От новичка до эксперта: беседа с опытным трейдером Эриком о том, как построить свою торговую стратегию

Эрик - трейдер, работающий на собственном хедж-фонде на американском фондовом рынке, в настоящее время управляет своим сообществом "Миллионный трейдер", предоставляя количественные инструменты и обучение трейдингу. Он окончил кафедру статистики Нью-Йоркского университета, раньше работал в венчурном капитале, а сейчас в основном занимается трейдингом и обучением трейдеров.

Один, торговая стратегия Эрика

Стратегия торговли Эрика претерпела эволюцию от чисто краткосрочной до "краткосрочной + среднесрочной/трендовой + регулярных инвестиций":

1. Распределение средств: большая часть средств инвестируется в спот-торговлю, часть используется для стабильного дохода на бирже, а также остается часть в кэше.

2. Торговая логика: комбинация краткосрочной торговли, тренда и регулярных инвестиций.

3. Управление рисками: ограничение и управление рисками с помощью технического анализа, а последующая прибыль зависит от постоянного увеличения вероятности.

4. Подходящая аудитория: люди, готовые постоянно работать и анализировать. Необходимо целенаправленно практиковаться и анализировать для постоянного прогресса.

Два, торговые心得 Эрика

1. Роль технического анализа

• Свечные графики просто представляют собой цены за единицу времени и не могут отразить стоимость для институциональных инвесторов, контрагентов, ликвидность и т.д.
• Ведущая сила является объединением мудрости, не соответствующим какому-либо конкретному человеку.
• Технический анализ различных школ может объяснить рынок в разных временных измерениях, ключевым моментом является то, как понимать рынок и строить стратегии.

2. Рекомендации для новичков

• Скользящая средняя является самым простым индикатором, который может помочь установить рамки тренда.
• Необходимо две рамки: макрооперационная рамка и микрооперационная рамка.
• Ищите торговые возможности, накладывая несколько факторов (, таких как каналы, поддержки, дивергенции и другие ).

3. Логика выбора альткойнов

• Выберите монеты, которые прошли 4 стадии "созревания, прорыва, взрыва, истощения" за последний год.
• Этот актив привлекает внимание инвесторов и обладает хорошей ликвидностью.
• Соответствует гипотезе технического анализа "история повторяется".

4. Шаги для новичков в изучении торговли

• Оцените свою способность переносить риски.
• Изучение различных стратегий и методологий.
• Провести 100 реальных торговых операций и проанализировать их.

Три, рекомендованные Эриком учебные ресурсы

1. Рекомендуемые трейдеры

• Антон Крейл(: бывший трейдер Goldman Sachs и Morgan Stanley, сейчас занимается обучением трейдеров.
• Роза Warrior trading: специалист по стратегиям моментум в предрынковой торговле.
• Учитель Ни: постоянное высококачественное производство, предоставление анализа всех аспектов рынка криптовалют.

2. Рекомендуемые книги

• "Закон десяти тысяч часов"
• «Упорная практика»
• "Когнитивные способности"

Четыре. Основная торговая философия Эрика

1. Всегда сохраняйте уважение к рынку.
2. Уделяйте внимание контролю рисков, ставьте его выше стремления к прибыли.
3. Торговля — это процесс, который требует постоянного обучения и практики.
4. Создание воспроизводимой торговой системы, избегание эмоциональной торговли.
5. Получение рыночных инсайтов с помощью данных и инструментов, а не только полагаясь на субъективные суждения.