Con đường giao dịch của Trader Painter

I. Về Trader Painter

Painter đã gia nhập thị trường tiền điện tử vào năm 2018, lúc đầu chủ yếu thực hiện giao dịch chủ quan, lợi nhuận không khả quan. Bắt đầu từ năm 2020, anh chuyển sang giao dịch định lượng, dần dần nắm bắt được quy luật vận hành của thị trường, giao dịch bắt đầu đi vào quỹ đạo, và đã đạt được lợi nhuận đáng kể trong đợt tăng giá vào năm 2021.

Chiến lược giao dịch của Painter chủ yếu có các đặc điểm sau:

1. Phân bổ vốn:

• Định vị thị trường tiền điện tử là thị trường siêu rủi ro, không phân bổ quá 30% tổng tài sản.
• Phân bổ vốn chủ yếu vào giao dịch định lượng tần suất trung bình thấp ( chiến lược xu hướng )

2. Dự kiến lợi nhuận và kiểm soát rủi ro:

• Mục tiêu lợi nhuận hàng năm khoảng 50% mà không có đòn bẩy
• Thực hiện nghiêm ngặt việc cắt lỗ, giới hạn thua lỗ cho mỗi giao dịch từ 2%-5%

3. Quan điểm giao dịch cốt lõi:

• Xu hướng là nguồn lợi nhuận chính
• Sử dụng thời gian làm đòn bẩy, chứ không phải đòn bẩy tài chính
• Sống lâu dài, chờ đợi chu kỳ lợi tức thanh khoản

Painter cho rằng, lợi thế của giao dịch định lượng là có thể vượt qua những điểm yếu của con người và kiên định thực hiện chiến lược. Ông đề xuất giao việc giao dịch cho robot để tránh can thiệp từ con người. Đồng thời, Painter nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro, cho rằng đây là chìa khóa để có lãi dài hạn trên thị trường tiền điện tử.

Hai, Nhận định của Painter về thị trường hiện tại

1. Về đợt giảm giá gần đây: Painter cho rằng sự giảm giá lần này chủ yếu xuất phát từ giao dịch Carry Trade của đồng yên. Thị trường bò sau khi ETF được thông qua phần lớn được thúc đẩy bởi giao dịch Carry Trade của đồng yên. Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất cộng với kỳ vọng suy thoái kinh tế của Mỹ đã dẫn đến áp lực hoàn trả vốn từ giao dịch Carry Trade, từ đó gây ra đợt bán tháo.

2. Đánh giá về giai đoạn thị trường hiện tại: Painter cho rằng hiện tại đang ở giai đoạn đầu của một thị trường tăng trưởng lớn với tính thanh khoản cao hoặc giai đoạn rửa. Ông dự đoán rằng thị trường tăng trưởng thực sự có thể sẽ không đến cho đến giữa năm 2025 hoặc quý ba. Trước đó, thị trường có thể trải qua một quá trình rửa đau đớn.

3. Đề xuất hoạt động:

• Mỗi khi giá xuất hiện mức thấp mới, có thể xem xét mua vào 10% vị thế.
• Đối với altcoin, nếu trong tương lai thanh khoản đủ, hiệu suất của chúng có thể vượt qua Bitcoin.

4. Chỉ số quan tâm: Painter gợi ý chú ý đến mức lãi suất và quy mô mở rộng/thu hẹp bảng cân đối. Ông cho rằng, chỉ khi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giảm xuống dưới 1%-1.5%, thì thị trường bò thực sự mới bắt đầu.

Ba, Kinh nghiệm giao dịch của Painter

1. Không bao giờ mắc sai lầm lớn. Một lần giảm lớn không chỉ ảnh hưởng đến vốn mà còn làm tổn hại đến tâm lý giao dịch.

2. Tin vào khả năng sinh lợi lâu dài. Đừng kỳ vọng vào việc thay đổi tình thế chỉ qua một giao dịch, mà nên tích lũy lợi nhuận nhỏ liên tục.

3. Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thị trường. Đừng vội vàng vào cuộc, hãy cho mình nhiều cơ hội lựa chọn hơn.

4. Đối với người mới, Painter gợi ý:

• Lập kế hoạch cắt lỗ rõ ràng trước mỗi giao dịch
• Thực hiện nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch
• Nuôi dưỡng thói quen giao dịch tốt

Bốn, Đề xuất của Painter

1. Nhà giao dịch được đề xuất:

• YouTuber Lô Thăng
• "Nhà giao dịch huyền thoại" béo phì ( đã biến mất )

2. Sách đề xuất:

• "Phương Pháp Giao Dịch Rùa" ( Dennis )
• Phương pháp giao dịch Wyckoff
• "Phân Tích Kỹ Thuật Xu Hướng Nâng Cao"

Painter nhấn mạnh, giao dịch thành công cần có sự học hỏi và thực hành lâu dài. Ông khuyến khích các nhà giao dịch xây dựng hệ thống giao dịch riêng của mình và giữ vững sự kiên nhẫn cũng như kỷ luật.