В условиях резкого колебания крипторынка трейдер незаметно завершил 25-й раунд торговли на колебаниях ETH, получив чистую прибыль в 905 тысяч долларов за раунд, а общая прибыль превысила 11,647 миллионов долларов — 84% коэффициент выигрыша является высшей реализацией стратегии торговли циклами 2025 года. Когда розничный торговый бум привел к тому, что доля объемов опционов на американские акции с 0DTE (ноль дней до истечения) достигла исторического максимума в 67%, профессиональные трейдеры по циклам в криптосфере, благодаря точному контролю пульса рынка, собирают сверхприбыли в бурю.
!
##Высоконапорный рынок: волатильность стала новой "нефтяной скважиной"
3.79 миллиарда долларов США 24-часовая ликвидационная буря: 29 июля на крипторынке разразилась жестокая чистка, более 120 тысяч трейдеров столкнулись с двойным ударом, при этом ETH внес наибольший вклад в ликвидацию в размере 122 миллиона долларов США (лонг 68 миллионов + шорт 54 миллиона), колебание цен стало основным "убийцей".
Ловушка с плечом становится явной: случай с ликвидацией короткой позиции ETH/USDT на сумму 2,68 миллиона долларов на бирже HTX показывает основные риски — когда цена колеблется лишь незначительно, высокое плечо может мгновенно уничтожить позицию.
Обновление риск-карты 2025 года: данные показывают, что увеличение использования кредитного плеча в сочетании с резкими колебаниями на рынке образует смертельную комбинацию, что приводит к повторяющимся частым ликвидациям в этом году, и трейдеры сталкиваются с более частым давлением по марже.
##Золотое окно для торговцев по циклам: понимание резонанса трех циклов
###Цикл эмоций: Управление "Индексом восторга"
Индекс euphoria акций, отслеживаемый банком Barclays, приближается к годовому максимуму, отражая высокий спрос со стороны розничных инвесторов. Эффект взаимосвязанности в крипторынке очевиден: когда ETF ARKK обгоняет индекс S&P 500 на 63% (с апреля), крипто ИИ и мем-койны часто движутся синхронно, становясь объектом интереса для трейдеров на колебаниях.
###Цикл капитала: потоки ликвидности бушуют
Институты тихо закладываются: несмотря на то, что в мае биткойн упал на 20%, количество институциональных клиентов платформы Circle увеличилось на 30%, объем торгов за год вырос в 15 раз, что показывает особенности накопления "умных денег" на снижениях.
Всплеск розничного капитала: в первой половине 2025 года розничные инвесторы вложат 155 миллиардов долларов в акции и ETF, что станет историческим рекордом, и эта ликвидность выльется на крипторынок, способствуя удержанию BTC близко к историческим максимумам.
###Технический цикл: метод захвата сигналов вершины и дна
Топовые трейдеры часто используют многослойную систему управления целевыми уровнями:
Краткосрочные: сочетание максимальной боли опционов и экстремальных значений финансирования фьючерсов (например, ставка финансирования ETH > 0.1%), предсказание краткосрочной точки разворота;
Среднесрочные: отслеживание движения адресов крупных китов в цепочке (ссылка на случай с точной продажей 2783 ETH трейдером);
Долгосрочно: ориентируясь на окно перехода ликвидности S&P 500 (текущий ключевой момент Q3 в середине августа).
##Стратегическая рамка с вероятностью выигрыша 84%
###торговля на колебаниях: событие + Колебание арбитраж
Разбор случая: Указанный трейдер, который имел 84% успешных сделок на 25 раундах ETH, основывает свою стратегию на "заранее ставить на резкий рост IV (скрытая волатильность) перед событием, а затем коротить на обрушение IV после его реализации". Хотя в одной сделке он понес убыток в 1,475 миллиона долларов, строгий стоп-лосс и контроль позиций в конечном итоге принесли чистую прибыль в 905 тысяч долларов.
Набор инструментов: краткосрочные Опции + вечные контракты для хеджирования, использование 0DTE опций с высоким Гамма для увеличения Колебание дохода.
