Рыночные циклы и пути выживания инвесторов

Мир инвестиций полон трудностей, выжить и добиться успеха в нем не так просто. Несмотря на то, что мы часто слышим истории о прибыли других, реальность такова, что только немногие действительно могут получить значительные вознаграждения в этой жестокой игре.

Экономика и рынок подвержены циклическим колебаниям, не существует вечного бычьего или медвежьего рынка. Каждому инвестору необходимо найти свой собственный путь к выживанию, что зачастую означает понимание своей сущности, а не слепое подражание другим. Кто-то хорошо разбирается в частых сделках, кто-то сосредоточен на инвестициях в основные проекты, а кто-то проводит межцикловое распределение средств, стратегии у каждого разные.

Однако есть один важный момент: в долгосрочной перспективе чрезмерное внимание к краткосрочным колебаниям цен часто приводит к плохим инвестиционным результатам. Когда человек легко зарабатывает на торговле, у него может возникнуть иллюзия всевластия. Но в конечном итоге рынок всегда перераспределяет прибыль. То, сможет ли инвестор действительно заработать и удержать прибыль, во многом зависит от его психологической устойчивости.

Инвестиционные или торговые действия по своей сути отражают внутренние качества человека, такие как баланс между желаниями и сдержанностью. Это определяет, выбирает ли человек покупать, продавать или продолжать держать. За каждым решением стоит своя логика, основанная на личных оценках различных факторов, таких как деньги, фундаментальные показатели, спекуляции и рыночные тенденции.

Как говорили древние, не внешняя среда меняется, а меняется сердце человека. На инвестиционном рынке действительно важный вопрос не в том, чтобы предсказать рост или падение, а в том, верите ли вы действительно в актив, в который инвестируете. Если у вас нет веры, лучше не держать активы, иначе колебания рынка будут постоянно беспокоить ваше сердце, влияя на последующие решения, что в конечном итоге может привести к неудаче.

Инвестиционная сфера полна соблазнов, на рынке всегда появляются новые горячие темы. Ранние инвесторы могут получить значительную прибыль, в то время как те, кто приходит позже, могут столкнуться с огромными рисками. Для настоящих строителей отрасли и долгосрочных инвесторов важнее развитие фундаментальных показателей, чем краткосрочные колебания цен или рыночные циклы.

Даже на медвежьем рынке некоторые проекты с крепкими фундаментальными показателями (такие как метавселенная и криптоигры) могут демонстрировать относительно стабильные результаты из-за реального спроса со стороны пользователей. Однако им по-прежнему трудно полностью избежать влияния макроэкономических тенденций. Стоит отметить, что притяжение горячих тем не связано с рыночными циклами, а является врожденной особенностью рынка. Просто на медвежьем рынке доступных средств меньше, и количество людей, способных извлечь из этого прибыль, соответственно сокращается.

В крипто-рынке в основном существуют две категории участников: одна пытается обойти инфляцию, другая же стремится превзойти результаты биткойна или эфириума. Эти две группы оказывают значительное влияние на развитие рынка. Традиционные институциональные инвесторы, если считают, что криптоактивы могут обойти инфляцию, увеличат свои вложения, что приведет к росту цен. Напротив, если они полагают, что фиатные деньги показывают лучшие результаты, они могут вывести свои средства, что приведет к падению цен. Эта группа инвесторов, хотя и не принадлежит к крипто-родным участникам, обладает огромными финансовыми ресурсами и может вызвать значительный шок, особенно на медвежьем рынке.

Другой класс составляет основные сторонники отрасли, которые способствовали развитию таких областей, как Биткойн, Эфириум, а затем DeFi, NFT, криптоигры, метавселенная и Web3. Эта группа людей, хотя и обращает внимание на изменения стоимости относительно фиатной валюты, больше заботится о том, смогут ли они обойти BTC или ETH. В медвежьем рынке они часто становятся опорой рынка.

В любом рынке первоочередной задачей является обеспечение выживания, а не стремление к краткосрочной высокой прибыли. Полная инвестиция (так называемая "все на кон") может в определенные моменты принести значительные доходы, но для подавляющего большинства людей это не мудрый выбор. Как только человек почувствует вкус успеха, он, вероятно, будет рисковать снова и снова, что является человеческой природой. С точки зрения вероятности, риск полной инвестиции обычно выше потенциальной прибыли.

Важно подчеркнуть, что мир инвестиций полон разнообразия, и нет универсальной истины, применимой ко всем. Указанные выше мнения могут не подходить в некоторых случаях. Каждый должен обратиться к своему внутреннему миру, чтобы найти свой собственный путь в инвестициях, и это будет конечным направлением.