Độ sâu phân tích chiến lược đầu tư của nhà giao dịch Rocky

Một, về trader Rocky

Rocky là đồng sáng lập của Blue Ocean Capital, tập trung vào việc đầu tư vào thị trường thứ cấp Web3. Chiến lược giao dịch của anh ấy chủ yếu bao gồm các điểm sau:

1. Logic giao dịch:

   • Đầu tư chiến lược chủ quan theo mô hình kết hợp Alpha và Beta
   • Sử dụng khung phân tích đầu tư từ trên xuống: phân tích vĩ mô để xác định xu hướng và quản lý vị thế, phân tích ngành để chọn lựa lĩnh vực đầu tư, phân tích cơ bản dự án để lọc dự án và quản lý danh mục đầu tư.

2. Quy mô vốn:

   • Quyết định dựa trên mức giảm rủi ro có thể chấp nhận được
   • Quy mô vốn cần phải phù hợp với số lượng mục đầu tư, thông thường 0-200.000 đô la Mỹ đầu tư khoảng 5 mục, 200.000-1.000.000 đô la Mỹ đầu tư khoảng 10 mục, 1.000.000-5.000.000 đô la Mỹ đầu tư khoảng 15 mục, 5.000.000-20.000.000 đô la Mỹ đầu tư khoảng 20 mục, trên 20.000.000 đô la Mỹ không quá 30 mục
   • Hiện tại quản lý quỹ AUM 4500 triệu USD

3. Dự kiến lợi nhuận và chu kỳ vốn:

   • Nghiên cứu chính về chu kỳ đô la Mỹ, cho rằng chu kỳ đô la Mỹ có mối quan hệ chặt chẽ với thị trường tài sản rủi ro.
   • Đồng đô la thường có chu kỳ 4.5 năm, 2 năm thu hẹp ( tăng lãi suất ), 2.5 năm mở rộng ( giảm lãi suất )
   • Hiện tại đang ở cuối chu kỳ tăng lãi suất, chu kỳ giảm lãi suất sắp bắt đầu

4. Kiểm soát rủi ro:

   • Quản lý rủi ro vị trí: Dựa trên dữ liệu vĩ mô như chỉ số đô la Mỹ, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm, M2, v.v.
   • Quản lý rủi ro danh mục đầu tư: Theo dõi dữ liệu dự án qua Dashboard
   • Kiểm soát rủi ro cơ bản: áp dụng nguyên tắc "ba bốn không" với cảnh báo rủi ro 30% và mức đóng cửa 40%.

Hai, câu chuyện giao dịch của Rocky

1. Về việc đầu tư vào Render($RNDR) và Kaspa($KAS):

Render:

• Bằng cách theo dõi đầu tư của Multicoin để phát hiện dự án
• Phân tích mô hình kinh doanh phát hiện có vòng quay vốn tích cực
• Giao tiếp với đội ngũ dự án để phát hiện tiềm năng bổ sung

Kaspa:

• Tìm kiếm dự án mới cho máy đào
• Nhìn nhận tốt về nền tảng đội ngũ và đặc điểm dự án
• Đạt được lợi nhuận cao thông qua việc khai thác

2. Năm lĩnh vực tiềm năng trong nửa sau của thị trường tăng giá:

• AI: Các VC lớn tiếp tục đầu tư, sức nóng của thị trường cấp một không giảm.
• RWA: Giống như đường đua DeFi năm 2020, phù hợp với chiến lược toàn cầu hóa tài sản đô la Mỹ
• DePIN: Dễ dàng nhất để đưa người dùng Web2 vào Web3
• Hệ sinh thái BTC: Có khả năng giải phóng tài sản đang ngủ, mang lại thị trường gia tăng
• GameFi: Nguồn tăng trưởng người dùng quan trọng, vẫn còn nhiều không gian phát triển.

Ba, lời khuyên đầu tư của Rocky

1. Không chạm vào đòn bẩy, hợp đồng, không vay tiền để giao dịch tiền điện tử
2. Không giao dịch tần suất cao, hãy dành nhiều thời gian nghiên cứu vĩ mô, lĩnh vực, dự án
3. Mở rộng tầm nhìn, thường xuyên giao lưu với những người trong ngành
4. Không đầu tư vào những dự án không quen thuộc và không hiểu.
5. Đừng nghĩ đến việc đi tắt đón đầu hay vượt mặt, hãy chú ý đến những dự án thực sự có giá trị.

Bốn, Đọc sách gợi ý

1. Liên quan vĩ mô:

   • Chu Kim Đảo "Luận về chu kỳ sóng"
   • Hồng Hạo "Chu Kỳ"
   • Kindleberger "Sự cuồng nhiệt, hoảng loạn và sụp đổ: Lịch sử khủng hoảng tài chính"
   • Ross "Nhật ký Đại suy thoái"
   • Hiller "Sự thịnh vượng phi lý"
   • Mankiw "Phân tích chứng cứ lý thuyết về chu kỳ kinh tế"

2. Khuyến nghị theo dõi Twitter:

   • Viện nghiên cứu Bianco
   • Nhà phân tích Bloomberg
   • Các VC hàng đầu như Sequoia Capital, Multicoin, a16z, v.v.

3. Công cụ phân tích dự án:

   • Báo cáo Messari
   • Dữ liệu Smart Money của Nansen
   • Quan sát tâm lý thị trường LunarCrush
   • TrendX AI điều khiển theo dõi độ sâu thị trường Web3
   • Dự án Alpha sớm của Alphascan đã được ghi lại