+0 uzlaşma, düşük giriş engeli, daha düşük maliyet ve 7/24 ticaret imkanı sunmaktadır. Plan onaylanırsa, bu platform, borsa ticareti alanına blockchain teknolojisi aracılığıyla girecek ve geleneksel aracı kurumlar ile kripto platformları arasındaki sınırları daha da bulanık hale getirerek geleneksel internet aracı kurumlarının konumunu zorlayacaktır.

Ayrıca, SEC'in yeni yönetimi göreve başladıktan sonra kripto sektörüne yönelik düzenleyici tutumunda bir değişiklik oldu; sadece birçok kripto şirketine karşı açılan davaları geri çekmekle kalmadı, aynı zamanda dijital varlık düzenlemelerini geliştirmek için bir kripto çalışma grubu kurdu. Analistler, ABD'nin gelecekte tokenleştirilmiş hisse senedi hizmetlerini kademeli olarak kabul etmesinin, blok zinciri teknolojisinin geleneksel hisse senedi ticaretindeki uygulamalarına zemin hazırlayacağını ve yatırımcılara daha çeşitli ve esnek ticaret seçenekleri sunacağını öngörüyor.

Kripto Pazarının Performansı

Bitcoin, makro olumlu gelişmelerle 106,000 doları aştı, ancak performansı görece ılımlı kaldı. Bir araştırma kuruluşunun kurucusu, Bitcoin'in yıl başından bu yana %13'lük yükselişinin 630 milyar dolardan fazla fon akışı ile tezat oluşturduğunu, bunun da piyasanın yapısal değişikliklere karşı temkinli olduğunu yansıttığını belirtti. Analistlerin gözlemlerine göre, şu anda Bitcoin spot fiyatının %5 aralığında bulunan token yoğunluğu %14.5'e ulaştı. O, yoğunluk %15'i aştığında piyasanın büyük dalgalanmalar yaşama ihtimalinin olabileceğini vurguladı.

Teknik analiz açısından, birçok analist Bitcoin'in kısa vadeli hareketi için benzer öngörülerde bulundu. Bazı görüşler, fiyatın mevcut seviyede konsolide olabileceğini, eğer 107.000 doları aşarsa 110.000 dolara doğru yükselebileceğini, aksi takdirde 102.000 doların altına geri çekilebileceğini belirtiyor. Diğer analistler ise, Bitcoin'in kısa bir süreliğine 107.000 dolara doğru yükseldikten sonra, 104.000 ile 105.000 dolar aralığındaki likiditeyi test etmek için hızla geri çekilebileceğini düşünüyor.

Ethereum konusunda bazı analistler, 23 Haziran'da bir ticaret platformunda büyük ölçekli fon çekimi gerçekleştiğini ve platformdan 4000'den fazla BTC ve 61000 ETH'nin çıktığını belirtti. Bu durum, yatırımcıların duygusunun kısa vadeli spekülasyondan uzun vadeli tutma stratejisine kayabileceğini gösteriyor. Ayrıca, fon döngü modelinin Bitcoin'den Ethereum'a kaymasıyla birlikte, ETH'nin önemli bir yükseliş yaşayabileceği ve kâr arz oranının Bitcoin'den çok daha düşük olduğu, bu durumun da telafi potansiyelini gösterdiği belirtildi.

Ancak, farklı bir görüşe sahip analistler de var. Onlar, ETH fiyatının 20 haftadır 3000 doları aşamadığını, bu durumun piyasa güvenini sarstığını ve diğer kamu blok zincirlerinden gelen yoğun rekabetle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Kısa vadede 3000 doların üzerinde bir seviyeye geri dönmenin zorluğu büyük. Spesifik teknik analizler, ETH'nin yükseliş hedefinin 2475 dolar ve 2565 dolar olduğunu, destek seviyelerinin ise 2331 dolar ve 2155 dolar civarında olduğunu göstermektedir.

Piyasa Gündemi

Pazarında, bir kamu blok zinciri resmi, KOL ile etkileşimli mesajlar aracılığıyla Meme coin'i gündeme getirdi ve piyasa değeri hızla yükseldikten sonra geri çekildi. Diğer bir proje, "Web2 ve Web3 akıllı aracılığı" konsepti ile yatırımcıların dikkatini çekiyor; tanınmış bir AI şirketinin eski üyelerinin geliştirmeye katıldığını iddia ediyor ve özel bir token dağıtım mekanizması kullanıyor.