прорывной ответ: правило трехлинейного контроля рисков
Динамическая настройка плеча: при VIX (индекс волатильности) ниже 15 снижать плечо до 3 раз и ниже, чтобы предотвратить «внезапный обвал в спокойный период»;
Постепенная фиксация прибыли: частично закрыть 50% позиции на ключевых уровнях сопротивления (например, BTC 65 000 / ETH 3 400), сохранив трендовую позицию;
Данные на блокчейне прерываются: мониторинг чистого потока на бирже Glassnode, уменьшение позиции срабатывает при чистом входе > 5000 BTC за час.
##Будущее поле боя: Восход AI и арбитраж институций
Когда традиционный рынок сталкивается с проверкой доверия из-за отчетов "двойной лошади" (Microsoft, Meta), трейдеры на колебаниях криптовалюты уже обратились к более острым инструментам:
Поддержка решений на основе ИИ: модель прогнозирования цен XGBoost на платформе Shushang Cloud снижает ошибку торговли отходами до 2%, аналогичные модели сейчас внедряются на крипторынке;
Возможности кросс-торговли углеродом: глобальный углеродный рынок расширяется до 4,2 триллиона долларов, технология блокчейн-доказательства делает арбитраж "углеродные активы + шифрование" новой ареной, некоторые компании уже повысили чистую прибыль на 8%.
2025 года вторая половина решающего момента заключается в выявлении "гниющей основы": когда S&P 500 полагается на поддержку гигантов Mag 7 для достижения новых максимумов, малые акции и криптовалюты проявляют трещины ликвидности. Успешные трейдеры, такие как ETH, упомянутые в статье, в 25 раундах строго соблюдали дисциплину, превратив 84% процент побед в прибыль в 11,64 миллиона долларов — это подтверждает окончательное правило цикл торговли: "не предсказывайте тренд, а выходите до исчерпания тренда".
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Путь к успеху Cycle Traders: стратегия шифрования на колебаниях 2025 года
В условиях резкого колебания крипторынка трейдер незаметно завершил 25-й раунд торговли на колебаниях ETH, получив чистую прибыль в 905 тысяч долларов за раунд, а общая прибыль превысила 11,647 миллионов долларов — 84% коэффициент выигрыша является высшей реализацией стратегии торговли циклами 2025 года. Когда розничный торговый бум привел к тому, что доля объемов опционов на американские акции с 0DTE (ноль дней до истечения) достигла исторического максимума в 67%, профессиональные трейдеры по циклам в криптосфере, благодаря точному контролю пульса рынка, собирают сверхприбыли в бурю.
!
##Высоконапорный рынок: волатильность стала новой "нефтяной скважиной"
##Золотое окно для торговцев по циклам: понимание резонанса трех циклов ###Цикл эмоций: Управление "Индексом восторга" Индекс euphoria акций, отслеживаемый банком Barclays, приближается к годовому максимуму, отражая высокий спрос со стороны розничных инвесторов. Эффект взаимосвязанности в крипторынке очевиден: когда ETF ARKK обгоняет индекс S&P 500 на 63% (с апреля), крипто ИИ и мем-койны часто движутся синхронно, становясь объектом интереса для трейдеров на колебаниях.
###Цикл капитала: потоки ликвидности бушуют
###Технический цикл: метод захвата сигналов вершины и дна Топовые трейдеры часто используют многослойную систему управления целевыми уровнями:
##Стратегическая рамка с вероятностью выигрыша 84% ###торговля на колебаниях: событие + Колебание арбитраж
прорывной ответ: правило трехлинейного контроля рисков
##Будущее поле боя: Восход AI и арбитраж институций Когда традиционный рынок сталкивается с проверкой доверия из-за отчетов "двойной лошади" (Microsoft, Meta), трейдеры на колебаниях криптовалюты уже обратились к более острым инструментам:
2025 года вторая половина решающего момента заключается в выявлении "гниющей основы": когда S&P 500 полагается на поддержку гигантов Mag 7 для достижения новых максимумов, малые акции и криптовалюты проявляют трещины ликвидности. Успешные трейдеры, такие как ETH, упомянутые в статье, в 25 раундах строго соблюдали дисциплину, превратив 84% процент побед в прибыль в 11,64 миллиона долларов — это подтверждает окончательное правило цикл торговли: "не предсказывайте тренд, а выходите до исчерпания тренда".