Memecoins Yatırım Analiz Çerçevesi

Memecoin'ler, yüksek risk ve yüksek getiri sağlayan bir varlık sınıfı olarak birçok yatırımcının dikkatini çekmiştir. Bu makalede, memecoin yatırımı için sistematik bir analiz çerçevesi ele alınacaktır; bu çerçeve seçim mantığı, veri analizi ve yatırım zamanlaması gibi unsurları içermektedir.

Neden Memecoin'leri Seçmelisiniz?

Memecoin'lar genellikle altındaki blockchain varlıkları için yüksek bir beta katsayısına sahiptir ve kaldıraç kullanmadan kaldıraç etkisi elde edilebilir. Örneğin, BONK'a makul bir şekilde tahsis yapmak, Solana'ya olan yatırım maruziyetini artırabilir.

İlgilendiğimiz sinyal, 30 günlük beta'nın 90 günlük hareketli beta'yı aşmasıdır. Bu sinyal ortaya çıktığında, BONK'un ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları sırasıyla %124 ve %413'e ulaşmaktadır.

BONK'un patlaması genellikle SOL'un bir hafta içinde %5'ten fazla yükselmesiyle birlikte gerçekleşir. Bu durumda, BONK'un ortalama getirisi şu şekildedir:

• 1 haftalık getiri: ortalama %26, medyan %14
• 30 Günlük Getiri: Ortalama %141, Medyan %11
• 60 günlük getirisi: ortalama %512, medyan %27

Dikkat edilmesi gereken, BONK'un yaklaşık üçte bir durumda gerilediğidir; bu, SOL'un performansının BONK'un olağanüstü performansını tamamen garanti edemediğini göstermektedir.

BONK genellikle SOL ile yüksek oranda ilişkilidir, ancak BONK'un öne çıktığı dönemlerde (, örneğin 2023'ün dördüncü çeyreği, 2024'ün birinci çeyreği gibi ), bu ilişki genellikle zayıflar.

Zincir Üzerindeki Veri Analizi

Göreceli performansın yanı sıra, sahiplerin temeli ve inancının kalitesini değerlendirmek için zincir üstü verilerle nicel analiz yapıyoruz. İşte bazı anahtar göstergeler:

1. Token sahipleri 90 gün büyüme oranı
2. Medyan ve Ortalama Tutma Miktarı
3. Değeri $1000'den fazla olan cüzdanların oranı
4. $10 binin üzerinde değer taşıyan cüzdanların oranı
5. Büyük yatırımcı (, $10 binin üzerinde ) tutma oranına sahipti.
6. Büyük yatırımcılar ile merkeziyetsiz borsa arasındaki fon akışı

Ayrıca, işlem likiditesi ve fiyat dalgalanmaları ile açık pozisyon hacmi gibi verilere de dikkat ediyoruz.

Topluluk ve İnanç Faktörleri

Memecoin projelerini değerlendirirken, topluluk aktivitesi ve inanç yoğunluğu da önemli değerlendirme faktörleridir:

• Küresel çekiciliğe sahip potansiyel bir kitle
• Duygusal bir anlatım ve topluluk sloganı
• Topluluk üyelerinin güçlü inancı ve aidiyet hissi
• Belirgin liderlik ve koordinasyon yeteneği
• Kültüre entegre olma belirtileri

Bazı başarılı memecoin toplulukları, TikTok gibi platformları kullanarak genç kullanıcı kitlelerini çekme gibi pazarlama alanında harika sonuçlar elde eder.

Değerleme ve Giriş Zamanlaması

Memecoin'in "adalet değeri"ni değerlendirmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

1. MVRV oranı: Gerçekleşmiş değer ile piyasa değeri oranı. MVRV 1'in altına düştüğünde, bu yerel dip noktasına yakın olabileceğini gösterebilir.

2. Momentum Göstergesi:

   • RSI( göreceli güç endeksi): 30'un altında aşırı satım, 70'in üzerinde aşırı alım gösterir.
   • Hareketli Ortalama: Fiyat ile ana ortalamalar arasındaki ilişkiye dikkat edin.
   • Google Arama Trendleri: Sosyal Duyguları Analiz Etme

3. Makro çevre: Genel likidite koşulları ve risk alma duygusuna dikkat edin

Yatırım Çerçevesi Özeti

Tam bir memecoin yatırım çerçevesi şunları içermelidir:

1. Seçim Mantığı: Yüksek beta özellikleri
2. Temel Analiz: Zincir Üstü Veri Göstergeleri
3. Değerleme Yöntemi: MVRV Oranı
4. Giriş zamanı: Dönüm noktası/Makro çevre/Dinamik göstergeler
5. Çıkış Stratejisi: Momentum/RSI Göstergesi

Bu çerçeve kesin bir yatırım başarısı garanti edemese de, yatırımcıların memecoin pazarında daha mantıklı kararlar almalarına yardımcı olabilir. Memecoin yatırımlarının hala yüksek riskli bir alan olduğunu belirtmek gerekir, bu nedenle yatırımcıların dikkatli davranmaları ve pozisyonlarını dikkatlice yönetmeleri önemlidir.