Con đường thành công và bí quyết giao dịch của bậc thầy đầu tư DeFi Arthur
Arthur là một trong những nhà đầu tư DeFi huyền thoại nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, chỉ trong chưa đầy 3 năm đã đạt được lợi nhuận gấp 100 lần. Hiện nay, anh đã chuyển hướng tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp, và vẫn thể hiện thành tích nổi bật.
Arthur gia nhập lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017 khi 20 tuổi. Trong thời gian học tại Đại học Công nghệ Nanyang, anh chuyên ngành kinh tế và phụ ngành khởi nghiệp, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư. Sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập một trong những nhà giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới, Công ty Dầu khí BP(, giữ chức vụ giao dịch viên.
Khi sự quan tâm đến blockchain ngày càng tăng, Arthur quyết định rời khỏi công ty giao dịch dầu mỏ để tập trung vào đầu tư tiền điện tử. Kinh nghiệm giao dịch hàng hóa của anh đã giúp anh thiết lập một bộ tiêu chuẩn đầu tư nghiêm ngặt, điều này đã giúp anh giảm thiểu tổn thất trong sự kiện FTX sau này.
Arthur dần trở thành một nhà đầu tư dựa trên cơ sở, tập trung vào các ứng dụng tiềm năng của tiền điện tử ngoài đầu cơ. Điều này đã khiến anh nghiên cứu sâu về Tài chính phi tập trung vào đầu năm 2019 và tận dụng tối đa cơ hội mà DeFi Summer mang lại.
Hiện tại, Arthur là người sáng lập một quỹ đầu tư tiền điện tử chuyên về thị trường thứ cấp, đồng thời cũng là một nhà lãnh đạo tư tưởng với hàng trăm ngàn người theo dõi. Ông cho biết: "Trong quá trình phát triển thành một nhà đầu tư, tôi đã dần hình thành quan điểm đầu tư của riêng mình. Mỗi nhà đầu tư đều có triết lý đầu tư độc đáo, giống như Buffett đại diện cho đầu tư giá trị lâu dài. Một khi quan điểm đầu tư đã hình thành, người ta sẽ bắt đầu tìm kiếm chiến lược đầu tư phù hợp. Những chiến lược này sẽ được điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường, nhưng triết lý cốt lõi thường vẫn không thay đổi."
Arthur cho rằng, một khoản đầu tư thành công không chỉ cần tầm nhìn nhạy bén mà còn cần khả năng học hỏi và thích ứng liên tục với thị trường. Ông nhận thấy, trong 10-15 năm qua, thị trường chứng khoán Mỹ đã liên tục tăng trưởng, trở thành thị trường duy nhất trên thế giới có xu hướng tăng lâu dài. Ngược lại, các thị trường châu Âu và châu Á không xuất hiện xu hướng tăng lâu dài tương tự. Điều này cho thấy không phải tất cả các thị trường đều sẽ tăng trưởng lâu dài, yếu tố then chốt nằm ở nền tảng của toàn bộ thị trường.
Ngoài ra, Arthur nhận thấy sự phổ biến của đầu tư giá trị truyền thống đang giảm. Trong những năm gần đây, các cổ phiếu có PE cao hoạt động kém hơn, trong khi các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng (như cổ phiếu công nghệ) hoạt động tốt hơn. Anh ấy có xu hướng đầu tư vào các dự án có tiềm năng tăng trưởng này.
Arthur cho rằng, để đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường, điều quan trọng là phải phát hiện sớm hơn thị trường những dự án có thể vượt qua tỷ lệ tăng trưởng của thị trường. Đây là cốt lõi của việc đạt được lợi nhuận alpha. Ông cho rằng tiền điện tử rất phù hợp với chiến lược đầu tư toàn cầu này, vì đây là một loại tài sản toàn cầu. Nếu một dự án tiền điện tử tìm thấy vị trí thị trường phù hợp, tiềm năng tăng trưởng của nó có thể phát huy trên toàn cầu.
Khi nói về chiến lược đầu tư, Arthur cho biết quy mô quỹ của họ nằm trong khoảng từ tám triệu đến chín triệu. Họ chủ yếu áp dụng chiến lược chọn đồng tiền dựa trên phân tích cơ bản, tập trung vào các đồng tiền điện tử nhỏ và vừa. Bitcoin và Ethereum không phải là hướng đầu tư chính của họ, vì mục tiêu của họ là vượt trội hơn hiệu suất của những đồng tiền điện tử chính thống này.
