Стратегія успіху трейдерів циклів: свінг-трейдинг у шифруванні 2025 року

У умовах різких коливань крипторинку трейдер тихо завершив 25-й раунд свінг-трейдингу ETH, отримавши чистий прибуток у 905 тисяч доларів за раунд, загальний прибуток перевищив 11,647 мільйонів доларів — 84% рівень виграшу є вражаючим відображенням стратегії циклічної торгівлі 2025 року. Коли божевілля роздрібної торгівлі підвищило частку обсягу торгівлі опціонами 0DTE (опціони з нульовим терміном дії) на фондовому ринку США до історичного максимуму 67%, професійні циклічні трейдери в галузі криптовалют, завдяки точному контролю пульсу ринку, успішно збирають надприбутки під час бурі.

!

##Високий тиск на ринку: коливання стали новим "нафтовим родовищем"

• 3.79 мільярда доларів США 24 години ліквідаційного шторму: 29 липня на крипторинку відбулася жорстка ліквідація, понад 120 тисяч трейдерів зазнали подвійного удару, при цьому ETH забезпечив найбільший обсяг ліквідації 1.22 мільярда доларів (бичачий 68 мільйонів + ведмежий 54 мільйони), коливання цін стало номером один "вбивцею".
• Пастка важеля проявилася: випадок з ліквідацією короткої позиції на 2,68 мільйона доларів за ETH/USDT на біржі HTX виявив основний ризик — коли ціна коливається лише незначно, високий важіль може миттєво знищити позицію.
• Оновлення карти ризиків 2025 року: Дані показують, що збільшення використання кредитного плеча в поєднанні з різкими коливаннями на ринку створює смертельну комбінацію, що призводить до частих ліквідацій у цьому році, трейдери стикаються з дедалі частішим тиском на маржу.

##Золотий вік Cycle Traders: Інсайти трьох циклічних резонансів ###Емоційний цикл: керування "індексом божевілля" Індекс еуфорії акцій, що відстежується банком Barclays, наближається до річного максимуму, відображаючи високий настрій роздрібних інвесторів щодо покупки. Взаємозв'язок на крипторинку помітний, коли ETF ARKK перевершує індекс S&P 500 на 63% (з моменту мінімуму в квітні), крипто AI та мем-коіни зазвичай демонструють синхронні коливання, стаючи основними об'єктами уваги свінг-трейдерів.

Цикл капіталу: Ліквідність підпільно зростає

• Інституції тихо формують позиції: незважаючи на те, що в травні біткойн впав на 20%, кількість інституційних клієнтів платформи торгівлі Circle зросла на 30%, об'єм торгівлі зріс у 15 разів порівняно з минулим роком, що показує, що "розумні гроші" купують на спадах.
• Роздрібний фінансовий бум: у першій половині 2025 року роздрібні інвестори вклали 155 мільярдів доларів у акції та ETF, встановивши історичний рекорд, і ця ліквідність переповнила крипторинок, сприяючи утриманню BTC поблизу історичних максимумів.

###Технічний цикл: методика виявлення сигналів верху і низу Система управління багаторівневими цільовими позиціями, яка часто використовується провідними трейдерами:

• Короткострокові: поєднайте максимальні болючі точки опціонів та екстремальні значення фінансових ставок ф'ючерсів (наприклад, фінансова ставка ETH > 0.1%), щоб передбачити короткострокові точки розвороту;
• Середній термін: відстеження змін адрес великих китів в мережі (згідно з прикладом, трейдер точно продав 2783 ETH);
• Довгостроково: орієнтуватися на вікно зміни ліквідності S&P 500 (поточний ключовий момент Q3 - середина серпня).

##Стратегічна рамка з ймовірністю виграшу 84% ###свінг-двигун: подієве управління + Коливання арбітраж

• Розгляд випадку: раніше згаданий трейдер, що здійснював 25 раундів торгівлі ETH з відсотком виграшу 84%, керувався основною логікою «перед подією займати позицію на підвищення IV (імпліцитна волатильність), після реалізації факту продавати на обвал IV». Незважаючи на те, що в одному з раундів він зазнав збитків у 1,475,000 доларів, суворе обмеження збитків і контроль позицій врешті-решт принесли чистий прибуток у 905,000 доларів.
• Інструментальний набір: короткострокові Опціони + хеджування постійних контрактів, використовуючи високу Gamma характеристику 0DTE опціонів для збільшення Коливання прибутку.

###突破应对：три лінії ризик-менеджменту

1. Динамічне коригування множника плеча: знижуйте плече до менш ніж 3 рази, коли VIX (індекс волатильності) нижче 15, щоб запобігти "вибуху в спокійному періоді";
2. Розподіл прибутку: закриття 50% позиції поетапно на ключових рівнях опору (наприклад, BTC 65,000 / ETH 3,400), збереження трендової позиції;
3. Дані про ланцюг: моніторинг чистого потоку на біржі Glassnode, зменшення позицій при чистому припливу > 5000 BTC за годину.

##Майбутнє поле бою: зростання AI та арбітражу системи Коли традиційний ринок стикається з випробуванням довіри через фінансові звіти "Двох коней" (Microsoft, Meta), трейдери циклів шифрування вже перейшли на більш гострі інструменти:

• Підтримка прийняття рішень за допомогою ШІ: модель прогнозування цін XGBoost платформи Shushu Business Cloud зменшує похибку торгівлі брухтом до 2%, аналогічні моделі вже переносяться на крипторинок;
• Можливості для транскордонної торгівлі вуглецем: глобальний ринок вуглецю розширився до 4,2 трильйона доларів, технологія блокчейн для зберігання даних робить арбітраж "вуглецевих активів + шифрування" новою нішею, деякі компанії вже підвищили свій чистий прибуток на 8%.

2025 рік, друга половина, вирішальний момент полягає у виявленні "гнилої основи": коли S&P 500 спирається на магнатів Mag 7 для досягнення нових максимумів, акції малих і середніх компаній разом із криптовалютами виявляють тріщини ліквідності. Успішні трейдери, такі як ETH трейдер, згаданий у статті, суворо дотримуються дисципліни в 25 раундах битви, перетворюючи 84% рівень виграшу на прибуток у 11,64 мільйона доларів — це підтверджує кінцевий закон циклічної торгівлі: "не передбачати тенденції, а виходити з тенденції до її виснаження".