Крипторынок достиг вершины? Анализ 15 основных индикаторов для выхода
Недавние колебания на рынке вызвали обсуждение потенциальных максимумов. В этой статье анализируется 15 широко используемых индикаторов выхода с рынка, и выясняется, что около 20% из них достигли верхнего диапазона в 2024 году. Эти индикаторы включают коэффициент Rhodl биткойна, процентные ставки по краткосрочным депозитам USDT и индекс сезонности альткойнов. В этой ситуации как инвесторам реагировать на дальнейшее развитие рынка?
Каждый раунд бычьего рынка не только создает богатство, но и порождает множество иллюзий о богатстве. Когда рыночные настроения на подъеме, редко кто может оставаться спокойным и элегантно "выйти на вершине". Чтобы своевременно выйти вблизи пика и избежать уменьшения активов из-за глубоких откатов, нам необходимо учитывать несколько рыночных индикаторов.
Один. Анализ показателей
1. AHR999 индикатор накопления криптовалюты
Этот индикатор предназначен для помощи пользователям, инвестирующим в биткойн с фиксированными суммами, в принятии инвестиционных решений с учетом стратегии выбора времени, он подразумевает отклонение доходности краткосрочных инвестиций в биткойн и цены от ожидаемой оценки.
Период индикатора:
4: Рекомендуется значительно снизить позиции
1.2-4: зона ожидания, оставайтесь настороже
0.45-1.2: зона регулярных инвестиций, можно постепенно накапливать позицию
<0.45: зона сильного дна
Текущее состояние: значение индикатора 1.21, находится в зоне ожидания, рекомендуется сохранять осторожность.
2. Индикатор AHR999 для выхода с максимума
Это вспомогательный индикатор для индикатора накопления монет, предназначенный для выявления верхних областей рынка. Оценивая степень отклонения цены от долгосрочной трендовой линии, можно определить, перегрет ли рынок.
Диапазон индикаторов:
<=0.45：сильный перегрев, рассмотрите возможность выхода на максимум
Текущая ситуация: значение индикатора составляет 2,48, в текущем периоде не было сигнала о достижении максимума.
3. Индикатор верхней границы цикла Пи
Прогнозирование потенциального рыночного пика путем сравнения соотношения 111-дневной и 350-дневной скользящих средних.
Сигнальные характеристики:
Пересечение двух линий: сигнал на вершине срабатывает
Быстрое расхождение: медвежий взгляд на рынок в будущем
Постепенное приближение: предупреждение о бдительности
Текущая ситуация: две скользящие средние все еще имеют значительное расстояние, сигналов о вершине пока не наблюдается, следующая пересечение ожидается в октябре 2025 года.
4. Радужный график биткойна
Разделите диапазон цен на биткойн на 9 различных цветных полос, основываясь на логарифмической регрессии, учитывающей долгосрочные характеристики роста и циклические особенности биткойна.
Диапазон индикатора:
Красный: зона пузыря, сигнал на продажу
Желтый: зона перегрева, оставайтесь на чеку
Зеленый: Здоровая зона, зона владения
Синий: зона стоимости, возможность покупки
Текущий статус: цена находится в зеленой зоне, что указывает на относительно разумную оценку, и сигналы вершины не появились.
5. Индикатор конечной цены биткойна
Этот индикатор может эффективно фильтровать спекулятивные факторы рынка и отражать истинную ценность сети Биткойн.
Сигнальные характеристики: Чем ближе цена биткойна к красной линии, тем ближе рынок к вершине.
Текущая ситуация: еще не достигнута вершина.
6. Доля рыночной капитализации биткойна
Отражает доминирующее положение биткойна на всем крипторынке, обычно используется для оценки рыночных циклов и потоков капитала.
Диапазон индикаторов:
65%: Сильный период биткойна
40-65%：период равновесия
<40%: Период активности альткойнов
Текущая ситуация: доля рынка составляет около 60%, находится в относительно сбалансированном диапазоне.
7. Индекс CBBI биткойна
CBBI(Комплексный Биткойн Бинарный Индекс) является комплексным индексом, который объединяет несколько технических индикаторов и данных на блокчейне, позволяя лучше определять точки перехода между бычьими и медвежьими циклами.
Диапазон индикатора: более 90 означает, что рынок достиг вершины.
Текущая ситуация: индекс составляет 79, что свидетельствует о том, что рынок слегка перегрет, но еще не достиг пика.
