Диалог с трейдером Мерфи: данные в блокчейне не являются метанием меча в лодку, четыре измерения расскажут вам, на каком этапе цикла вы находитесь сейчас.

Гость этого выпуска: Мерфи, исследователь данных в блокчейне

Все тексты предназначены только для обмена и не являются инвестиционными рекомендациями.

О трейдере Мерфи

Суть торговли заключается в "человеке", опыт, фон, характер и финансовые характеристики которого определяют формирование торговой стратегии.

Какова торговая стратегия Мерфи?

1. Объем средств и распределение: собственные средства, 90% вложены в основные криптовалюты (BTC, ETH, BNB), 10% вложены в альткойны.

2. Ожидаемая доходность: 200%-300%

3. Допустимая просадка:

   • Для основных криптовалют (BTC, ETH, BNB) смотрим только на цикл, не устанавливаем стоп-лосс, откат на 20%-30% вполне нормален
   • Для альткоинов, если цена падает более чем на 20%, следует зафиксировать убытки

4. Логика сделки:

   • Выбор времени на больших周期ах, покупка на относительном дне, продажа на относительном пике, не заниматься спекуляциями, контрактами и высокочастотной торговлей.
   • Анализ данных в блокчейне для управления торговлей

Почему Мерфи сформировал такую торговую стратегию?

1. Опыт торговли: в предыдущем цикле не было стабильной торговой стратегии, решено найти осуществимую, воспроизводимую и замкнутую стратегию, чтобы избежать влияния эмоций.

2. Профессиональный фон: Работал в традиционной финансовой отрасли в сфере маркетинга, накопил чувствительность к данным.

3. Личностные качества: осторожный, стремится к высокой определенности, надеется, что торговая стратегия может быть выполнена, воспроизведена и замкнута.

4. Свойства капитала: собственные средства, без кредитного плеча, полученные из прибыли предыдущего цикла, низкая стоимость.

Для каких людей подходит торговая стратегия Мерфи?

удовлетворять двум характеристикам:

1. Консервативный, стремящийся к высокой определенности, может относительно долго держать активы.
2. Трейдеры по тренду, большая часть позиций - это основные монеты

История торговли Мёрфи

В этом цикле, по каким индикаторам/данным Мерфи определяет момент для покупки на дне?

Основными являются следующие 5 данных:

1. CVDD (Кумулятивные дни стоимости, уничтоженные)
2. RP ( Реализованная цена ) и BP ( Балансная цена )
3. PSIP (Человек, поставляющий прибыль)
4. LTH (Долгосрочный держатель) NUPL и MVRV
5. Перспектива майнера: стоимость майнинга и индекс импульса майнинга

Мерфи резюмирует: макроэкономические ожидания доминируют, изменение ожиданий влияет на эмоции, эмоции влияют на соотношение спроса и предложения, а спрос и предложение в конечном итоге определяют цену BTC.

Как Мерфи накопил эти показатели?

Разделите на три шага:

1. Найдите учителя: изучите материалы, которыми делятся аналитики данных в блокчейне на рынке.
2. Накопление и классификация собственного индикаторного пула: запись и отслеживание индикаторов в Excel
3. Тестирование: постоянная корректировка через тестирование для повышения эффективности индикаторов

В этом раунде бычьего рынка, как Мёрфи будет определять время "пика"?

1. Логически: наблюдая за поведением долгосрочных держателей (LTH), когда LTH начинает массово продавать, это может быть близко к максимуму.

2. С точки зрения показателей:

   • MVRV：Когда MVRV больше 3, можно рассмотреть продажу
   • URPD：наблюдение за изменением структуры чипов в блокчейне

Вывод: Определение верха более сложное, чем определение низа, и требует комплексного анализа нескольких данных. Судя по индикатору "три линии в одной", относительный верхний диапазон может возникнуть с марта по апрель 2025 года, но необходимо дополнительно отслеживать макроданные.

Когда индикатор Murphy перестанет действовать? Что такое созданный самостоятельно список "Stop Doing"?

Ситуация с неработающими индикаторами:

• Невозможно определить очень краткосрочные позиции или конкретные цены
• Невозможно использовать для анализа альткойнов

Список дел, которые нужно прекратить:

1. Прекратите надеяться на удачу
2. Прекратите эмоциональность
3. Прекратите частую торговлю
4. Прекратите зависеть от единственного источника информации
5. Прекратите принимать решения, не проведя исследования.

Обязательное чтение от Мерфи

Мерфи любит блогеров, которые обладают оригинальными способностями и могут постоянно создавать контент.

Русский:

• @Phyrex_Ni（倪大）：интерпретация макроданных и влияние событий на циклы
• @Trader_S18: Макроэкономический анализ + анализ свечных графиков
• @qinbafrank: Макроэкономический обзор, изучение глобальной ликвидности капитала

Зарубежные исследователи данных в блокчейне: @CryptoCon_ @Checkmatey @therationalroot @TechDev_52