Торгівельний шлях трейдера Painter

Один. Про трейдера Painter

Основою торгівлі є "людина", досвід, фон, характер та фінансові характеристики якої визначають формування її торгової стратегії.

1. Яка торгова стратегія Painter?

1. Обсяг та розподіл коштів:

• Визначити криптовалютний ринок як надризиковий ринок, розподіляючи не більше 30% від загальних активів.
• Інвестиції в крипторинок в основному розподіляються на середньо-низькочастотну квантову торгівлю (стратегії тренду), щоб забезпечити, що жодна бульбашка не буде пропущена під час кожного бичачого ринку, і під час кожного ведмежого ринку не буде безрезультатної боротьби.

2. Очікуваний дохід & витримуване зниження:

• Очікування доходу ґрунтується на кількісному тестуванні даних, в ідеальних умовах, без використання важелів, річний дохід зазвичай може становити близько 50%, якщо застосувати двократний важіль і врахувати тривале складне процвітання капіталу, дохідність буде вищою.
• Входження та вихід з будь-якої торгівлі завжди повинні базуватися на стоп-лоссі як на основі, незалежно від того, наскільки низьким є ризик торгової стратегії, завжди слід встановлювати стоп-лосс. Рекомендація Painter полягає в тому, щоб для кожної угоди встановити межу збитків, наприклад, 2%-5% від капіталу, контролюючи таким чином відкат по кожній угоді, щоб зберегти емоційну стабільність. Багато емоційних торгових починів походять від надмірного стоп-лоссу по одній угоді, і через ефект якоря люди завжди хочуть повернути раніше втрачену суму, забуваючи про ризик, поступово збільшуючи важіль, поки не стануть надто обережними, що призводить до надмірної торгівлі та азартної торгівлі.

3）Логіка торгівлі:

• У криптовалютному ринку тренд завжди є джерелом усіх прибутків.
• На ринку криптовалют потрібно використовувати час як важіль, а не капітал.
• Довготривале виживання, очікування циклу ліквідності, є найефективнішою стратегією на крипторинку.

2. Чому Painter сформував таку торгову стратегію?

1）Про кількісну торгівлю

• Painter увійшов на ринок у 2018 році, спочатку займаючись суб'єктивною торгівлею, що тривало близько двох років, практично без прибутку. Після ліквіднісної кризи 312 у 2020 році він вирішив зайнятися кількісною торгівлею. У цьому процесі він усвідомив деякі логічні закономірності роботи ринку, торгівля почала йти в правильному напрямку, і під час бичачого ринку 2021 року він отримав дуже значний прибуток.
• Наразі основне фінансування розподілено на кількісні стратегії середнього і низького частотного трейдингу, з перевагою на трендові типи. Painter вважає, що кількісні стратегії середнього і низького частотного трейдингу завжди починають купувати, коли ціна сильно зросла, і починають продавати, коли ціна сильно впала, що звучить контрінтуїтивно, але насправді це дуже відповідає ринковим трендам. Історичні доходи доводять, що, якщо є тренд, якщо є великі коливання, трендові стратегії можуть отримати прибуток, просто потрібно подружитися з часом.
• Painter рекомендує, якщо у вас є працююча кількісна стратегія, намагайтеся віддати її роботам для торгівлі, не керуючи вручну. Як тільки ви починаєте керувати вручну, це може призвести до впливу людської природи та емоцій, що заважає рішучій реалізації стратегії. Кількісна стратегія – це довгострокове підходження до обробки даних: якщо ринок протягом тривалого часу дотримується одних і тих же закономірностей та логіки, і стратегія має підтвердження з минулих даних, тоді в умовах тривалого та багаторазового виконання торгівлі вона досягне прибуткових позитивних очікувань.

2）Щодо контролю ризиків

• Painter вважає, що якщо визначити акції традиційного ринку як ризикові активи, то всі криптовалюти належать до надризикових активів. У такому ринку, щоб досягти стабільного прибутку в довгостроковій перспективі, перший крок - навчитися контролювати ризики.
• Незалежно від того, чи це кількісна торгівля, чи суб'єктивна, перед тим як розпочати торгівлю, найважливіше - це подумати про те, скільки ви плануєте втратити, а потім на основі цього скласти торговий план і строго його виконувати. Якщо у вас є 10 000 доларів, а заплановані втрати становлять 500 доларів, то при відсутності важелів зона стоп-лосса становитиме 5%, якщо використовуєте важіль 5 разів, то зона стоп-лосса становитиме лише 1%, що обмежить вашу точку входу.

3. Яка категорія людей підходить для торгової стратегії Painter?

