В этом году крипторынок в целом находится в состоянии волатильной коррекции, ликвидность продолжает сокращаться. На этом фоне на рынке все же появляются некоторые популярные концепции и активы, которые связывают динамику рынка в этом году. В условиях отсутствия долгосрочной восходящей тенденции, преследование ротации различных концепций может позволить поймать структурные возможности на волатильном рынке и достичь сверхдохода.
После анализа изменений цен 114 активов по 14 концепциям, сделаны следующие выводы:
Прошедшие 32 календарные недели этого года сформировали 11 концепций ротации, включая LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцию web3 из Гонконга, Wallets и BRC-20. Средний рост ведущих концепций ротации за неделю составил 26.42%.
В период роста, Social Trading Bot, MEME и BRC-20 встречаются чаще всего, за ними следуют LSD/LSDFi и SocialFi, которые достигают максимального среднего недельного роста за 4-6 естественных недель. Это предоставляет участникам рынка возможность поймать структурные возможности.
В этом году рынок показал три аналогичных восходящих тренда, и большинство популярных концептуальных активов движутся аналогично. Общая восходящая тенденция постепенно ослабевает, средняя продолжительность каждого концепта в первом восходящем тренде составила 48,43 дня, затем средняя продолжительность в восходящих трендах составила 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня соответственно.
Сравнив различные стратегии, можно обнаружить, что удержание BTC, скорее всего, является инвестиционной стратегией со средним уровнем доходности. Если удастся точно уловить каждую волну интереса, теоретическая доходность в этом году может составить 20 раз.
Анализ популярных концепций
С учетом популярных событий и классификации активов, освещенных в этом году в СМИ, было выбрано 14 популярных концепций:
Гонконгская концепция Web3
NFT/NFTFi
Уровень 2
ЛСД/ЛСДФи
МЕМ
Социальный торговый бот
Аппчейн/стек
РВА
Кошельки
-SocialFi
БРЦ-20
DEX/Perp DEX
Кредитование/Заем
-CEX
Среди них BRC-20 и Social Trading Bot являются новыми концепциями этого года. В четырех концепциях Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi также есть часть новых активов, выпущенных в этом году, что указывает на активное развитие этих концепций в этом году.
Анализ концептуальной ротации
Анализ концепций с самым высоким средним недельным ростом показывает, что в этом году уже сформировано 11 концепций для ротации. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH не были лидерами роста. Средний недельный рост лидирующих концепций достиг 26,42%.
В процессе роста, Social Trading Bot, MEME и BRC-20 встречались чаще всего, за ними следуют LSD/LSDFi и SocialFi. Эти 5 концепций показали наилучшие результаты в этом году, в то время как другие концепции появлялись лишь 1-2 раза в ходе роста.
В общем, Social Trading Bot относится к популярным концепциям с высокой волатильностью и многократно появляется в ротационных последовательностях с самым высоким средним изменением цен. LSD/LSDFi и SocialFi имеют относительно низкую волатильность, чаще встречаясь в ротационных последовательностях с самым высоким средним ростом цен, что делает их относительно сильными сегментами. Wallets и NFT/NFTFi относятся к относительно слабым сегментам.
Анализ восходящего тренда
В этом году BTC и ETH показали три похожих восходящих тренда:
С 1 января по 21 февраля
С 11 марта по 17 апреля
С 15 июня по 14 июля
Первый восходящий тренд был прерван главным образом под воздействием внешнего регулирования и изменений в финансовой среде. Второй и третий восходящие тренды корректировались в основном под влиянием продолжающегося сокращения ликвидности.
Анализ продолжительности восходящих тенденций показывает, что общий восходящий тренд постепенно ослабевает. Среднее количество дней продолжительности для каждой концепции в четырех восходящих трендовых сегментах составляет 48,43 дня, 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня соответственно. Некоторые концепции, такие как CEX, Layer2, MEME и другие, по-прежнему сохраняют высокую способность к росту на третьем восходящем трендовом сегменте.
Сравнение инвестиционных стратегий
Используя стратегию удержания BTC на протяжении всего года в качестве базовой, теоретическая доходность составит 60.22%.
Стратегия отслеживания горячих тем на неделю: каждую неделю покупайте один из классов активов с наибольшим ростом за неделю, теоретическая доходность составляет около 2053.20%, но она сильно зависит от выбранного актива.
Согласно стратегии ротации по восходящему тренду: купите один из классов активов с самой длительной продолжительностью роста, теоретическая доходность составляет около 1536,67%, но в основном она обусловлена резким ростом BRICK в четвертом восходящем тренде. Если учитывать только три первых восходящих тренда, доходность составляет около 44,93%.
В общем, удержание BTC может быть стратегией со средним уровнем доходности. Теоретическая прибыль от еженедельного отслеживания горячих новостей может значительно превышать базовый уровень, но будет иметь большую волатильность. Доходность стратегии ротации по восходящему тренду может быть ниже базового уровня, в зависимости от количества участвующих сегментов восходящего тренда.