Vào thời điểm thành lập quỹ, chủ yếu đầu tư vào các dự án Tài chính phi tập trung, nhưng bây giờ chỉ cần cho rằng một lĩnh vực nào đó có cơ hội tăng trưởng tiềm năng thì sẽ xem xét đầu tư. Ví dụ, năm ngoái họ đã đầu tư rất nhiều vào các dự án liên quan đến AI, lĩnh vực trò chơi cũng luôn là điểm đầu tư chính của họ.
Đối với cách nhanh chóng hiểu một lĩnh vực đầu tư mới, Arthur đã đưa ra ba bước:
Đánh giá mức độ kết hợp của lĩnh vực này với tiền điện tử.
Xác định xem có khả năng tăng trưởng nhanh hay không.
Thu thập và phân tích dữ liệu hỗ trợ cho việc phán đoán.
Arthur nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư cần dành cho mình một khoảng thời gian nhất định để xác minh phán đoán. Nếu sau 6 tháng dữ liệu vẫn không hỗ trợ quan điểm ban đầu, cần phải xem xét lại phán đoán của mình.
Khi suy ngẫm về những trải nghiệm đầu tư trong quá khứ, Arthur đã chỉ ra hai rủi ro chính: rủi ro lưu ký và rủi ro đối tác. Ông gợi ý sử dụng dịch vụ lưu ký hàng đầu trong ngành để giảm thiểu rủi ro, và nhắc nhở các nhà đầu tư cần đánh giá cẩn thận rủi ro của sàn giao dịch và dự án đầu tư.
Về xu hướng phát triển của ngành, Arthur cho rằng thị trường tiền điện tử đang dần chuyển sang tính tổ chức. Mặc dù vẫn tồn tại một số phương thức đầu tư không chính thống, nhưng sẽ ngày càng khó khăn để thực hiện. Ông chỉ ra rằng, năm nay Bitcoin đã lập đỉnh mới, nhưng nhiều nhà đầu tư cảm thấy không kiếm được tiền, lý do là họ thường có vị trí lớn hơn trên các đồng tiền nhỏ so với Bitcoin.
Khi nói về cách xác định thời điểm vào và ra, Arthur thừa nhận đây là phần khó nắm bắt nhất. Ông cho biết, cần phải điều chỉnh chiến lược liên tục tùy thuộc vào tình hình thị trường. Trong môi trường thị trường hiện tại, đối với các dự án có nền tảng tốt, nhà đầu tư nên tích cực hơn trong việc chốt lời.
Arthur đã chia sẻ những trải nghiệm đầu tư thành công nhất của họ, bao gồm dự án Axie Infinity với tỷ suất lợi nhuận đỉnh gần 2000 lần, cũng như nhiều khoản đầu tư thành công trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung. Ông nhấn mạnh rằng những thành công này xuất phát từ việc tham gia sớm vào các lĩnh vực mới nổi và kiên trì đầu tư.
Cuối cùng, Arthur đã tổng kết những bài học từ các sự kiện Terra và FTX. Ông nhấn mạnh yêu cầu về đạo đức của đội ngũ dự án, cho rằng nếu một người có vấn đề về phẩm hạnh, thì dù dự án có thành công đến đâu, nó cũng có thể sụp đổ trong thời gian ngắn. Ông đã trích dẫn lời của nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng Naval Ravikant: "Khi chọn đối tác kinh doanh, ngoài trí tuệ và sự nhiệt huyết, điều quan trọng nhất là sự ngay thẳng. Nếu không, bạn có thể chỉ đang giúp đỡ một kẻ lừa đảo thông minh và chăm chỉ."
