Глубина анализа инвестиционных стратегий трейдера Rocky

Один. О трейдере Rocky

Рокки является соучредителем Blue Ocean Capital, сосредоточенным на инвестициях в вторичные рынки Web3. Его торговая стратегия в основном включает в себя следующие пункты:

1. Логика торговли:

   • Инвестирование в субъективные стратегии с использованием комбинации Alpha и Beta
   • Применение рамки инвестиционного исследования сверху вниз: макроанализ для определения тенденций и управления позицией, анализ отрасли для выбора ставок на перспективные направления, анализ фундаментальных показателей проектов для отбора проектов и управления инвестиционным портфелем.

2. Масштаб средств:

   • Определите в зависимости от допустимого риска отката
   • Размер капитала должен соответствовать количеству инвестиционных объектов, обычно 0-200 тысяч долларов инвестируется в около 5 объектов, 200-1 миллион долларов инвестируется в около 10 объектов, 1-5 миллионов долларов инвестируется в около 15 объектов, 5-20 миллионов долларов инвестируется в около 20 объектов, более 20 миллионов долларов не превышает 30 объектов.
   • В настоящее время управляемые активы фонда составляют 45 миллионов долларов США

3. Ожидаемая доходность и период обращения средств:

   • Основное внимание уделяется долларовым циклам, считается, что долларовые циклы имеют высокую корреляцию с рынком рискованных активов
   • Доллар обычно имеет цикл в 4.5 года, 2 года сокращения ( повышение процентной ставки ), 2.5 года расширения ( снижение процентной ставки )
   • В настоящее время мы находимся на завершающем этапе цикла повышения ставок, и цикл снижения ставок скоро начнется.

4. Контроль рисков:

   • Управление рисками позиций: основано на макроэкономических данных, таких как индекс доллара, доходность 10-летних казначейских облигаций США, M2 и др.
   • Управление рисками инвестиционного портфеля: отслеживание данных проекта через Панель управления
   • Базовая линия риск-менеджмента: использование 30% предупреждения о риске, 40% линии закрытия по принципу "три-четыре-ноль"

Два, история торговли Rocky

1. Инвестиции в Render($RNDR) и Kaspa($KAS):

Рендер:

• Обнаружение проектов через внимание к Multicoin инвестированию
• Анализ бизнес-модели показал наличие положительного денежного потока
• Общение с командой проекта выявило дополнительные возможности

Каспа:

• При поиске новых проектов для майнинг-устройств обнаружено
• Обратите внимание на фон команды и особенности проекта
• Получение высокой прибыли через майнинг

2. Пять перспективных направлений во второй половине бычьего рынка:

• AI: Ведущие венчурные капитальные компании продолжают инвестировать, интерес на первичном рынке не утихает
• RWA: аналогично DeFi в 2020 году, соответствует стратегии глобализации долларовых активов
• DePIN: Самый простой способ привлечь пользователей Web2 в Web3
• Экосистема BTC: ожидается, что она освободит спящие активы и принесет увеличивающийся рынок
• GameFi: важный источник роста пользователей, все еще есть значительное пространство для развития

Три. Инвестиционные рекомендации Rocky

1. Не трогайте плечо, контракты, не занимайте деньги для торговли криптовалютой.
2. Не занимайтесь 高频交易, уделяйте больше времени исследованию макроэкономики, дорожных направлений и проектов.
3. Откройте горизонты, общайтесь больше с профессионалами отрасли
4. Не инвестируйте в проекты, которые вам не знакомы и непонятны.
5. Не думайте о том, чтобы идти по краткому пути или обгонять на поворотах, сосредоточьтесь на действительно ценных проектах.

Четыре, Рекомендуемое чтение

1. Макро связанные:

   • Чжоу Цзинтао «Теория цикличности волн»
   • Хонг Хао «Цикл»
   • Киндерберг «Убежденность, паника и крах: История финансовых кризисов»
   • Роз "Дневник Великой депрессии"
   • Хайек "Нерациональное богатство"
   • Мэнкью "Теоретический анализ доказательств экономического цикла"

2. Рекомендуем следить за Twitter:

   • Исследовательский центр Bianco
   • Аналитик Bloomberg
   • Глубина VC такие как Sequoia Capital, Multicoin, a16z и другие

3. Инструменты анализа проектов:

   • Отчет Messari
   • Данные «умных денег» Нансена
   • Наблюдение за рыночным настроением LunarCrush
   • TrendX AI-управляемый мониторинг популярности рынка Web3
   • Alphascan ранние проекты Alpha захвата