Аналіз ринку криптоактивів: накопичення шорт ордерів на Етер, концентрація купівельних ордерів на Біткойн

Спостереження за ринком

У поточному макроекономічному контексті ринок звертає увагу на потенційні виклики незалежності монетарної політики США. Основна увага зосереджена на можливому впливі Трампа на голову Федеральної резервної системи Пауела або його заміні, що розглядається як можливість послаблення незалежності ФРС. Аналітики стурбовані, що якщо незалежність ФРС буде порушена, це може призвести до пріоритету витрат на борг замість цілей інфляції, викликавши ризик неконтрольованого зростання довгострокових інфляційних очікувань.

Уолл-стріт швидко реагує, з'явилася стратегія "хеджування Пауелла". Наприклад, деякі аналітики радять купувати короткострокові державні облігації та продавати довгострокові облігації в рамках торгівлі на крутизну кривої доходності, щоб хеджувати очікування зниження відсоткових ставок і ризики інфляції. Інші стратегіїсти радять будувати хедж через ставки на зростання рівня інфляції, що покриває витрати. Є попередження, що ширина ринку погіршилася до історичних максимумів, а дохідність 30-річних державних облігацій США перевищує 5%, що може повторити помилки політики 1970-х років.

У такій ринковій атмосфері деякі аналітики вказують на те, що Ethereum останнім часом демонструє сильні результати, ціна перевищила 3600 доларів, за цим стоять три основні фактори: позитивні сигнали з процесу законодавства в США щодо криптоактивів, прискорений приплив інституційних коштів через ETF та зниження домінування ринку Біткойна. Цей аналітик вважає, що потужна екосистема DeFi та смарт-контрактів Ethereum забезпечує йому довгострокову цінність, і рекомендує звертати увагу на регуляторну динаміку, напрямок коштів ETF та ончейн-індикатори.

Біткойн минулого тижня завершив на новому максимумі, закрившись червоною свічкою, ціна коливалася в діапазоні 115,000-123,000 доларів США. У зоні 114,000-116,000 доларів США є велика кількість купівельних ордерів, якщо буде пробитий цей рівень, це може спровокувати ліквідацію стоп-лоссів і зниження до 112,000 доларів США. Продавці накопичуються на рівнях 119,500 доларів та вище 120,000 доларів. Деякі аналітики прогнозують, що пікові значення циклу можуть з'явитися в жовтні в діапазоні 133,665-151,539 доларів. Один кількісний модель показує, що при збільшенні ETF на 10,000 BTC ціна може зрости на 1.8%, на основі цього очікується, що в вересні вона може досягти 140,000 доларів.

Що стосується Ethereum, то технічний аналіз підкреслює, що після прориву рівня опору 3,250-3,500 доларів ETH, короткострокова мета націлена на 4,000 доларів, що може призвести до ліквідації шорт ордерів на 331 мільйон доларів. Проте поточний стан RSI 84.38 вказує на ризик корекції. Якщо ETH зможе утримати поточний рівень підтримки, ціна може продовжити зростати; якщо ж ні, можливе падіння до діапазону $2,950--$3,250. Деякі аналітики вказують, що ETH тестує верхню межу каналу 3,700-3,800 доларів, прорив 4,100 доларів підтвердить прискорення бичачого ринку.

У вихідні певний блокчейн оголосив про запуск версії 3.0 в серпні та спільну розробку блокчейн-SIM-карт, що сприяло зростанню його токена на 150% до 0,25 доларів США за один день. Крім того, після зміни назви певний гаманець інтегрував новий протокол, що реалізує функцію монетизації контентних активів, що стимулювало зростання відповідних токенів на 77,7%.

Ключові дані

• Біткойн: 118,604 доларів США (з початку року +26.73%), денний обсяг торгів 41.418 мільярдів доларів США
• Ethereum: 3,773.44 доларів США (з початку року +13.13%), денний обсяг торгівлі 54.025 мільярдів доларів США
• Індекс страху та жадібності: 72 (жадібність)
• Частка ринку: Біткойн 60.1%, Ethereum 11.6%
• 24 години співвідношення довгих і коротких ордерів BTC: 49.25%/50.75%
• Рух цін по секторах: сектор NFT зріс на 6,73%; сектор Meme зріс на 5,32%
• 24-годинні дані про ліквідацію: у світі 121 658 осіб були ліквідовані, загальна сума 3,56 мільйона доларів США

Напрямок ETF

• Біткойн ETF: +3.63 мільйона доларів
• Ethereum ETF: +4.03 мільярда доларів

Прогноз ринку

• Деяка торгова платформа 21 липня видалить багаточисельні токени з позначки "насіння".
• Кілька нових проєктів незабаром запустяться на основних торгових платформах
• Один проект 21 липня розблокує приблизно 210 тисяч монет, вартість яких приблизно 73 мільйони доларів США

Сьогодні найбільші зростання серед 100 найбільших за капіталізацією: CFX +93,3%, WIF +15,3%, JASMY +14,9%, PYTH +10,4%, SPX +9,7%.

Гарячі новини

• Кілька токенів чекають на велике розблокування, зокрема один проект розблокує активи на суму приблизно 1890 мільйонів доларів.
• Робоча група з цифрових активів Білого дому планує опублікувати свій перший звіт з крипто політики 22 липня
• Федеральна резервна система проведе засідання щодо банківського капіталу
• Один проект проведе випуск монет 24 липня.
• Один великий кит отримав прибуток близько 30 мільйонів доларів, купуючи ETH та SOL за останній тиждень.
• Ethereum зріс до високих рівнів грудня минулого року, Криптоактиви за останні 24 години перевищили 75 тисяч ліквідацій.
• Пенсійна система державних службовців Огайо у другому кварталі цього року збільшила частку в акціях певної ETF компанії
• Аналіз: минулого тижня деякі адреси в мережі накопичили 391 тисячу монет Етер, вартість яких становить приблизно 1,4 мільярда доларів.
• За останні 7 днів обсяг торгівлі NFT зріс на 29% і досяг 159,6 мільйона доларів США
• Платформа фінансових інструментів планує залучити 40 мільйонів доларів США, більшу частину з яких планується витратити на покупку Біткойнів.