Từ cơ bản đến nâng cao: Nói chuyện với trader kỳ cựu trong ngành Eric về cách xây dựng chiến lược giao dịch của riêng bạn

Eric là một nhà giao dịch trong ngày của quỹ tự doanh ở thị trường chứng khoán Mỹ, hiện đang vận hành cộng đồng "nghệ sĩ giao dịch triệu phú" của mình, cung cấp công cụ định lượng và đào tạo giao dịch cho mọi người. Anh tốt nghiệp từ khoa thống kê của Đại học New York, đã từng làm việc trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, hiện tại chủ yếu tập trung vào giao dịch và đào tạo nhà giao dịch.

Một, Chiến lược giao dịch của Eric

Chiến lược giao dịch của Eric đã trải qua sự tiến hóa từ giao dịch ngắn hạn thuần túy sang "giao dịch ngắn hạn + giao dịch sóng/xu hướng + đầu tư định kỳ":

1. Phân bổ vốn: Phần lớn vốn được mua vào hàng hóa, một phần tham gia vào lợi nhuận ổn định từ sàn giao dịch, còn một phần giữ vị thế không có tài sản.

2. Logic giao dịch: sự kết hợp của giao dịch ngắn hạn + xu hướng + đầu tư định kỳ.

3. Quản lý rủi ro: Hạn chế và quản lý rủi ro thông qua phân tích kỹ thuật, sau đó lợi nhuận dựa vào việc liên tục đánh cược vào xác suất.

4. Đối tượng phù hợp: Những người sẵn sàng thực hiện liên tục và xem xét lại. Cần phải thông qua thực hành và xem xét lại để luyện tập có chủ đích, không ngừng tiến bộ.

Hai, kinh nghiệm giao dịch của Eric

1. Vai trò của phân tích kỹ thuật

• Nến K chỉ là biểu thức giá trong một khoảng thời gian nhất định, không thể phản ánh chi phí của tổ chức, đối thủ, tính thanh khoản, v.v.
• Chính lực là sự tập hợp của trí tuệ, không tương ứng với một người cụ thể nào.
• Phân tích kỹ thuật của các trường phái khác nhau có thể giải thích thị trường ở các khung thời gian khác nhau, điều quan trọng là làm thế nào để hiểu thị trường và xây dựng chiến lược.

2. Gợi ý cho người mới bắt đầu

• Đường trung bình là chỉ số dễ sử dụng nhất, có thể giúp thiết lập khung xu hướng.
• Cần hai loại khung: khung hoạt động vĩ mô và khung hoạt động vi mô.
• Tìm kiếm cơ hội giao dịch bằng cách chồng chéo nhiều yếu tố như ( kênh, hỗ trợ, phân kỳ, v.v. ).

3. Lựa chọn logic đồng tiền ảo

• Chọn những đồng tiền đã trải qua 4 giai đoạn "Ủng hộ, Đột phá, Bùng nổ, Suy kiệt" trong năm qua.
• Đối tượng này nhận được sự chú ý từ nguồn vốn, tính thanh khoản khá tốt.
• Phù hợp với giả thuyết phân tích kỹ thuật "lịch sử sẽ lặp lại".

4. Các bước học giao dịch cho người mới bắt đầu

• Đánh giá khả năng chịu rủi ro của bản thân.
• Học các chiến lược và phương pháp khác nhau.
• Thực hiện 100 giao dịch thực và xem lại.

Ba, Tài nguyên học tập được Eric đề xuất

1. Gợi ý nhà giao dịch

• Anton Kreil(: Cựu nhân viên giao dịch của Goldman Sachs và Morgan Stanley, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực đào tạo giao dịch viên.
• Rose của Warrior trading: chuyên về chiến lược động lượng trước thị trường.
• Thầy Ni: Cung cấp phân tích toàn diện về thị trường tiền điện tử với chất lượng cao và liên tục.

2. Sách gợi ý

• "Quy luật 10.000 giờ"
• "Luyện Tập Có Ý Thức"
• "Năng lực nhận thức"

Bốn, Triết lý giao dịch cốt lõi của Eric

1. Luôn luôn giữ sự kính trọng đối với thị trường.
2. Đặt trọng tâm vào kiểm soát rủi ro, ưu tiên nó trước khi theo đuổi lợi nhuận.
3. Giao dịch là một quá trình cần học hỏi và thực hành liên tục.
4. Xây dựng hệ thống giao dịch có thể lặp lại, tránh giao dịch theo cảm xúc.
5. Sử dụng dữ liệu và công cụ để có được cái nhìn sâu sắc về thị trường, chứ không chỉ dựa vào phán đoán chủ quan.