Sự thành công của Arthur không chỉ đến từ tầm nhìn đầu tư của anh ấy, mà điều quan trọng hơn là phẩm cách chính trực mà anh ấy kiên trì. Đây có thể là yếu tố then chốt giúp anh ấy liên tục đạt được thành công trong thị trường tiền điện tử đầy thách thức.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MemecoinTrader
· 07-28 04:30
lmao một người bán alpha "100x lợi nhuận" khác... đang chạy phân tích tâm lý và điều này có mùi giống như farming thanh khoản thoát thật sự
Bí quyết lợi nhuận gấp 100 lần và cái nhìn thị trường của bậc thầy đầu tư DeFi Arthur
Con đường thành công và bí quyết giao dịch của bậc thầy đầu tư DeFi Arthur
Arthur là một trong những nhà đầu tư DeFi huyền thoại nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, chỉ trong chưa đầy 3 năm đã đạt được lợi nhuận gấp 100 lần. Hiện nay, anh đã chuyển hướng tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp, và vẫn thể hiện thành tích nổi bật.
Arthur gia nhập lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017 khi 20 tuổi. Trong thời gian học tại Đại học Công nghệ Nanyang, anh chuyên ngành kinh tế và phụ ngành khởi nghiệp, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư. Sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập một trong những nhà giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới, Công ty Dầu khí BP(, giữ chức vụ giao dịch viên.
Khi sự quan tâm đến blockchain ngày càng tăng, Arthur quyết định rời khỏi công ty giao dịch dầu mỏ để tập trung vào đầu tư tiền điện tử. Kinh nghiệm giao dịch hàng hóa của anh đã giúp anh thiết lập một bộ tiêu chuẩn đầu tư nghiêm ngặt, điều này đã giúp anh giảm thiểu tổn thất trong sự kiện FTX sau này.
Arthur dần trở thành một nhà đầu tư dựa trên cơ sở, tập trung vào các ứng dụng tiềm năng của tiền điện tử ngoài đầu cơ. Điều này đã khiến anh nghiên cứu sâu về Tài chính phi tập trung vào đầu năm 2019 và tận dụng tối đa cơ hội mà DeFi Summer mang lại.
Hiện tại, Arthur là người sáng lập một quỹ đầu tư tiền điện tử chuyên về thị trường thứ cấp, đồng thời cũng là một nhà lãnh đạo tư tưởng với hàng trăm ngàn người theo dõi. Ông cho biết: "Trong quá trình phát triển thành một nhà đầu tư, tôi đã dần hình thành quan điểm đầu tư của riêng mình. Mỗi nhà đầu tư đều có triết lý đầu tư độc đáo, giống như Buffett đại diện cho đầu tư giá trị lâu dài. Một khi quan điểm đầu tư đã hình thành, người ta sẽ bắt đầu tìm kiếm chiến lược đầu tư phù hợp. Những chiến lược này sẽ được điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường, nhưng triết lý cốt lõi thường vẫn không thay đổi."
Arthur cho rằng, một khoản đầu tư thành công không chỉ cần tầm nhìn nhạy bén mà còn cần khả năng học hỏi và thích ứng liên tục với thị trường. Ông nhận thấy, trong 10-15 năm qua, thị trường chứng khoán Mỹ đã liên tục tăng trưởng, trở thành thị trường duy nhất trên thế giới có xu hướng tăng lâu dài. Ngược lại, các thị trường châu Âu và châu Á không xuất hiện xu hướng tăng lâu dài tương tự. Điều này cho thấy không phải tất cả các thị trường đều sẽ tăng trưởng lâu dài, yếu tố then chốt nằm ở nền tảng của toàn bộ thị trường.
Ngoài ra, Arthur nhận thấy sự phổ biến của đầu tư giá trị truyền thống đang giảm. Trong những năm gần đây, các cổ phiếu có PE cao hoạt động kém hơn, trong khi các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng (như cổ phiếu công nghệ) hoạt động tốt hơn. Anh ấy có xu hướng đầu tư vào các dự án có tiềm năng tăng trưởng này.
Arthur cho rằng, để đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường, điều quan trọng là phải phát hiện sớm hơn thị trường những dự án có thể vượt qua tỷ lệ tăng trưởng của thị trường. Đây là cốt lõi của việc đạt được lợi nhuận alpha. Ông cho rằng tiền điện tử rất phù hợp với chiến lược đầu tư toàn cầu này, vì đây là một loại tài sản toàn cầu. Nếu một dự án tiền điện tử tìm thấy vị trí thị trường phù hợp, tiềm năng tăng trưởng của nó có thể phát huy trên toàn cầu.
