Những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng chiến lược đầu tư cá nhân

Việc xây dựng chiến lược đầu tư cần phải được suy nghĩ toàn diện từ cả hai góc độ cá nhân và thị trường.

Từ góc độ cá nhân, cần xem xét các khía cạnh sau:

1. Quy mô tài sản có thể đầu tư, đảm bảo không bị hạn chế về tính thanh khoản như trả nợ.
2. Mục tiêu đầu tư và tỷ lệ lợi nhuận dự kiến
3. Khả năng chấp nhận rủi ro, bao gồm mức lỗ tối đa có thể chấp nhận và độ biến động.
4. Thời gian đầu tư
5. Quản lý dòng tiền cá nhân

Từ góc độ thị trường, cần chú ý:

1. Giai đoạn chu kỳ thị trường hiện tại
2. Kiểm soát vị trí hợp lý, tránh phân tán quá mức

Khi xây dựng chiến lược, cần kết hợp các yếu tố trên để đảm bảo phù hợp với tình huống cá nhân và môi trường thị trường.

Làm thế nào để chọn các tài sản đầu tư có thể vượt trội hơn BTC

Để vượt qua BTC, chủ yếu dựa vào hai yếu tố: chọn thời điểm và chọn đồng coin.

Chiến lược chọn đồng tiền

BTC đã bước vào giai đoạn tương đối ổn định, các đồng tiền nhỏ có thể có tiềm năng tăng trưởng mạnh hơn. Khi chọn tài sản, có thể xem xét từ các khía cạnh sau:

1. Tăng trưởng: Chọn các chỉ số phù hợp dựa trên đặc điểm của từng dự án, chẳng hạn như TVL, số người dùng, khối lượng giao dịch, v.v.
2. Khả năng sinh lợi: phân tích doanh thu, lợi nhuận của hợp đồng, v.v.
3. Mức độ quan tâm của thị trường: Quan tâm đến sự nóng bỏng của dư luận về dự án

Có thể cải thiện khả năng chọn coin bằng cách theo dõi lâu dài hiệu suất của các đồng coin nhỏ so với BTC, tìm kiếm những tài sản chất lượng có khả năng tăng giá tốt hơn khi thị trường tăng và giảm ít hơn khi thị trường giảm.

Chiến lược chọn thời điểm BTC

Có thể áp dụng các chiến lược sau:

1. Mua vào khi thị trường suy yếu, chẳng hạn như khi giá BTC vào tháng 12 năm 2022 là 16.800 đô la.
2. Nắm bắt cơ hội giao dịch do sự kiện ngắn hạn thúc đẩy
3. Nắm giữ lâu dài, định kỳ bán ra sau khoảng 12-18 tháng sau khi giảm một nửa.

Chìa khóa là phải kiên nhẫn, đừng quá chú ý đến những biến động ngắn hạn.

Phương pháp xác định đỉnh thị trường

Đánh giá thị trường có gần đạt đỉnh từ nhiều góc độ:

1. Phân tích định lượng: Quan sát xem tốc độ tăng trưởng có chậm lại không.
2. Phân tích định tính: Tập trung vào sự thay đổi tâm lý thị trường
3. Lý thuyết phản thân: có thể đạt đỉnh khi kỳ vọng không thể tiếp tục thúc đẩy tăng giá
4. Kinh nghiệm lịch sử: Phân tích xem động lực chính của đợt tăng giá này có suy yếu hay không.

Mặc dù thị trường hiện tại có dấu hiệu đạt đỉnh, nhưng với việc các tổ chức tiếp tục tham gia, vẫn có khả năng xuất hiện xu hướng tăng chậm.

Nắm bắt tâm lý thị trường theo "lý thuyết vỏ trái đất"

Động lực chính của sự biến động thị trường là cảm xúc, có thể hiểu bằng "lý thuyết vỏ trái đất":

• Trung tâm trái đất: tâm lý thị trường, là nguồn năng lượng
• Manti: cơ bản dự án, hiệu suất giá, sự kiện ngắn hạn, v.v.
• Bề mặt: Biểu hiện bên ngoài của mức độ thịnh vượng của thị trường

Để có cái nhìn sâu sắc về biến động thị trường, cần phải xuất phát từ cảm xúc cơ bản và phân tích từng lớp ảnh hưởng của nó.

Liên tục khám phá các phương pháp Alpha mới

1. Chủ động tiếp nhận và hiểu biết về những điều mới.
2. Nhảy ra khỏi thế giới tiền điện tử, mở rộng tầm nhìn, phát triển tư duy liên ngành
3. Giữ sự tò mò về thế giới, khai thác động lực đằng sau sự biến động giá cả.

Gợi ý cho sự phát triển bản thân của nhà giao dịch

1. Tiếp tục đọc, mỗi năm ít nhất đọc 1-2 cuốn sách mang lại nguồn cảm hứng mới.
2. Đọc đề xuất: "Những kỷ niệm của một tay chơi chứng khoán", "Alchemie Tài chính" và các tác phẩm kinh điển khác.
3. Kiên trì nâng cao từng chút một mỗi ngày, tích lũy tiến bộ nhận thức lâu dài và ổn định

Điều quan trọng nhất là tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân, và đạt được tiến bộ thông qua việc luyện tập liên tục. Cảm giác vui vẻ mà sự trưởng thành mang lại thường kích thích các nhà giao dịch tiến lên hơn cả lợi nhuận tiền bạc.