В целом, если удастся поймать рост какого-либо популярного концепта, это явно повысит теоретическую доходность инвестиций за год. Кроме внимания к новым концептам и токенам, также стоит обратить внимание на возможности повторного вращения старых концептов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
5 Лайков
Награда
5
4
Поделиться
комментарий
0/400
RektRecorder
· 08-04 05:39
разыгрывайте людей как лохов одну волну неудачников и уходим~
Анализ 11 основных популярных концепций в крипторынке 2023 года: сравнение доходности инвестиционных стратегий
Анализ ротации популярных концепций крипторынка
В этом году крипторынок в целом находится в состоянии волатильной коррекции, ликвидность продолжает сокращаться. На этом фоне на рынке все же появляются некоторые популярные концепции и активы, которые связывают динамику рынка в этом году. В условиях отсутствия долгосрочной восходящей тенденции, преследование ротации различных концепций может позволить поймать структурные возможности на волатильном рынке и достичь сверхдохода.
После анализа изменений цен 114 активов по 14 концепциям, сделаны следующие выводы:
Прошедшие 32 календарные недели этого года сформировали 11 концепций ротации, включая LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцию web3 из Гонконга, Wallets и BRC-20. Средний рост ведущих концепций ротации за неделю составил 26.42%.
В период роста, Social Trading Bot, MEME и BRC-20 встречаются чаще всего, за ними следуют LSD/LSDFi и SocialFi, которые достигают максимального среднего недельного роста за 4-6 естественных недель. Это предоставляет участникам рынка возможность поймать структурные возможности.
В этом году рынок показал три аналогичных восходящих тренда, и большинство популярных концептуальных активов движутся аналогично. Общая восходящая тенденция постепенно ослабевает, средняя продолжительность каждого концепта в первом восходящем тренде составила 48,43 дня, затем средняя продолжительность в восходящих трендах составила 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня соответственно.
Сравнив различные стратегии, можно обнаружить, что удержание BTC, скорее всего, является инвестиционной стратегией со средним уровнем доходности. Если удастся точно уловить каждую волну интереса, теоретическая доходность в этом году может составить 20 раз.
Анализ популярных концепций
С учетом популярных событий и классификации активов, освещенных в этом году в СМИ, было выбрано 14 популярных концепций:
Среди них BRC-20 и Social Trading Bot являются новыми концепциями этого года. В четырех концепциях Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi также есть часть новых активов, выпущенных в этом году, что указывает на активное развитие этих концепций в этом году.
Анализ концептуальной ротации
Анализ концепций с самым высоким средним недельным ростом показывает, что в этом году уже сформировано 11 концепций для ротации. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH не были лидерами роста. Средний недельный рост лидирующих концепций достиг 26,42%.
В процессе роста, Social Trading Bot, MEME и BRC-20 встречались чаще всего, за ними следуют LSD/LSDFi и SocialFi. Эти 5 концепций показали наилучшие результаты в этом году, в то время как другие концепции появлялись лишь 1-2 раза в ходе роста.
В общем, Social Trading Bot относится к популярным концепциям с высокой волатильностью и многократно появляется в ротационных последовательностях с самым высоким средним изменением цен. LSD/LSDFi и SocialFi имеют относительно низкую волатильность, чаще встречаясь в ротационных последовательностях с самым высоким средним ростом цен, что делает их относительно сильными сегментами. Wallets и NFT/NFTFi относятся к относительно слабым сегментам.
Анализ восходящего тренда
В этом году BTC и ETH показали три похожих восходящих тренда:
Первый восходящий тренд был прерван главным образом под воздействием внешнего регулирования и изменений в финансовой среде. Второй и третий восходящие тренды корректировались в основном под влиянием продолжающегося сокращения ликвидности.
Анализ продолжительности восходящих тенденций показывает, что общий восходящий тренд постепенно ослабевает. Среднее количество дней продолжительности для каждой концепции в четырех восходящих трендовых сегментах составляет 48,43 дня, 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня соответственно. Некоторые концепции, такие как CEX, Layer2, MEME и другие, по-прежнему сохраняют высокую способность к росту на третьем восходящем трендовом сегменте.
Сравнение инвестиционных стратегий
Используя стратегию удержания BTC на протяжении всего года в качестве базовой, теоретическая доходность составит 60.22%.
Стратегия отслеживания горячих тем на неделю: каждую неделю покупайте один из классов активов с наибольшим ростом за неделю, теоретическая доходность составляет около 2053.20%, но она сильно зависит от выбранного актива.
Согласно стратегии ротации по восходящему тренду: купите один из классов активов с самой длительной продолжительностью роста, теоретическая доходность составляет около 1536,67%, но в основном она обусловлена резким ростом BRICK в четвертом восходящем тренде. Если учитывать только три первых восходящих тренда, доходность составляет около 44,93%.
В общем, удержание BTC может быть стратегией со средним уровнем доходности. Теоретическая прибыль от еженедельного отслеживания горячих новостей может значительно превышать базовый уровень, но будет иметь большую волатильность. Доходность стратегии ротации по восходящему тренду может быть ниже базового уровня, в зависимости от количества участвующих сегментов восходящего тренда.
В целом, если удастся поймать рост какого-либо популярного концепта, это явно повысит теоретическую доходность инвестиций за год. Кроме внимания к новым концептам и токенам, также стоит обратить внимание на возможности повторного вращения старых концептов.