8. Индекс MVRV Z Биткойна
Оценка рыночного цикла через сравнительный анализ отклонения рыночной капитализации от реализованной стоимости.
Индикаторный диапазон: больше 5 означает, что рынок достиг вершины.
Текущая статус: индекс 2.5, еще не достиг пика.
9. Биткойн Rhodl-коэффициент
Сравнивая характеристики поведения держателей монет в разные периоды, можно определить потенциальные точки разворота на рынке.
Диапазон индикатора: приближаясь к красной полосе, это может указывать на перегрев рынка. Соотношение >= 10000, когда рынок близок к вершине.
Текущая ситуация: в настоящее время не достигнута красная зона, однако в период с ноября 2024 года данный индикатор входил в зону пиков.
10. Биткойн Мейера
Оцените относительный уровень оценки рынка, сравнив текущую цену биткойна с его 200-дневной скользящей средней.
Диапазон индикаторов:
1：Рынок может находиться в состоянии перекупленности
<1: Рынок может находиться в состоянии перепроданности
≈1: Рынок может находиться в относительно сбалансированном состоянии
2.4：обычно предвещает перегрев рынка
<0.8: Возможно, рынок недооценен
Т текущее состояние: индекс равен 1.26, рынок находится в состоянии перекупленности, но еще не достиг максимума.
11. Дни последовательного оттока ETF
Отслеживание потока средств биткойн-ETF, количество дней с чистым оттоком часто отражает уровень доверия институциональных инвесторов.
Сигнальные характеристики:
10 дней: заметный медвежий сигнал
5-10 дней: необходимо быть осторожным
<5 дней: нормальные колебания
Текущая ситуация: непрерывный чистый отток в течение 1 дня, что является нормальным диапазоном колебаний рынка. В этом периоде максимальная продолжительность непрерывного оттока составила 8 дней, случаев 10 дней не было.
12. ETF занимает долю BTC
Отражает долю биткойнов, принадлежащих ETF, в общем объеме обращения, используемую для оценки уровня участия институциональных инвесторов.
Сигнальные характеристики: ≤3.5% является индикатором для выхода, также указывая на низкий уровень участия институциональных инвесторов.
Текущая ситуация: доля близка к 6%, что показывает, что участие учреждений находится на стадии здорового роста.
13. USDT активное управление финансами
Процентная ставка по USDT на текущих счетах является важным показателем стоимости фондов на рынке, отражающим общую ликвидность крипторынка.
Сигнальные характеристики: >=29% - это зона ухода от максимума
Текущая ситуация: ставка около 6.68%, находится на нормальном уровне. Однако в марте 2024 года этот показатель вошел в зону пика, достигнув 65%.
14. Индекс сезона альткойнов
Используется для определения, вошел ли рынок в активный период альткойнов. Сравнивая производительность биткойна и основных альткойнов, можно определить, начали ли средства переходить к более рискованным и менее известным криптовалютам.
Диапазон индикатора:
75: Сезон альткойнов, значение выше 75 означает, что рынок близок к максимальному.
25-75: Период равновесия
<25: доминирование биткойна
Текущая ситуация: индекс составляет 41, однако в период с декабря 2024 года этот показатель достиг максимума, составив 88.
15. Индикатор стоимости MicroStrategy
Отслеживание средней стоимости владения биткойнами компании MicroStrategy в качестве эталона для институциональных инвесторов.
Интервал индикаторов:
Текущая цена выше себестоимости: диапазон прибыли для учреждений
Текущая цена близка к себестоимости: уровень поддержки
Текущая цена ниже себестоимости: потенциальная возможность для покупки
Текущая ситуация: средняя стоимость MicroStrategy около 60 тысяч, находится в зоне прибыли институциональных инвесторов.
Два, резюме
"Медвежий рынок доводит вас до банкротства, бычий рынок делает вас бедным." Сохранять разум в моменты рыночного восторга и выходить целым в моменты безумия гораздо труднее, чем купить на дне. В настоящее время лишь некоторые индикаторы показывают сигналы о возможности выхода на пик, но это не означает, что весь рынок обязательно достиг вершины. Если инвесторы считают, что существует риск достижения пика, они могут рассмотреть следующие варианты:
Установите уровни для поэтапного сокращения позиции, не ожидайте идеального максимума.
Конвертируйте прибыль в стейблкоины или фиатные деньги, а не переходите к более рискованным мелким монетам.
На высоких уровнях лучше продать рано, чем поздно. Фиксация прибыли не является концом, а лишь накоплением средств для следующего раунда.
