Анализ рынка криптоактивов: накопление ордеров в шорт по Эфиру, концентрация покупок Биткойна

Обзор рынка

В условиях текущей макроэкономической обстановки рынок обращает внимание на потенциальные вызовы независимости денежно-кредитной политики США. Основное внимание уделяется тому, что Трамп может повлиять на или заменить председателя Федеральной резервной системы Пауэлла, что рассматривается как возможное подрывание независимости ФРС. Аналитики беспокоятся, что если независимость ФРС будет подорвана, это может привести к приоритету затрат на обслуживание долга над целями по инфляции, что вызовет риск неконтролируемого роста долгосрочных инфляционных ожиданий.

Уолл-стрит быстро отреагировала, появившись стратегия "хеджирования Пауэлла". Например, некоторые аналитики предлагают покупать краткосрочные государственные облигации и продавать долгосрочные облигации в рамках торговли по уклону кривой доходности, чтобы хеджировать ожидания снижения процентных ставок и инфляционные риски. Другие стратеги советуют создавать хедж, ставя на рост уровня инфляции, уравновешивающего прибыль и убытки. Есть предупреждения о том, что широта рынка ухудшилась до исторических максимумов, и что доходность 30-летних государственных облигаций США, превысив 5%, может повторить ошибки политики 1970-х годов.

В такой рыночной атмосфере некоторые аналитики отмечают, что Ethereum в последнее время демонстрирует сильные результаты, цена преодолела 3600 долларов, и за этим стоят три основных фактора: позитивные сигналы от процесса законодательства о криптовалюте в США, ускоренный приток институциональных средств через ETF и снижение доминирования Биткойна на рынке. Этот аналитик считает, что мощная экосистема DeFi и смарт-контрактов Ethereum предоставляет ему долгосрочную ценовую поддержку и рекомендует следить за динамикой регулирования, потоками средств ETF и показателями на блокчейне.

Биткойн на прошлой неделе завершил рост с новым максимумом, закрывшись с медвежьей свечой, цена колебалась в диапазоне от 115,000 до 123,000 долларов. В зоне 114,000-116,000 долларов имеется большое количество ордеров на покупку; если цена упадет ниже, это может вызвать ликвидацию стоп-ордеров и снижение до 112,000 долларов. Ордеры на продажу сосредоточены на уровнях 119,500 долларов и выше 120,000 долларов. Некоторые аналитики прогнозируют, что пиковые значения цикла могут появиться в октябре в диапазоне 133,665-151,539 долларов. По данным одной количественной модели, каждая добавленная 10,000 BTC в ETF может поднять цену на 1.8%, на основе этого ожидается, что в сентябре цена может достичь 140,000 долларов.

Что касается Ethereum, то технический анализ подчеркивает, что после突破а уровня сопротивления 3 250–3 500 долларов США, краткосрочная цель направлена на 4 000 долларов, при этом может быть ликвидировано 331 миллионов долларов ордеров в шорт. Однако текущее значение RSI 84,38 указывает на риск коррекции. Если ETH сможет удержать текущую поддержку, цена, вероятно, продолжит расти; если она будет пробита, возможен откат в диапазон 2 950–3 250 долларов. Некоторые аналитики отмечают, что ETH в настоящее время тестирует верхнюю границу канала 3 700–3 800 долларов, пробой уровня 4 100 долларов подтвердит ускорение бычьего рынка.

В выходные одна из публичных цепей объявила о запуске версии 3.0 в августе и совместно разработала блокчейн-SIM-карту, что способствовало росту ее токена на 150% за один день до 0,25 доллара. Кроме того, после изменения имени один из кошельков интегрировал новый протокол, реализовав функцию токенизации контентных активов, что стимулировало рост связанных токенов на 77,7%.

Ключевые данные

• Биткойн: 118,604 долларов (с начала года +26.73%), дневной объем торговли 41.418 миллиардов долларов
• Ethereum: 3,773.44 долларов США (с начала года +13.13%), дневной объем торгов 54.025 миллиардов долларов
• Индекс страха и жадности: 72 (жадность)
• Доля рынка: Биткойн 60.1%, Эфир 11.6%
• 24 часа соотношение длинных и коротких позиций по Биткойн: 49.25%/50.75%
• Динамика сектора: сектор NFT увеличился на 6.73%; сектор Meme увеличился на 5.32%
• Данные о ликвидации за 24 часа: в мире 121,658 человек были ликвидированы, общая сумма 3.56 миллиона долларов США

Направление ETF

• Биткойн ETF：+3.63 миллиона долларов
• Ethereum ETF: +403 миллиона долларов

Прогноз рынка

• Некоторая торговая платформа удалит метку семени у нескольких токенов 21 июля.
• Несколько новых проектов будут запущены на основных торговых платформах в ближайшее время
• Некоторый проект 21 июля разблокирует около 210000 токенов, стоимость которых составляет примерно 73000000 долларов США.

Сегодня максимальный рост среди 100 крупнейших по рыночной капитализации: CFX увеличился на 93,3%, WIF на 15,3%, JASMY на 14,9%, PYTH на 10,4%, SPX на 9,7%.

Горячие новости

• Несколько токенов будут разблокированы на крупные суммы, среди которых один проект разблокирует токены на сумму около 18,9 миллиона долларов.
• Группа по работе с цифровыми активами Белого дома ожидает публикации первого отчета по шифрованию 22 июля.
• Федеральная резервная система проведет конференцию по банковскому капиталу
• Некоторый проект произведет раздачу токенов 24 июля
• Некоторый кит за последнюю неделю заработал почти 30 миллионов долларов на покупке ETH и SOL.
• Ethereum поднялся до максимума декабря прошлого года, за последние 24 часа более 75 000 человек потеряли свои средства в криптоактивах.
• Пенсионная система государственных служащих штата Огайо увеличила долю акций одной ETF компании во втором квартале этого года.
• Анализ: на прошлой неделе некоторые адреса в сети накопили 391000 Эфиров, стоимость которых составляет около 1.4 миллиарда долларов.
• За последние 7 дней объем торгов NFT увеличился на 29% по сравнению с предыдущей неделей и составил 159,6 миллиона долларов США.
• Платформа финансовых инструментов планирует привлечь 40 миллионов долларов, большая часть полученных средств планируется использовать для покупки Биткойна.