Успішний шлях інвестора в DeFi Артура та його торгові принципи

Артур є одним з найлегендарніших інвесторів у сфері криптовалют, який за короткий проміжок часу менше ніж за 3 роки досяг 100-кратного повернення. Тепер він зосередився на інвестуванні на вторинному ринку, його результати все ще вражають.

Артур у 2017 році, у 20 років, вступив у світ криптовалют. Під час навчання в Наньянському технологічному університеті він спеціалізувався на економіці, здобуваючи додаткову освіту в галузі підприємництва, та активно брав участь у позаурочних заходах, обіймаючи посаду віце-президента інвестиційного клубу. Після закінчення навчання він приєднався до одного з найбільших у світі трейдерів на ринку нафти та товарів, компанії BP(, на посаді трейдера.

З ростом інтересу до блокчейну Артур вирішив залишити компанію з торгівлі нафтою та зосередитися на інвестиціях у криптовалюту. Його досвід у торгівлі сировинними товарами допоміг йому встановити суворі інвестиційні стандарти, що пізніше допомогло йому зменшити збитки під час інциденту з FTX.

Артур поступово став інвестором, який орієнтується на фундаментальні показники, зосереджуючись на потенційних застосуваннях криптовалют поза спекуляцією. Це змусило його на початку 2019 року глибше дослідити Децентралізовані фінанси та повною мірою скористатися можливостями, які принесло літо DeFi.

Наразі Артур є засновником криптоінвестиційного фонду, що спеціалізується на вторинному ринку, а також лідером думок з кількістю підписників у кілька сотень тисяч. Він зазначив: "У процесі становлення інвестором я поступово сформував свою інвестиційну концепцію. Кожен інвестор має унікальну інвестиційну філософію, як-от Баффет, який представляє довгострокові інвестиції в цінність. Як тільки інвестиційна концепція сформована, починаєш шукати відповідні інвестиційні стратегії. Ці стратегії будуть коригуватися відповідно до змін на ринку, але основна концепція зазвичай залишається незмінною."

Артур вважає, що успішні інвестиції вимагають не лише гострого ока, але й постійного навчання та здатності адаптуватися до ринку. Він зауважив, що протягом останніх 10-15 років американський фондовий ринок постійно зростає, ставши єдиним у світі ринком, який демонструє довгострокове зростання. На відміну від цього, у європейських та азійських ринках не спостерігається подібної довгострокової тенденції зростання. Це свідчить про те, що не всі ринки зростатимуть в довгостроковій перспективі, ключовим є загальний фундамент ринку.

Крім того, Артур звернув увагу на те, що популярність традиційного інвестування у вартість знижується. В останні роки акції з високим PE показують погані результати, тоді як акції з потенціалом зростання (наприклад, технологічні акції) показують кращі результати. Він схиляється до інвестування в такі проекти з потенціалом зростання.

Артур вважає, що для отримання доходу, що перевищує ринкові показники, ключовим є вчасно виявити проекти, які можуть перевищити темпи зростання ринку. Це основа отримання альфа-доходу. Він вважає, що криптовалюти дуже підходять для такої глобальної інвестиційної стратегії, оскільки є глобальним активом. Якщо криптопроект знайшов правильне ринкове позиціонування, його потенціал зростання може реалізуватися на глобальному рівні.

Коли мова йшла про інвестиційні стратегії, Артур зазначив, що розмір їхнього фонду коливається між восьмизначними та дев'ятизначними сумами. Вони переважно використовують стратегію вибору монет на основі фундаментального аналізу, зосереджуючись на малих та середніх криптовалютах. Великі криптовалюти, такі як Біткоїн і Ефір, не є їхнім основним напрямком інвестицій, оскільки їхня мета – перевершити результати цих основних криптовалют.

Фонд спочатку в основному інвестував у Децентралізовані фінанси, але зараз розглядає інвестиції в будь-яку область, яка має потенційні можливості для зростання. Наприклад, минулого року вони інвестували в багато проектів, пов'язаних з штучним інтелектом, а також сфера ігор завжди була їхньою інвестиційною пріоритетом.

Щодо того, як швидко зрозуміти нову інвестиційну сферу, Артур запропонував тридцятирічний метод:

1. Оцінити ступінь поєднання цієї сфери з криптовалютою.
2. Визначити, чи є можливість швидкого зростання.
3. Збір та аналіз даних, що підтримують судження.

Артур підкреслив, що інвестори повинні дати собі певний час для перевірки своїх суджень. Якщо через 6 місяців дані все ще не підтверджують початкову точку зору, потрібно переосмислити свої судження.

Розмірковуючи про свій минулий інвестиційний досвід, Артур вказав на два основні ризики: ризик зберігання та ризик контрагента. Він рекомендував використовувати провідні у галузі послуги зберігання, щоб зменшити ризики, та наголосив на необхідності обережно оцінювати ризики самих бірж та інвестиційних проектів.

Щодо тенденцій розвитку галузі, Артур вважає, що крипторинок поступово рухається у бік інституціоналізації. Хоча деякі немейнстрімні інвестиційні способи все ще існують, їх буде все важче реалізувати. Він зазначив, що цього року біткоїн досяг нових максимумів, але багато інвесторів відчувають, що не заробили грошей, оскільки їхні позиції в різних малих монетах зазвичай більші, ніж у біткоїна.

Коли йдеться про те, як визначити моменти входу та виходу, Артур визнає, що це найскладніша частина. Він зазначає, що в залежності від ринкових умов необхідно постійно коригувати стратегію. У поточному ринковому середовищі для проектів з хорошими фундаментальними показниками інвестори повинні бути більш активними у фіксації прибутків.

Артур поділився своїм найуспішнішим інвестиційним досвідом, включаючи пікову дохідність близько 2000 разів проекту Axie Infinity, а також кілька успішних інвестицій у сфері Децентралізованих фінансів. Він підкреслив, що ці успіхи походять з раннього входження в нові сфери та дотримання інвестицій.

Нарешті, Артур підсумував уроки, отримані з подій Terra та FTX. Він підкреслив вимоги до етики команди проекту, вважаючи, що якщо у людини є проблеми з характером, незалежно від того, наскільки успішним є проект, він може впасти в короткі терміни. Він наводив слова відомого ангела-інвестора Навала Равіканта: "Обираючи бізнес-партнерів, окрім мудрості та завзяття, найважливішою є чесність. Інакше ви можете просто допомогти хитрому та працьовитому шахраєві."

Успіх Артура зумовлений не лише його інвестиційним чуттям, а й його непохитним характером. Це, можливо, є ключовим фактором, який дозволяє йому продовжувати досягати успіху на ринку криптовалют, що сповнений викликів.