Помните, что каждая вершина является возможностью обогащения для некоторых людей и ловушкой для богатства для большинства. Возможности, которые рынок предоставляет всем, равны, но часто их ловят только те, кто готов.
! [Почти 2 процента индикаторов достигли пика и упали, а вершина крипторынка пройдена?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9262fa67e7a05bfcdadfdc1a83d917b1.webp)
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
4
Поделиться
комментарий
0/400
NotGonnaMakeIt
· 08-03 21:01
Снова будет волна бумажные руки неудачники сокращение потерь?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHuntress
· 08-03 21:00
только 20% индикаторов достигли пика? этого недостаточно, данные показывают, что еще можно покупать падения
Посмотреть ОригиналОтветить0
TaxEvader
· 08-03 20:51
15% даже не созрело, как можно делать вершины, смешно же
Посмотреть ОригиналОтветить0
FastLeaver
· 08-03 20:39
Жди, когда цена достигнет верха, и покупай, жди, когда цена опустится до низа, и продавай. В любом случае, не бойся потерять деньги.
15 индикаторов показывают, что крипторынок достиг верхней границы, 20% уже находятся в опасной зоне.
Крипторынок достиг вершины? Анализ 15 основных индикаторов для выхода
Недавние колебания на рынке вызвали обсуждение потенциальных максимумов. В этой статье анализируется 15 широко используемых индикаторов выхода с рынка, и выясняется, что около 20% из них достигли верхнего диапазона в 2024 году. Эти индикаторы включают коэффициент Rhodl биткойна, процентные ставки по краткосрочным депозитам USDT и индекс сезонности альткойнов. В этой ситуации как инвесторам реагировать на дальнейшее развитие рынка?
Каждый раунд бычьего рынка не только создает богатство, но и порождает множество иллюзий о богатстве. Когда рыночные настроения на подъеме, редко кто может оставаться спокойным и элегантно "выйти на вершине". Чтобы своевременно выйти вблизи пика и избежать уменьшения активов из-за глубоких откатов, нам необходимо учитывать несколько рыночных индикаторов.
Один. Анализ показателей
1. AHR999 индикатор накопления криптовалюты
Этот индикатор предназначен для помощи пользователям, инвестирующим в биткойн с фиксированными суммами, в принятии инвестиционных решений с учетом стратегии выбора времени, он подразумевает отклонение доходности краткосрочных инвестиций в биткойн и цены от ожидаемой оценки.
Период индикатора:
Текущее состояние: значение индикатора 1.21, находится в зоне ожидания, рекомендуется сохранять осторожность.
2. Индикатор AHR999 для выхода с максимума
Это вспомогательный индикатор для индикатора накопления монет, предназначенный для выявления верхних областей рынка. Оценивая степень отклонения цены от долгосрочной трендовой линии, можно определить, перегрет ли рынок.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: значение индикатора составляет 2,48, в текущем периоде не было сигнала о достижении максимума.
3. Индикатор верхней границы цикла Пи
Прогнозирование потенциального рыночного пика путем сравнения соотношения 111-дневной и 350-дневной скользящих средних.
Сигнальные характеристики:
Текущая ситуация: две скользящие средние все еще имеют значительное расстояние, сигналов о вершине пока не наблюдается, следующая пересечение ожидается в октябре 2025 года.
4. Радужный график биткойна
Разделите диапазон цен на биткойн на 9 различных цветных полос, основываясь на логарифмической регрессии, учитывающей долгосрочные характеристики роста и циклические особенности биткойна.
Диапазон индикатора:
Текущий статус: цена находится в зеленой зоне, что указывает на относительно разумную оценку, и сигналы вершины не появились.
5. Индикатор конечной цены биткойна
Этот индикатор может эффективно фильтровать спекулятивные факторы рынка и отражать истинную ценность сети Биткойн.
Сигнальные характеристики: Чем ближе цена биткойна к красной линии, тем ближе рынок к вершине.
Текущая ситуация: еще не достигнута вершина.
6. Доля рыночной капитализации биткойна
Отражает доминирующее положение биткойна на всем крипторынке, обычно используется для оценки рыночных циклов и потоков капитала.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: доля рынка составляет около 60%, находится в относительно сбалансированном диапазоне.
7. Индекс CBBI биткойна
CBBI(Комплексный Биткойн Бинарный Индекс) является комплексным индексом, который объединяет несколько технических индикаторов и данных на блокчейне, позволяя лучше определять точки перехода между бычьими и медвежьими циклами.