На мою думку, торговельна стратегія Painter підходить для "тих, хто серйозно налаштований на торгівлю". Я і Painter маємо спостереження та відчуття, що насправді на цьому ринку багато людей торгують, маючи грайливий настрій, і часто торгівля сильно підпорядкована суб'єктивним емоціям, а досвіду та уроків з торгівлі не підсумовують. Можливо, вони торгували багато років, але все ще без системи, на місці. Завдяки методам та шляхам, якими ділиться Painter, ви можете виробити хороші торгові звички, і це справжній початок шляху трейдера.

Два, Історія торгівлі Painter

Знання, перевірене практикою, є істинним знанням, а перегляд і аналіз конкретних угод дозволяє більш наочно зрозуміти та вивчити застосування торгових стратегій.

1. Чому відбулося падіння "805"?

Цього разу велике падіння викликане Carry Trade японської єни. Конкретна логіка така:

1. Бичачий ринок після прийняття біткоїн ETF, двигуном якого є Carry Trade японської йени.

Протягом півтора року, починаючи з 2023 року, значна частина основної ліквідності на ринку ризикових активів у всьому світі, звичайно ж, включає в себе значні вливання коштів у Bitcoin ETF, фактично походить від Carry Trade з єни. Від японського центрального банку позичають єни, потім єни обмінюють на долари США, після чого через ETF купують спотовий Bitcoin, одночасно відкриваючи короткі позиції на ф'ючерси CME. Ф'ючерсний ринок CME в цій черговій ринковій ситуації, навіть на даний момент, щомісяця генерує високий рівень премії за ф'ючерсні контракти, які з часом до дати закінчення контрактів повільно згладжуються. Цей процес може забезпечити безризикову річну прибутковість у 14% для великих інвесторів, що здійснюють арбітраж термінів на ринку Bitcoin, це число значно перевищує прибутковість американських державних облігацій та процентні ставки на вклади в США. Значний чистий приплив у ETF буде стимулювати емоції на ринку, на блокчейні стабільні монети почнуть масово випускатися, що спонукатиме биків. Але старт цього ринку не є результатом збільшення глобальної ліквідності, а є переміщенням наявних коштів.

2. Підвищення процентних ставок Японським центральним банком у поєднанні з очікуваннями спаду економічних даних США призвело до збільшення тиску на виплату коштів Carry Trade, що викликало продаж.

Дані попереджають про рецесію в економіці США, ринок очікує, що Федеральна резервна система терміново знизить процентні ставки. Якщо зниження ставок відбудеться, частина коштів, отриманих з арбітражу за ставкою на єну, повернеться назад. Коли долари будуть обміняні на єни і повернуті до Японії, це призведе до зміцнення курсу єни. Якщо ж єна буде знову підвищена, то раніше позичені в Японському центральному банку важелі капіталу зазнають великих збитків під час повернення єни. Таким чином, на ринку виникає думка, що курс єни може зрости, а ліквідність може опинитися під загрозою з точки зору витрат, що спонукає до масового закриття позицій і продажу, щоб повернути позичені єни, що викликало цю велику просадку.

3. Додатковий погляд, з точки зору ринку та попиту й пропозиції, також "повинен бути цей спад".

Ринок на даний момент перебуває на цій позиції вже більше півроку, не було жодного істинного обсягу падіння, тривала гра в межах діапазону призвела до того, що на ринку давно не було великих ліквідацій. У такій ситуації ймовірність виникнення високої волатильності зростає. Painter колись ділився показником, коли біткойн протягом певної кількості днів не демонструє падіння щоденної ціни закриття більше ніж на 30%, тоді поточна ціна залишається на відносно високому рівні. До цього великого падіння, приблизно два роки не спостерігалося падіння такого рівня, тому ринок проходить через чергове очищення або ліквідацію, що є неминучим.

2. На якому етапі циклу ми зараз? Як слід діяти?

1. Щодо оцінки тренду

• Painter вважає, що зараз ми знаходимося на стадії «вимивання» в великому биківському ринку ліквідності (посилаючись на 2017 та 2021 роки), або, кажучи інакше, на ранній стадії. Цей процес вимиває велику кількість потенційних активів, які в майбутньому можуть бути продані. Цей процес, безумовно, буде жорстоким, нудним і болісним. Як і в попередньому циклі, багато людей заробили гроші у 2021 році, а не у 2019 році, в цьому циклі багато людей також не зароблять у 2024 році, справжній заробіток слід чекати до 2025 року.
• Поточна ситуація на ринку більше пов'язана з арбітражем і різницею в ставках по єні, що призвело до виходу цієї частини ліквідності з Японського центробанку та її потрапляння в ризикові активи по всьому світу, але це відрізняється від справжнього бика ліквідності. Щоб знову вийти в такому ж режимі (посилаючись на 2017 і 2021 роки), потрібно ще приблизно 25 мільярдів доларів ліквідності. Поточний процес коливання цін на високих рівнях, що знижується, чекає відновлення глобальної ліквідності, чекаючи на хвилю "великого вливання".
• Зниження процентних ставок часто не означає початок бичачого ринку, а є підготовкою до його початку. Висновок, отриманий Painter на основі даних, полягає в тому, що коли ставка Федеральної резервної системи знижується до 1% або нижче 1,5%, бичачий ринок лише починається. З огляду на графік зниження ставок Федеральної резервної системи, можна припустити, що наступний великий бичачий ринок має розпочатися в середині 2025 року, або приблизно в третьому кварталі. Тим часом, з огляду на зростання ринкової капіталізації стейблкоїнів, для покриття дефіциту ліквідності в 25 мільярдів доларів знадобиться 3-4 квартали, що також співпадає з третім кварталом наступного року.