Khi nói về chiến lược đầu tư, Arthur cho biết quy mô quỹ của họ nằm trong khoảng từ tám triệu đến chín triệu. Họ chủ yếu áp dụng chiến lược chọn đồng tiền dựa trên phân tích cơ bản, tập trung vào các đồng tiền điện tử nhỏ và vừa. Bitcoin và Ethereum không phải là hướng đầu tư chính của họ, vì mục tiêu của họ là vượt trội hơn hiệu suất của những đồng tiền điện tử chính thống này.
Vào thời điểm thành lập quỹ, chủ yếu đầu tư vào các dự án Tài chính phi tập trung, nhưng bây giờ chỉ cần cho rằng một lĩnh vực nào đó có cơ hội tăng trưởng tiềm năng thì sẽ xem xét đầu tư. Ví dụ, năm ngoái họ đã đầu tư rất nhiều vào các dự án liên quan đến AI, lĩnh vực trò chơi cũng luôn là điểm đầu tư chính của họ.
Đối với cách nhanh chóng hiểu một lĩnh vực đầu tư mới, Arthur đã đưa ra ba bước:
Arthur nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư cần dành cho mình một khoảng thời gian nhất định để xác minh phán đoán. Nếu sau 6 tháng dữ liệu vẫn không hỗ trợ quan điểm ban đầu, cần phải xem xét lại phán đoán của mình.
Khi suy ngẫm về những trải nghiệm đầu tư trong quá khứ, Arthur đã chỉ ra hai rủi ro chính: rủi ro lưu ký và rủi ro đối tác. Ông gợi ý sử dụng dịch vụ lưu ký hàng đầu trong ngành để giảm thiểu rủi ro, và nhắc nhở các nhà đầu tư cần đánh giá cẩn thận rủi ro của sàn giao dịch và dự án đầu tư.
Về xu hướng phát triển của ngành, Arthur cho rằng thị trường tiền điện tử đang dần chuyển sang tính tổ chức. Mặc dù vẫn tồn tại một số phương thức đầu tư không chính thống, nhưng sẽ ngày càng khó khăn để thực hiện. Ông chỉ ra rằng, năm nay Bitcoin đã lập đỉnh mới, nhưng nhiều nhà đầu tư cảm thấy không kiếm được tiền, lý do là họ thường có vị trí lớn hơn trên các đồng tiền nhỏ so với Bitcoin.
Khi nói về cách xác định thời điểm vào và ra, Arthur thừa nhận đây là phần khó nắm bắt nhất. Ông cho biết, cần phải điều chỉnh chiến lược liên tục tùy thuộc vào tình hình thị trường. Trong môi trường thị trường hiện tại, đối với các dự án có nền tảng tốt, nhà đầu tư nên tích cực hơn trong việc chốt lời.
Arthur đã chia sẻ những trải nghiệm đầu tư thành công nhất của họ, bao gồm dự án Axie Infinity với tỷ suất lợi nhuận đỉnh gần 2000 lần, cũng như nhiều khoản đầu tư thành công trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung. Ông nhấn mạnh rằng những thành công này xuất phát từ việc tham gia sớm vào các lĩnh vực mới nổi và kiên trì đầu tư.
Cuối cùng, Arthur đã tổng kết những bài học từ các sự kiện Terra và FTX. Ông nhấn mạnh yêu cầu về đạo đức của đội ngũ dự án, cho rằng nếu một người có vấn đề về phẩm hạnh, thì dù dự án có thành công đến đâu, nó cũng có thể sụp đổ trong thời gian ngắn. Ông đã trích dẫn lời của nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng Naval Ravikant: "Khi chọn đối tác kinh doanh, ngoài trí tuệ và sự nhiệt huyết, điều quan trọng nhất là sự ngay thẳng. Nếu không, bạn có thể chỉ đang giúp đỡ một kẻ lừa đảo thông minh và chăm chỉ."
Sự thành công của Arthur không chỉ đến từ tầm nhìn đầu tư của anh ấy, mà điều quan trọng hơn là phẩm cách chính trực mà anh ấy kiên trì. Đây có thể là yếu tố then chốt giúp anh ấy liên tục đạt được thành công trong thị trường tiền điện tử đầy thách thức.