Диапазон индикатора: более 90 означает, что рынок достиг вершины.
Текущая ситуация: индекс составляет 79, что свидетельствует о том, что рынок слегка перегрет, но еще не достиг пика.
8. Индекс MVRV Z Биткойна
Оценка рыночного цикла через сравнительный анализ отклонения рыночной капитализации от реализованной стоимости.
Индикаторный диапазон: больше 5 означает, что рынок достиг вершины.
Текущая статус: индекс 2.5, еще не достиг пика.
9. Биткойн Rhodl-коэффициент
Сравнивая характеристики поведения держателей монет в разные периоды, можно определить потенциальные точки разворота на рынке.
Диапазон индикатора: приближаясь к красной полосе, это может указывать на перегрев рынка. Соотношение >= 10000, когда рынок близок к вершине.
Текущая ситуация: в настоящее время не достигнута красная зона, однако в период с ноября 2024 года данный индикатор входил в зону пиков.
10. Биткойн Мейера
Оцените относительный уровень оценки рынка, сравнив текущую цену биткойна с его 200-дневной скользящей средней.
Диапазон индикаторов:
Т текущее состояние: индекс равен 1.26, рынок находится в состоянии перекупленности, но еще не достиг максимума.
11. Дни последовательного оттока ETF
Отслеживание потока средств биткойн-ETF, количество дней с чистым оттоком часто отражает уровень доверия институциональных инвесторов.
Сигнальные характеристики:
Текущая ситуация: непрерывный чистый отток в течение 1 дня, что является нормальным диапазоном колебаний рынка. В этом периоде максимальная продолжительность непрерывного оттока составила 8 дней, случаев 10 дней не было.
12. ETF занимает долю BTC
Отражает долю биткойнов, принадлежащих ETF, в общем объеме обращения, используемую для оценки уровня участия институциональных инвесторов.
Сигнальные характеристики: ≤3.5% является индикатором для выхода, также указывая на низкий уровень участия институциональных инвесторов.
Текущая ситуация: доля близка к 6%, что показывает, что участие учреждений находится на стадии здорового роста.
13. USDT активное управление финансами
Процентная ставка по USDT на текущих счетах является важным показателем стоимости фондов на рынке, отражающим общую ликвидность крипторынка.
Сигнальные характеристики: >=29% - это зона ухода от максимума
Текущая ситуация: ставка около 6.68%, находится на нормальном уровне. Однако в марте 2024 года этот показатель вошел в зону пика, достигнув 65%.
14. Индекс сезона альткойнов
Используется для определения, вошел ли рынок в активный период альткойнов. Сравнивая производительность биткойна и основных альткойнов, можно определить, начали ли средства переходить к более рискованным и менее известным криптовалютам.
Диапазон индикатора:
Текущая ситуация: индекс составляет 41, однако в период с декабря 2024 года этот показатель достиг максимума, составив 88.
15. Индикатор стоимости MicroStrategy
Отслеживание средней стоимости владения биткойнами компании MicroStrategy в качестве эталона для институциональных инвесторов.
Интервал индикаторов:
Текущая ситуация: средняя стоимость MicroStrategy около 60 тысяч, находится в зоне прибыли институциональных инвесторов.
Два, резюме
"Медвежий рынок доводит вас до банкротства, бычий рынок делает вас бедным." Сохранять разум в моменты рыночного восторга и выходить целым в моменты безумия гораздо труднее, чем купить на дне. В настоящее время лишь некоторые индикаторы показывают сигналы о возможности выхода на пик, но это не означает, что весь рынок обязательно достиг вершины. Если инвесторы считают, что существует риск достижения пика, они могут рассмотреть следующие варианты:
Установите уровни для поэтапного сокращения позиции, не ожидайте идеального максимума.
Конвертируйте прибыль в стейблкоины или фиатные деньги, а не переходите к более рискованным мелким монетам.
На высоких уровнях лучше продать рано, чем поздно. Фиксация прибыли не является концом, а лишь накоплением средств для следующего раунда.
Помните, что каждая вершина является возможностью обогащения для некоторых людей и ловушкой для богатства для большинства. Возможности, которые рынок предоставляет всем, равны, но часто их ловят только те, кто готов.
! [Почти 2 процента индикаторов достигли пика и упали, а вершина крипторынка пройдена?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9262fa67e7a05bfcdadfdc1a83d917b1.webp)