2. Рекомендації щодо операцій

• Якщо ви вважаєте, що зараз триває період коливань великого бичачого ринку, рекомендується купувати на дні ціни 10% від позиції щоразу, коли ціна досягає нового мінімуму.
• Щодо вибору криптовалют, хоча багато тримачів альткойнів зараз дуже засмучені, порівняно з ринком акцій США, коли ліквідність є достатньою, зростання Russell 2000 та малих капіталізацій перевищує зростання великої капіталізації. Так само, за умов достатньої ліквідності, альткойни та монети з невеликою капіталізацією обов'язково перевершать біткойн. Тому, якщо визнати висновок, що в 2025 році нас чекає ліквідний биковий ринок, рекомендується купувати альткойни, коли їх ціна впаде до попередніх низьких рівнів, конкретні проекти не рекомендуються.

3. Коли угода втратить чинність? Що таке Stop Doing List?

1. Ефективність торгової стратегії Будь-яка стратегія має періоди прибутку та корекції. Щодо трендових стратегій Painter, у поточному розширеному діапазоні коливання дуже важко працювати. Коливання в діапазоні 5-7 тисяч вже забрали прибуток від усієї бичачої ринкової циклу для трендових стратегій, що є дуже важким випробуванням. Щодо коливальних стратегій, наразі вони показують кращі результати.

2）Щодо списку дій, які слід припинити

Ніколи не робіть великих помилок, оскільки один великий відкат може не лише вплинути на загальний рівень капіталу, але й зашкодити психіці. Коли ви зазнаєте кількох послідовних збитків, виникає небезпечна думка: потрібно відшкодувати попередні втрати разом. Під впливом надії на "один раз повернутися до норми" ви будете використовувати високий кредитний плеч, інвестувати великі суми, що посилює порочне коло.

Справжні трейдери, які заробляють на довгостроковій основі, ніколи не здобувають прибуток з однієї угоди, а завдяки безлічі прибуткових угод. Сьогодні невеликий збиток, завтра невеликий прибуток, але прибуток завжди перевищує збитки, а ймовірність виграшу завжди відповідає очікуваному рівню прибутку в співвідношенні ризику та винагороди. Працюючи один-два роки, з урахуванням складних відсотків, можна досягти успіху.

3. Художник [Обов'язково до прочитання]

Розвиток успішного трейдера неможливий без постійного зовнішнього впливу, навчання у інших успішних людей та знайомства з матеріалами, які мають значення для запозичення. Ми також можемо постійно накопичувати та зростати через списки "Must Read" інших людей.

1. Улюблений трейдер

1. Блогер YouTube Ло Шенг рекомендує кожному, хто хоче створити свою торгову систему, стежити за

2）фейбрайт

"Легендарний трейдер" бичачого циклу з 2019 по 2021 рік, який перетворив 200 тисяч доларів на понад 30 мільйонів доларів, активно працював у Weibo, але зараз зник з поля зору. Логіка трейдингу цього "товстуна" дуже проста: у нього є власна система торгівлі, навіть без особливих індикаторів, він заходить на ринок, коли ціна пробиває новий максимум, а при поверненні вниз, яке виглядає як фальшивий пробій, він ставить стоп-лосс. Така система, якщо її виконувати рішуче протягом тривалого часу, хоча й має лише близько десяти відсотків виграшу, все ж приносить неймовірну дохідність.

Я також знайшов в Інтернеті деякі підсумки щодо принципів торгівлі для ледарів, викладаю нижче, тільки для довідки. Якщо хтось знає оригінал, ласкаво просимо @.

• Дотримуйтесь торгівлі з правого боку, тобто дійте відповідно до напрямку тренду, не купуйте на дні і не продавайте на вершині, не йдіть проти тренду. Вважається, що зміна тренду не відбувається за один день, для цього потрібен певний період зміни тренду, так звані форми реверсії.
• Найбільш поширеними технічними індикаторами є графічні патерни, спостерігаючи за ринком на наявність поширених унікальних графічних патернів та приймаючи рішення про купівлю або продаж залежно від напрямку прориву графічних патернів.
• Вміти купувати після прориву ключових рівнів опору, якщо вгадати тренд, то "прибуток"