Derinlik analizi trader Rocky'nin yatırım stratejileri

Bir, Trader Rocky Hakkında

Rocky, Blue Ocean Capital'ın kurucu ortağıdır ve Web3 ikincil piyasa yatırımlarına odaklanmaktadır. Onun ticaret stratejileri esasen aşağıdaki noktaları içermektedir:

1. İşlem Mantığı:

   • Alpha ve Beta kombinasyonu modeli ile öznel strateji yatırımı yapma
   • Yukarıdan aşağıya araştırma ve analiz çerçevesi benimseyin: Makro analizle eğilimleri ve pozisyon yönetimini belirlemek, sektör analiziyle yatırım alanlarını seçmek, proje temel analiziyle projeleri filtrelemek ve yatırım portföyünü yönetmek.

2. Fon Büyüklüğü:

   • Kabul edilebilir risk geri çekilmesine göre karar vermek
   • Fon büyüklüğünün yatırım hedefi sayısıyla eşleşmesi gerekiyor, genellikle 0-200 bin dolar yatırım 5 civarı, 200-1 milyon dolar yatırım 10 civarı, 1-5 milyon dolar yatırım 15 civarı, 5-20 milyon dolar yatırım 20 civarı, 20 milyon dolar üzeri 30'dan fazla olmamalıdır.
   • Şu anda yönetilen fon AUM 45 milyon dolar

3. Beklenen Getiri ve Fon Dönemi:

   • Ana araştırma, dolar döngüsü üzerine olup, dolar döngüsünün riskli varlık piyasalarıyla yüksek derecede ilişkili olduğunu düşünmektedir.
   • Dolar genellikle 4.5 yılda bir döngüde, 2 yıl daralma dönemi ( faiz artırımı ), 2.5 yıl genişleme dönemi ( faiz indirimidir )
   • Mevcut olarak faiz artırımı döngüsünün sonunda, faiz indirme döngüsü yakında başlayacak

4. Risk Kontrol:

   • Pozisyon Risk Yönetimi: Makro verilere dayanarak değerlendirme, örneğin Dolar Endeksi, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, M2 gibi.
   • Yatırım portföyü risk kontrolü: Dashboard aracılığıyla proje verilerini takip etme
   • Temel Hat Risk Yönetimi: %30 risk uyarısı, %40 tasfiye hattı "üç dört sıfır" ilkesini benimser.

İkincisi, Rocky'nin ticaret hikayesi

1. Render($RNDR) ve Kaspa($KAS) yatırım hakkında:

Render:

• Multicoin yatırımını takip ederek projeleri keşfedin
• İş modeli analizi olumlu bir sermaye döngüsü olduğunu ortaya koydu.
• Proje ekibiyle iletişim kurarak ek potansiyel bulmak

Kaspa:

• Madencilik makinesi için yeni projeler ararken buldu
• Takım geçmişini ve proje özelliklerini iyi değerlendirin
• Madencilik yaparak yüksek getiri elde etmek

2. Boğa piyasası ikinci yarısında beş umut veren alan:

• AI: Üst düzey VC'ler yatırım yapmaya devam ediyor, birinci piyasa sıcaklığı azalmıyor.
• RWA: 2020 yılı DeFi alanına benzer, ABD doları varlıklarının küreselleşme stratejisine uygun
• DePIN: Web2 kullanıcılarını Web3'e en kolay şekilde dahil etme
• BTC ekosistemi: Uyuşuk varlıkları serbest bırakma ve yeni pazarlar getirme umudu
• GameFi: Önemli bir kullanıcı büyüme kaynağı, hala önemli bir gelişim alanı var.

Üç, Rocky'nin yatırım önerileri

1. Kaldıraç, sözleşmelere dokunmayın, para borç alarak kripto para alım satımı yapmayın.
2. Yüksek frekanslı alım satım yapmayın, makro, sektör ve projeleri araştırmaya daha fazla zaman ayırın.
3. Görüş açınızı genişletin, sektördeki kişilerle daha fazla iletişim kurun
4. Tanımadığınız ve anlamadığınız projelere yatırım yapmayın
5. Kestirme yollardan veya dolambaçlı yollarla gitmeyi düşünmeyin, gerçekten değerli projelere odaklanın.

Dört, Tavsiye Edilen Okumalar

1. Makro ilgili:

   • Zhou Jintao "Dalga Hareketi Dönem Teorisi"
   • Hong Hao "Döngü"
   • Kindlerberg "Tutku, Panik ve Çöküş: Finansal Kriz Tarihi"
   • Ross "Büyük Buhran Günlüğü"
   • Shiller "Rasyonel Olmayan Refah"
   • Mankiw "Ekonomik Döngü Teorisi Kanıt Analizi"

2. Twitter'ı takip etmenizi öneririm:

   • Bianco Araştırma Kurumu
   • Bloomberg analisti
   • Başlıca VC'ler arasında Sequoia Capital, Multicoin, a16z vb.

3. Proje Analiz Araçları:

   • Messari raporu
   • Nansen'in Akıllı Para verileri
   • LunarCrush Piyasa Duygu Gözlemi
   • TrendX AI destekli Web3 pazar sıcaklık takibi
   • Alphascan erken Alpha projesi yakalama