Cách tránh năm sai lầm phổ biến trong giao dịch tài sản tiền điện tử

Gần đây, một nhà đầu tư tài sản tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm đã chia sẻ năm sai lầm lớn mà anh đã mắc phải trong sự nghiệp giao dịch của mình, cũng như những bài học quý giá rút ra từ những trải nghiệm đó. Những sai lầm này không chỉ phổ biến đối với người mới bắt đầu, mà thậm chí còn đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Bằng cách học hỏi từ những bài học này, chúng ta có thể tránh được rủi ro tốt hơn và trở thành những nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư tài sản tiền điện tử xuất sắc hơn.

1. Bỏ qua tín hiệu rủi ro thị trường

Nhà đầu tư rất dễ rơi vào cạm bẫy "thiên kiến vị thế", tức là do nắm giữ một tài sản mà bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn của nó. Ví dụ, trong sự cố sụp đổ của Luna, nhiều nhà đầu tư đã đánh giá thấp rủi ro tách rời của stablecoin thuật toán và không kịp thời thực hiện hành động giảm vị thế. Khi thị trường xuất hiện tín hiệu khủng hoảng rõ ràng, nên ngay lập tức cắt giảm ít nhất 50% vị thế để phòng tránh rủi ro.

Trải qua những tổn thất lớn là bước ngoặt trong sự nghiệp đầu tư. Mặc dù có thể khó chấp nhận trong thời điểm hiện tại, nhưng những trải nghiệm này cuối cùng sẽ giúp nhà đầu tư trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn. Học hỏi từ thất bại là chìa khóa của thành công.

2. Thiếu chiến lược dừng lỗ rõ ràng

Dù là giao dịch ngắn hạn hay dài hạn, việc đặt lệnh dừng lỗ là rất quan trọng. Có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính dựa trên các khung thời gian cao hơn (như biểu đồ tuần hoặc tháng) để làm tham chiếu cho lệnh dừng lỗ. Kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật khác nhau, như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), có thể cải thiện độ chính xác của chiến lược dừng lỗ.

Đối với các đồng tiền được nắm giữ lâu dài, có thể điều chỉnh tỷ lệ cắt lỗ dựa trên cơ bản và thời gian đầu tư. Ví dụ, đặt cắt lỗ nghiêm ngặt cho giao dịch ngắn hạn, trong khi cho phép mức giảm lớn hơn đối với nắm giữ lâu dài.

Sử dụng các công cụ như TradingView để thiết lập cảnh báo giá, bạn có thể kịp thời nhận được thông báo về các mức giá quan trọng, từ đó thực hiện các hành động tương ứng.

Ngoài ra, chiến lược cắt lỗ không chỉ giới hạn ở phương diện kỹ thuật, mà còn có thể dựa trên sự thay đổi về cơ bản. Khi sự thay đổi trong khẩu vị rủi ro của thị trường xảy ra, cần duy trì sự cảnh giác và điều chỉnh chiến lược đầu tư kịp thời.

3. Không kịp chốt lời

Việc khóa lợi nhuận kịp thời khi thị trường tăng giá là rất quan trọng. Khi giá của một đồng coin nào đó gấp đôi hoặc gấp ba lần, ít nhất bạn nên rút lại số tiền đầu tư ban đầu. Đặc biệt là đối với một số đồng coin có vốn hóa thị trường nhỏ, do tính thanh khoản hạn chế, có thể khó khăn để bán nhanh các vị thế lớn khi thị trường giảm giá.

Cần tránh việc bỏ lỡ cơ hội kiếm lời do quá lạc quan. Khi tâm lý thị trường đang cao, cần phải giữ tỉnh táo, tuân theo chiến lược kiếm lời đã định. Đồng thời, cũng cần chú ý đến việc cân bằng giữa cơ hội kiếm lời ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn.

4. Sai sót trong quản lý vị thế

Quản lý vị thế hợp lý là một trong những yếu tố quan trọng để trở thành nhà đầu tư xuất sắc. Khi đầu tư vào một loại coin duy nhất, nên không vượt quá 5% tổng danh mục đầu tư. Trong những trường hợp đặc biệt, nếu rất tự tin vào một giao dịch nào đó, có thể nâng vị thế lên 10%, nhưng điều này chỉ nên giới hạn trong một đến hai lần giao dịch trong một chu kỳ.

Khi giá coin tăng, tỷ lệ của một loại coin trong danh mục đầu tư có thể tự nhiên tăng lên. Lúc này, nên điều chỉnh vị thế kịp thời, chẳng hạn như thông qua việc chốt lời từng phần để kiểm soát rủi ro. Mặc dù điều này có thể giảm bớt lợi nhuận tối đa tiềm năng, nhưng có thể hiệu quả bảo vệ đầu tư, đặc biệt là khi thị trường giảm.

5. Nắm giữ quá nhiều coin giả

Quản lý quá nhiều đồng coin sẽ làm tăng đáng kể độ khó trong việc đầu tư. Khuyên bạn nên giới hạn danh mục đầu tư trong khoảng từ 5 đến 10 đồng coin mà bạn có sự tự tin cao, thay vì phân tán vào 20 đến 30 đồng coin hoặc thậm chí nhiều hơn. Điều này giúp bạn có thể tập trung hơn vào việc nghiên cứu và quản lý từng đồng coin, nâng cao hiệu quả và lợi nhuận đầu tư tổng thể.

Giảm số lượng coin nắm giữ cũng có thể giảm thiểu rủi ro đầu tư tổng thể. Khi ngày càng nhiều mã thông báo mới được phát hành, tính thanh khoản của thị trường bị pha loãng và độ biến động có thể lớn hơn. Bằng cách tập trung đầu tư vào một vài dự án chất lượng cao, có thể kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Kết luận

Đầu tư thành công cần phải học hỏi và cải tiến liên tục. Khuyên các nhà đầu tư nên xem lại lịch sử giao dịch của mình, xác định những lỗi đã mắc phải và nguyên nhân của chúng, sau đó xây dựng kế hoạch cải thiện tương ứng. Ghi lại những bài học này và để ở vị trí dễ thấy, luôn nhắc nhở bản thân tuân thủ các nguyên tắc đầu tư đúng đắn.

Hãy nhớ rằng, nhận ra vấn đề là bước đầu tiên để giải quyết vấn đề. Bằng cách liên tục suy ngẫm và cải thiện, chúng ta có thể đạt được kết quả đầu tư tốt hơn trong thị trường Tài sản tiền điện tử.