Криптоактивы рынок: золотое окно уже пришло?

Характеристики инвестирования в криптоактивы заключаются в чередовании долгого ожидания и кратковременных всплесков. Инвесторы должны пережить долгие медвежьи рынки, скучные боковые колебания и сомнительные ложные прорывы. Тем не менее, когда различные факторы объединяются, рынок снова может столкнуться с взрывным ростом, как это было в 2021 году.

В настоящее время мы, возможно, находимся в редком периоде возможностей, который продлится от 6 до 12 месяцев. Инвесторы, которые заранее подготовились, вполне могут получить щедрые прибыли. Таким образом, сейчас не время упускать возможности. Давайте проанализируем, почему текущий момент может быть ключевым.

Технический аспект: Сильный восходящий тренд

С точки зрения недельного индикатора MACD, Биткойн и Эфириум только что подтвердили бычий крест. Это сигнал, о котором мечтают трейдеры по тренду. Кроме того, есть несколько других позитивных факторов:

1. Эфириум преодолел 200-дневную скользящую среднюю
2. Индекс относительной силы (RSI) становится бычьим (важно отметить, что в настоящем бычьем рынке RSI может находиться в зоне перекупленности в течение нескольких месяцев)
3. Биткойн уверенно преодолел недельную сверхтрендовую линию
4. Эфириум хоть и немного отстает, но активно нагоняет.

В целом, технический анализ показывает, что общий тренд рынка силен. Это не слабые сигналы, а множественные подтверждающие индикаторы, которые часто появляются перед историческими скачками.

Макроэкономика: глобальная ликвидность восстанавливается

Существует важный показатель корреляции: цена биткойна имеет 83% корреляцию с глобальным предложением денег M2.

Когда глобальная ликвидность (то есть M2) расширяется, биткойн, как правило, значительно растет. Хотя это не абсолютное правило, но в долгосрочной перспективе эта тенденция очевидна. В настоящее время M2 быстро растет.

С ростом глобальной ликвидности биткойн, как правило, также растет. А когда биткойн растет, весь рынок криптоактивов обычно следует за ним.

Макроэкономическая среда: от нестабильности к стабильности

В апреле рынок столкнулся с рядом испытаний, включая торговую войну, колебания на рынке облигаций, глобальную геополитическую напряженность и опасения по поводу экономической рецессии. Пессимистичные настроения на некоторое время стали доминировать.

Однако сейчас ситуация улучшилась. Мирные переговоры продолжаются, торговые соглашения подписываются, инфляционное давление ослабевает, а прогнозы роста ВВП тоже улучшаются. Рынок, похоже, уже усвоил большую часть макроэкономической неопределенности и начинает смотреть в будущее.

Эти факторы создали условия для следующей ситуации:

• Экономика может оказаться более сильной, чем ожидалось.
• Ликвидность становится более свободной, а не более строгой
• Волатильность рынка снижается, направление становится более ясным

Скоро наступит четырехлетний цикл уменьшения вознаграждения за биткойн, и текущее время можно назвать идеальным.

Продолжительный приток средств от институциональных инвесторов

Это не просто субъективное ощущение, за рынком действительно стоят мощные силы.

• Некоторые крупные учреждения продолжают массово покупать биткойны
• Спотовый биткойн ETF уже запущен, привлекая больше традиционных инвесторов.
• Множество продуктов ETF на криптоактивы может быть запущено в ближайшее время
• Законопроект, поддерживающий криптоактивы, продвигается в законодательных органах
• Регуляторы, похоже, также корректируют свое отношение к Криптоактивам.

Такое институциональное согласие было трудно представить два года назад. Государства, которые ранее относились к криптоактивам враждебно, теперь хотят стать центром мира криптоактивов.

Это не просто изменение нарратива, а изменение всей структуры отрасли.

Рекомендации по инвестиционной стратегии

В бычьем рынке важно сохранять разум. Успех часто благоволит дисциплинированным инвесторам, а не тем, кто движим FOMO (страхом упустить).

Вот некоторые рекомендации к действию:

1. Действуйте в соответствии с обстоятельствами. Сейчас не время для продаж.
2. Покупка на низах. Откат следует рассматривать как возможность для входа, а не как сигнал для продажи.
3. Четко определите цель. Выберите токены, которые вам нравятся, установите лимитный ордер и оставьте часть средств для реагирования на изменения рынка.
4. Определите стратегию выхода. Разумный план реализации прибыли очень важен, продажа частями — хороший метод.
5. Обратите внимание на макроэкономические факторы. Следующее важное заседание центрального банка состоится в июне, и если произойдет снижение процентной ставки, это может дополнительно способствовать росту рынка. Но если этого не произойдет, будьте готовы к волатильности.

Согласно анализу глобальных трендов M2, мы можем ожидать достижения промежуточного пика в июле или августе, когда цена биткойна может достичь примерно 150000 долларов. Это всего лишь одна из возможностей, но на основе текущей ситуации это разумный прогноз.

Заключение

Текущая рыночная среда почти идеальна. Недельные технические индикаторы сильно бычьи, глобальная ликвидность увеличивается, макроэкономическая неопределенность уменьшается, институциональные инвесторы активно формируют свои позиции.

Такие возможности встречаются не часто. Если вы еще не вошли в рынок, возможно, вы уже пропустили лучший момент. Если у вас уже есть позиции, ключевое - это придерживаться вашего инвестиционного плана.

Это может быть начало супербычьего рынка. Будьте внимательны, хватайте возможности.