Від початківця до експерта: розмова з досвідченим трейдером Ерік про те, як побудувати власну торгову стратегію

Ерік є денним трейдером на фондовому ринку США, зараз він керує своєю спільнотою "Мільйонний трейдер", де надає кількісні інструменти та навчання з торгівлі. Він закінчив статистичний факультет Нью-Йоркського університету, раніше працював у венчурному капіталі, а зараз основна його діяльність – торгівля та навчання трейдерів.

Один, торгова стратегія Еріка

Торговельна стратегія Еріка пройшла еволюцію від чисто короткострокової до "короткострокової + хвильової/трендової + регулярних інвестицій".

1. Розподіл капіталу: більша частина коштів вкладена в спот, частина - у стабільний дохід біржі, а ще частина - в порожню позицію.

2. Торгова логіка: поєднання короткострокової торгівлі, трендів і регулярних інвестицій.

3. Управління ризиками: обмеження та управління ризиками за допомогою технічного аналізу, а наступний прибуток залежить від постійного вгадування ймовірності.

4. Підходить для людей: які готові постійно працювати та аналізувати свої дії. Потрібно свідомо практикуватися і постійно вдосконалюватися через практику та аналіз.

Два, торгові поради Еріка

1. Роль технічного аналізу

• Свічка (K线) лише відображає ціну за одиницю часу, не може відобразити витрати установ, контрагента, ліквідність тощо.
• Головна сила є зібранням мудрості, не пов'язаним з конкретною особою.
• Технічний аналіз різних шкіл може пояснити ринок на різних часових вимірах, ключовим є розуміння ринку та побудова стратегій.

2. Рекомендації для початківців

• Середні лінії є найбільш зрозумілими індикаторами, які можуть допомогти встановити трендову структуру.
• Потрібні два типи рамок: макроопераційна рамка та мікроопераційна рамка.
• Шукайте торгові можливості, накладаючи кілька факторів, таких як ( канали, підтримка, дивергенція тощо ).

3. Логіка вибору альткоїнів

• Виберіть монети, які пройшли 4 етапи "вживання, прориву, вибуху, виснаження" за минулий рік.
• Цей об'єкт привертає увагу капіталу, має хорошу ліквідність.
• Відповідає припущенню технічного аналізу "історія повторюється".

4. Кроки навчання торгівлі для новачків

• Вимірюйте свою здатність переносити ризики.
• Вивчення різних стратегій та методологій.
• Провести 100 реальних угод і провести їх аналіз.

Три, рекомендовані Ерік навчальні ресурси

1. Рекомендовані трейдери

• Антон Крейт(Anton Kreil): колишній трейдер Goldman Sachs і Morgan Stanley, зараз займається навчанням трейдерів.
• Warrior trading的Rose: спеціалізується на стратегіях моментуму перед ринком.
• Вчитель Ні: продовжувати забезпечувати високоякісний вихід, надаючи аналіз різних аспектів ринку криптовалют.

2. Рекомендовані книги

• "Закон десяти тисяч годин"
• «Навмисна практика»
• "Когнітивні таланти"

Чотири, основні торгові принципи Еріка

1. Завжди зберігайте повагу до ринку.
2. Приділяйте увагу контролю ризиків, ставте його на перше місце перед досягненням прибутку.
3. Торгівля - це процес, який вимагає постійного навчання та практики.
4. Створення відтворюваної торгової системи, уникнення емоційних торгів.
5. Отримуйте ринкові інсайти за допомогою даних і інструментів, а не покладайтеся лише на суб'єктивні судження.