Ayrıca, geleneksel finansın kripto alanındaki hamleleri hız kazandı. Bir ABD borsa şirketi, stratejik rezerv olarak bir kripto para satın almak için 500 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil çıkaracağını açıkladı ve bu, hisse senedi fiyatının tek günde %150 artmasına neden oldu. Hong Kong piyasasında da çarpıcı ilerlemeler kaydedildi; bir Çinli aracı kurum sanal varlıklar için kapsamlı lisans aldı ve ana akım coin ticareti hizmeti sunabilen ilk Çinli aracı kurum oldu. Bu haber, Hong Kong hisse senedi fiyatının en yüksek artışını %100'ün üzerine çıkararak, ilişkili şirketlerin hisse senedi fiyatlarını da artırdı.

Ana Veriler (25 Haziran 12:00 HKT itibarıyla)

• Bitcoin: 106,202 dolar (yıl başından bugüne +%13.61), günlük spot işlem hacmi 27.86 milyar dolar
• Ethereum: 2,429.84$ (yıl başından itibaren -27.09%), günlük spot işlem hacmi 15.253.000.000$
• Korku ve Açgözlülük Endeksi: 48 (Nötr)
• Ortalama GAS: BTC: 1.05 sat/vB ETH: 3.12 Gwei
• Pazar payı: BTC %64,6, ETH %9,0
• 24 saatlik BTC uzun-kısa oranı: 1.0751
• Sektör değişimi: AI %3,45 düştü; NFT sektörü %2,83 düştü
• 24 saatlik tasfiye verileri: Dünyada toplam 79735 kişi tasfiye edildi, tasfiye toplam miktarı 1.87 milyon ABD doları, bunların arasında BTC tasfiyesi 3436.63 milyon ABD doları, ETH tasfiyesi 6817.6 milyon ABD doları.
• BTC orta-uzun vadeli trend kanalı: üst sınır (105782.52 dolar), alt sınır (103687.82 dolar)
• ETH orta uzun vadeli trend kanalı: üst kenar (2485.15 dolar), alt kenar (2435.94 dolar)

ETF Akışı (24 Haziran itibarıyla)

• Bitcoin ETF: +589 milyon dolar (11 gün boyunca net akış devam ediyor)
• Ethereum ETF: +7123.79 milyon dolar

Bugünkü Gündem

• Bir ticaret platformu H sözleşmesini ve Alpha ticaretini açacak.
• Kroma L2 ağı 26 Haziran'da kapatılacak, ilgili token'lar Ethereum'a taşınmalıdır.
• Bir ticaret platformu yeni bir projeyi piyasaya sürecek
• Fed Başkanı Powell, Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesine yarı yıllık para politikası raporu hakkında tanıklık yapacak.
• Birden fazla proje, Venom, AltLayer, IOTA, Velo, Blast ve Undeads Games gibi token kilidini açacaktır.

İlk 500 Piyasa Değeri En Yüksek Artış

NEM (XEM) %59.74 artış gösterdi, Banana For Scale (BANANAS31) %42.31 artış gösterdi, Pundi AI (PUNDIAI) %21.51 artış gösterdi, Maple Finance (SYRUP) %18.45 artış gösterdi, Apu Apustaja (APU) %15.91 artış gösterdi.

Güncel Haberler

• Büyük yatırımcılar, ETH kısa pozisyonlarını yeniden artırdı, şu anda pozisyonun değeri 1.22 milyon dolar.
• SharpLink Gaming 12,207 ETH alım yaptı, toplam pozisyonu 188,478 ETH'ye yükseldi.
• Nano Labs, BNB stratejik rezervi için 5 milyar dolarlık dönüşümlü tahvil özel finansmanı açıkladı, hisse senedi fiyatı %150'den fazla arttı.
• ProCap, 3724 adet Bitcoin satın almak için 3.87 milyar dolar harcadı.
• Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyalet hükümeti, Bitcoin satın almak için 10 milyon dolar tahsis edecek.
• Trump, en az 2 ila 3 puan faiz indirimine tekrar çağrıda bulundu.
• Celestia kurucu ortağı, 6 yıldan fazla bir süre boyunca operasyonları desteklemek için yeterli olan 100 milyon dolardan fazla bir para rezervine sahip olduklarını belirtti.
• Şüpheli bir ConsenSys ile ilgili adres, 3704 ETH satın aldı, değeri 8.91 milyon dolar.